Prievolės ir trūkumai, susiję su sustabdymo nuostoliais ir jų naudojimo būdai
Tarkime, kad jūs perkate EURUSD forex porą 1.1015, tikisi padidinti. Esant tokiems lūkesčiams, jūs nustatote 1,1005 sustabdymo nuostolius, nes jūsų Forex strategija rodo, kad jei kaina nukris iki šio lygio, ji gali sumažėti dar anksčiau, nei išaugs.
"Stop Loss" užsakymas viršija jūsų riziką, kai parduodama 10 taškų už kiekvieną partiją ... teoriškai.
Naudodamiesi "stop loss ordering", yra keli dalykai, kuriuos turėtumėte žinoti. Nors visada rekomenduojama juos naudoti, jų naudojimas skiriasi nuo prekiautojo iki prekybininko. Čia yra būdų, kaip naudoti sustabdymo nuostolio tvarką, sustabdyti nuostolio tvarkos tipus ir privalumus bei trūkumus naudojant tokio tipo "stop loss" užsakymus.
Reguliarus ir blogiausias atvejis Stop Loss
Yra du įprasti būdai, kuriais prekybininkai naudoja "stop loss orders":
- Stabdymo nuostolis naudojamas, norint išeiti iš visų sandorių. Prekiautojas nustato kiekvienos prekybos sandorio sustabdymo nuostolius už kainą, kurią jie nori išeiti iš prarastos prekybos. Tai yra nuolatinis stotelės nuostolis ir naudojamas kaip vienintelis prekybos praradimo išvykimo planas.
- Prekiautojas rankiniu būdu pasitraukia iš sandorių, nes atsiranda galimybės ir sąlygos keistis, tačiau gali nustatyti blogiausio atvejo sustabdomąjį nuostolį, siekiant apriboti nuostolius, jei rankinis išėjimas nėra įmanomas arba neįmanomas.
Nutraukimo nuostolis, reguliarus ar blogiausias, padeda atsikratyti jūsų pozicijos, jei esate atsijungęs nuo savo tarpininko dėl interneto ar galios amžiaus (darant prielaidą, kad jūsų užsakymas buvo pateiktas jūsų tarpininkui prieš nutraukiant darbą) arba jūs reikia paleisti į vonios kambarį, bet dar nenorite išeiti iš savo prekybos.
Nuolatinių nuostolių naudojimas reguliariai yra gera idėja, nes tai verčia prekiautoją drausminti, kad prarastų prekybinius sandorius. Visada turėtų būti naudojamas bent blogiausiu atveju sustabdyti nuostolius.
"Stop loss" užsakymai vykdomi automatiškai, o tai dažnai yra geras dalykas prarastos prekybos metu. Žmonės turi tendenciją pasitraukti iš prekybos (nuostolių), todėl sustabdyti nuostolius užtikrina, kad prekybininkas sumažina visus nuostolius iki nedidelio kiekio sąskaitos kapitalo.
Stop Loss Market Order
Reguliarus arba blogiausias atvejis sustabdyti nuostolį yra tai, kaip naudojamas sustabdymo nuostolis. Stotelių nuostolių užsakymo tipai - rinka arba riba - yra tipiniai stambaus nuostolių užsakymai, paprastai naudojami.
Dažniausiai pasitaikantis sustabdymo nuostolio būdas yra Stop Loss Market Order. Kai turto kaina pasiekia jūsų "stop loss" kainą, jūsų tarpininkas automatiškai siunčia rinkos pavedimą uždaryti poziciją pagal dabartinę kainą (nepriklausomai nuo to, kas ji yra).
Esant tam tikroms sąlygoms, atsargų ar turto su daugybe apimčių ( ieškoti šių savybių dienos prekybos akcijų ), jūsų sustabdyti nuostolių tvarka bus "užpildyti" arba labai arti, iš pradžių nustatytas stop loss kaina. Greitai besikeičiančiose rinkos sąlygose (pvz., Naujienų įvykiai ) arba labai plonas prekiaujama akcija ar turtas, kai prekyba iš tikrųjų išeina, gali būti visiškai kitokia nei tikėtina (stop loss) kaina.
