Kintamumas po NFP ataskaitos panaudojimo
Čia pateikiama dienos prekybos FORDEX poros strategija, kai kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį išleidžiami ne ūkio darbo užmokesčio duomenys. Strategija apima tai, ką daryti prieš išleidžiant, kaip įvesti poziciją ir kokia kryptimi, kaip valdyti riziką ir kada gauti pelną. Jame taip pat atsižvelgiama į pozicijos dydį (kaip didelis ar mažas jūsų pozicijos dydis), nes tai yra rizikos valdymo dalis.
Ne ūkio darbo užmokesčio ataskaita yra viena labiausiai tikėtinų ekonominių naujienų forex rinkoje . JAV darbo statistikos biuras paskelbtas pirmą mėnesio penktadienį 8:30 ryto laiku. Duomenų išleidimas iš tikrųjų apima keletą statistikų, o ne tik NFP (tai yra šalies darbuotojų skaičiaus pokytis, neįskaičiuojant ūkio, vyriausybės, privačių ir pelno nesiekiančių darbuotojų). Kitas metriką, įtrauktą į duomenų rinkinį, yra nedarbo lygis .
Kaip viena iš labiausiai tikėtinų mėnesio ekonominių naujienų įvykių, valiutų poros (ypač susijusios su JAV doleriu) paprastai mato didelius kainų pokyčius minučių ir valandų metu po duomenų išleidimo. Tai suteikia puikią galimybę dienos prekybininkams turėti tvirtą strategiją, kad būtų galima pasinaudoti nepastovumu. Žemiau yra žingsnis po žingsnio Forex strategijos prekybos NFP ataskaita.
01 Prekyba EUR / USD Po NFP ataskaitos
Uždarykite visas ankstesnes dienos prekybos pozicijas mažiausiai 10 minučių iki 8:30 ET, kai numatoma, kad duomenys bus išleisti. Šiai strategijai mes NEGALIMA priimti pozicijas prieš skelbimą, o mes nieko nedarome tol, kol NFP numeriai nebus išleisti. Kai tai įvyks, kaina padidės ar sumažės, o tai paprastai trunka keletą minučių (kartais daugiau). Per pirmąjį judėjimą mes nieko nedarome, tiesiog laukiame.
Pagal šią strategiją naudokite 1 minutės EUR / USD diagramą.
02 Pradinis perkėlimas nustato pirmąją prekybos kryptį
Tiesiog po 8:30 AM ET kaina greitai pakils arba sumažės, paprastai per kelias minutes bus mažiausiai 30 ar daugiau. Kuo didesnis šis pradinis perkėlimas, tuo geriau dienos prekybos tikslais.
Pirmasis judėjimas suteikia mums pirmąją prekybą - prekybos ar kryptį ( ilgą ar trumpą ). Jei kaina pakyla daugiau nei 30 taškų, mes norime eiti ilgai ... bet tik jei ir kada gausime galiojantį prekybos nustatymą, kuris netrukus bus aptartas.
Jei per kelias minutes po išleidimo 8:30 val. Kaina nukris daugiau nei 30 taškų, mes ieškosime savo pirmosios prekybos ... kai ir jei įvyks prekybos nustatymas.
1 paveiksle (spustelėkite didesnę versiją) kaina per keletą minučių po 8:30 kinta agresyviai. Tai reiškia, kad mes stengiamės pirkti, kai įvyks prekybos nustatymas. Diagramoje yra GMT, o ne ET. Todėl, 15:30, kai naujienos buvo išleistos pridedamose diagramose.
03 laukti šio prekybos nustatymo
Pradinis padidėjimas arba sumažėjimas po 8:30 val. Parodo mums, kokia kryptimi mes turėsime prekiauti. Kitas žingsnis - laukti prekybos nustatymo. Prekybos sąranka - tai įvykių seka, kuri turi atsiskleisti, kad galėtume patekti į prekybą. Kadangi naujienos dažnai kyla dėl nepastovumo, mes apžvelgsime keletą nustatymų variantų, nes dvi dienos nėra visiškai panašios.
Štai ką mes laukiame:
- Po pradinio 30 taškų ar didesnio judesio turi būti bent 5 vieno minutės kainų barų grįžimas. Tai reiškia, kad jei pradinis judėjimas išaugo, mes norime, kad kaina nukristų nuo pradinio judesio aukščio ir būtų mažesnė negu mažiausiai 5 barai (jos ne viskas turi būti žemyn). Pageidautina, kad "pullback" reikšmingai mažėtų, tačiau jis neturi nukristi žemiau 8:30 AM kainos, kai prasidėjo pradinis žingsnis. Jei pradinis judėjimas buvo sumažintas, mes norime matyti kainų derinį nuo žemiausio pradinio judėjimo ir išlaikyti žemesnę nei mažiausiai 5 barų. Pageidautina, kad "pullback" žymiai padidėtų, tačiau jis negali pakilti virš 8:30 AM kainos, kai prasidėjo pradinis žemyn.
- Laukiant mažiausiai 5-kainų-baro grąžinimo, galite nubrėžti kainų juostų aukščiausių tendencijų liniją (jei pradinis judėjimas buvo aukštesnis) arba per kainų juostų žemesnes (jei pradinis judesis sumažėjo). Pastaba: jūs pritraukiate tendenciją į kainų juostas, kurios sukuria sugrįžimą.
- Jei pradinis perkėlimas išaugo, nusipirkite, kai kainos pasiūlymo kaina viršija tendencijos liniją. Jei pradinis judėjimas buvo sumažintas, įveskite trumpąją prekybą, kai pasiūlymo kaina kinta žemiau tendencijos linijos.
Tai paprasčiausias strategijos formatas ir yra naudingas daugumoje situacijų. Deja, tai yra gana bendro pobūdžio, todėl kartais atleidimas gali nesudaryti tendencijos linijos, kuri būtų naudinga norint pranešti apie įrašą. Tokiais atvejais kitame skyriuje aptartas alternatyvus įrašas gali būti naudingas.
- Jei imama ilga prekyba, sustabdymo nuostolius reikia sumokėti vienu žemesniu nei neseniai žemo lygio, kuris buvo suformuotas prieš įvežant.
- Jei imama trumpalaikė prekyba, sustabdymo nuostolius sumokėkite vieną pipą (plius paskirstymo dydis) virš aukščiausio lygio, kuris susidarė prieš įvežant.
2 pav. (Spustelėkite didesnę versiją) rodo strategiją darbe. Pradinis žingsnis išaugo, todėl norime ilgos prekybos. Yra grįžimas, kuris trunka ne mažiau kaip 5 barus, o tendencija yra lygiagreti kainų juostos aukščiui, sudarančioms sugrįžimą. Tada kaina yra didesnė už tendenciją, kuri rodo pirkimą. Stabdymo nuostoliai dedami po vieną žemiau mažesnio tik susitraukusio atpalaidavimo.
04 Alternatyvios prekybos setup (-ai)
Po pradinio judėjimo, jei kaina sugrąžina daugiau nei pusę pradinio judėjimo atstumo (prieš nutraukiant traukos tendencijos liniją ir signalizuojant įrašą), šis alternatyvus metodas gali būti naudojamas.
- Kai kaina sugrąžins daugiau nei 50% (galima naudoti Fiboforbiavimo rekordų įrankį ), palaukite, kol kaina susilygins bent iš dviejų kainų barų. Tai reiškia, kad kaina trunka šoną mažiausiai dvi minutes. Kartą užbaigiant antrą barą, užfiksuokite liniją aukštų ir žemų tų dviejų kainų barų aukščio ir pradedant formuoti trečiąją juostą.
- Jei pradinis perkėlimas išaugo, nusipirkite, jei kainos pasiūlymo kaina pakyla virš konsolidacijos lygio (linija, kurią ką tik sukūrėte). Jei pradinis judėjimas buvo sumažintas, įveskite trumpąją prekybą, jei pasiūlymo kaina nukris žemiau konsolidavimo lygio.