Tai vadinama pasipriešinimu ir gali sukelti blogesnę kainą nei tikėtasi. Tai vienas iš prekybos trūkumų su "stop loss" rinkos tvarka. Kai kurie prekybininkai pageidauja rankiniu būdu išeiti iš sandorių, nes jie mano, kad jie gali rankiniu būdu išeiti, kai sąlygos yra palankios, o ne sustabdymo nuostolių tvarka automatiškai išeina iš savo pozicijos nežinomomis sąlygomis. Štai kodėl kai kurie prekybininkai pasirenka naudoti tik blogiausio atvejo sustabdymo nuostolius; jie gali išeiti didžiąją dalį savo pozicijų rankiniu būdu, tikėdamiesi, mažiau paslysti.
Svarbiausia yra ta, kad jei prekybos likvidumo rinkos paslydimas vis tiek nėra pagrindinis rūpestis, taigi daugeliu atvejų stabdymo nuostoliai, siekiant išvengti prarastų sandorių, veikia gerai.
Stop Loss Rim Order
Kitas sustabdymo nuostolio užsakymo tipas - Stop Loss Rim Order. Kai turto kaina pasiekia jūsų "stop loss" kainą, jūsų tarpininkas automatiškai siunčia limito užsakymą, kad uždarytumėte poziciją "stop loss" kainos arba geresnės. Skirtingai nuo "stop loss" rinkos, kuri uždarys prekybą bet kuria kaina (dabartine kaina), sustabdymo nuostolio limito užsakymas bus uždarytas tik su "stop loss" kaina arba geresniu. Tai pašalina pasipriešinimo problemą (kuri iš tikrųjų nėra didžiąją dalį laiko problemos), tačiau sukuria didesnę ... ji nesudaro tavęs iš prekybos, kai kaina kyla agresyviai prieš jus .
Jei pernelyg ilgai išleidžiate 50 dolerių atsargas, nustatydami sustabdymo nuostolių ribą iki 49,90 JAV dolerių, o kaina pakyla iki 49,88 JAV dolerių (niekas nenori pirkti jūsų akcijų už 49,90 JAV dolerius), turėtumėte tikėtis, kad kas nors dabar užpildo limito užsakymą 49,90 JAV doleriu.
Jei kaina toliau mažėja, nepateikus užsakymo, jūsų nuostolis auga, tampa didesnis nei iš pradžių buvo numatyta. Tai pašalina sustabdymo nuostolio tvarką - kad jūs išeitumėte iš prarastos pozicijos.
Galutinė žodis "Stop Loss Orders"
Jei ketinate naudoti sustabdyto nuostolio tvarką, naudokite "stop loss" rinkos užsakymus, o ne sustabdyti nuostolių limito užsakymus. Jei susirūpinęs dėl svyravimų - paprastai nėra likvidaus turto problema, tada naudokite "sustabdymo nuostolių" rinkos tvarką, nes blogiausiu atveju sustabdykite nuostolius ir išjunkite rankiniu būdu, kai sąlygos yra palankios. Daugumai prekybininkų, kurie naudojasi "stop loss" rinkos tvarka, jų pastovus sustabdymas yra labai naudingas. Tai užtikrina, kad automatiškai prarandate prekybinius santykius, taigi jums nereikia lošti ir leisti nuostolius. Neišvengiamai sustabdykite nuostolių užsakymus, nes manote, kad pasitrauksite į medžioklę arba jūsų tarpininkas suteiks jums baisių kainų (žr. 5 patarimai: kaip rasti puikus Forex brokeris ). Jei tai vyksta, tai paprastai yra dėl blogos strategijos ar planavimo.