- Jei atsiranda ilga prekyba, stabdymo nuostolius sumokėkite vienu žemesniu nei konsolidacijos lygis.
- Jei atsiranda trumpa prekyba, sustabdymo nuostolius sumokėkite vieną pipą (plius paskirstymo dydis), viršijantį konsolidavimo aukštį.
3 pav. (Spustelėkite didesnį vaizdą) parodo šios strategijos pavyzdį. Kainos rallies, todėl mes ieškome ilgą prekybą. Kainos sugrąžina ir konsoliduoja, bet tada sumažėja, o ne susitinkant virš konsolidacijos. Tokiu atveju nėra prekybos, nes kaina nesikeičia virš aukščiausios konsolidacijos lygio. Tol, kol kaina išliks virš pradinio judėjimo pradžios, mes galime ir toliau ieškoti ilgų sandorių.
3 pav. Kaina nesiliauja virš pradinio judėjimo pradžios. Tai sukuria dar vieną alternatyvią prekybą. Jei kaina praeina bent 15 taškų, kur prasidėjo pradinis judėjimas, mes galime ieškoti prekybos šia nauja kryptimi, po to, kai sugrįžta. 3 paveiksle kaina iš pradžių rallies, bet tada suglaudžia ir juda daugiau nei 15 taškų toliau, kur prasidėjo pradinis judėjimas. Šis didelis kritimas reiškia, kad dabar ieškome trumpų sandorių. Kai kaina pradeda grįžti, ieškokite vieno iš šiame skirsnyje arba viršuje nurodytų įėjimo signalų.
Kainų tikslas taip pat buvo pateiktas 3 paveiksle. Kaip nustatyti kainų tikslą, aptariamas kitas.
05 pelno tikslo nustatymas
Dėl nepastovumo, susijusio su pranešimu apie naujienas, kiek kaina nukrenta nuo 8:30 kainos gali labai skirtis nuo vieno NFP dienos iki kito. Kartais jis per kelias valandas perkelia 50 taškų, kitais atvejais per valandą ar dvi juda 300 taškų.
Tuo tarpu pradinis žingsnis yra tas, kad turėtume mums suprasti, kaip nepastovi EURUSD yra atsakas į šią NFP ataskaitą.
Kadangi mes laukiame atleidimo nuo prekybos, prieš pradėdami prekiauti, kai tik pradedama atsitraukti, išmatuokite atstumą tarp 8:30 kainos ir pradinio žingsnio aukšto ar žemo lygio (jei kaina pradedama šokinėti 8:29 toje pačioje kryptis, taip pat). Tai turėtų būti bent 30 ar daugiau taškų.
Dabar padauginkite šį skaičių per pusę. Pavyzdžiui, jei kaina perkelta 43 kauliukus į pradinį judesį, supjaustykite ją per pusę ir palikite 21,5 kauliukus. Pastarasis skaičius - tai, kiek daug taškų jūs pateiksite savo tikslą (atsiskaitymo tvarka išeiti iš prekybos pelną) iš jūsų įėjimo kainos.
4 paveikslėlyje (spustelėkite norėdami pamatyti didesnę versiją) rodomas vienas iš tų pačių dalykų, kuriuos mes apžiūrėjome anksčiau. Tokiu atveju pradinio judėjimo dydis yra 115 kauliukų. Perpus sumažinti, mūsų "pelno siekimas" yra 57,5 taškų.
3 paveiksle taip pat parodytas pelno tikslinio metodo pavyzdys. Tokiu atveju pradinis perkėlimas buvo 56 taškai, taigi supjaustytas per pusę, jūs uždirbate pelną 28 taškai nuo įrašo.
06 Rizikos / atlygio ir pozicijos dydis
Jūs taip pat žinote savo "stop loss" vietą, nes jūs žinote, kur neseniai buvo aukštas / žemas iki jūsų įrašo. Jūs taip pat žinote savo pelno tikslą, nes pradinis žingsnis jau įvyko.
Skirtumas tarp jūsų sustojimo nuostolių ir įrašo yra jūsų "prekybos rizika" kauliukų. Skirtumas tarp pelno siekimo ir įėjimo taško yra jūsų "pelno potencialas".
Tik užsiimkite prekyba, jei jūsų pelno potencialas yra bent 1,5 karto didesnis už jūsų prekybos riziką. Geriausia, kad ji turėtų būti 2x ar didesnė. Ankstesniuose pavyzdžiuose pelno potencialas yra apie 3 kartus didesnis už prekybos riziką.
Pozicijos dydis taip pat yra labai svarbus. Tik rizikuojama 1% savo kapitalo prekyboje. Tai reiškia, kad jūsų prekybos rizika, padauginta iš kiek perkamų partijų, neturėtų būti didesnė kaip 1/100 jūsų paskyroje. Pavyzdžiui, jei turite 5 000 JAV dolerių paskyrą, galite rizikuoti iki 50 USD už prekybą (1% iš 5000 USD). Jei prekybos rizika yra 20 taškų, jūsų pozicijos dydis neturėtų būti didesnis nei 2,5 mažos partijos (tai reiškia, kad prekybos vertė yra 25 000 JAV dolerių, dėl ko reikės sverto ). Jei turite 2,5 mini lotos poziciją, jei prarasite 20 taškų, prarasite 50 USD. Jei jūsų pozicijos dydis yra didesnis už tą, jūs prarasite daugiau nei 50 JAV dolerių, kuris nerekomenduojamas dėl šio paskyros dydžio.
Kaip nustatyti tinkamą poziciją, yra daugiau pavyzdžių, kaip apskaičiuoti tobulą pozicijos dydį.
07 ADAPT metodas, ne kopijuokite jį
Pavyzdžiui, pirmiau aš sakiau, kad jei kaina iš pradžių perkelia daugiau kaip 30 taškų į vieną pusę, bet po to pakeičia ir perkelia 15 taškų už kitos 8:30 kainos pusės, mes dabar ieškosime sandorių šioje naujoje kryptyje. 15 taškų yra tik gairės, nes tai padeda parodyti, kad impulsas visiškai jį perkelia. Tai gali būti akivaizdu prieš kainų perkėlimą 15 taškų už 8:30 kainą arba kartais gali prireikti daugiau žingsnių, kad signalas apie pasikeitimą iš tikrųjų įvykdytų (pavyzdžiui, jei kaina yra tik plakimas atgal į priekį ir atgal. kas svarbu, o ne 15 taškų.
Jei pradinis žingsnis buvo sumažintas, tačiau kaina nesikeičia ir daro keletą bandymų judėti žemyn, bet negalima, o po to didžiulis ir staigus žingsnis į didėjimą, tai yra pasikeitimas. Nuokrypis turėtų būti ilgas prekyba ... net jei ralis vis dar yra mažesnis už 8:30 kainą.
Keletą kartų parduodate strategiją ir suprasite gairių logiką. Tai padės jums kur kas labiau prisitaikyti, ir galėsite pritaikyti strategiją beveik bet kokiai situacijai, kuri gali atsirasti, kai atsiras dėl NFP ataskaitos padarinių.
Taip pat galite pastebėti, kad esant tam tikroms sąlygoms orientacinė kaina nėra reali judėjimo, kurį mato rinka. Priklausomai nuo įvežimo kainos, tikslas gali būti išeitis iš galimybės, arba ji gali būti labai konservatyvi. Vėlgi, prisitaikyk prie dienos sąlygų. Jei pelno tikslas atrodo neįmanomas, naudokite 3: 1 atlygį, o ne rizikos tikslą. Tikslas yra nustatyti tikslą logiška ir pagrįsta vieta, pagrįsta tendencija ir nepastovumu. Tai padeda siekti pelno siekimo metodo, tačiau tai tik gairės ir gali prireikti šiek tiek pakoreguoti, atsižvelgiant į dienos sąlygas.