Bet ar tikrai esate pasirengęs prekiauti atsargomis?
Maža kliūtis įsijungti ... Aukštoji kliūtis pelnui
Su tokia maža kliūtimi patekti į rinką ir pažadų gauti greitą pelną, tai mažai įdomu, kad daugelis žmonių pateko į akcijų prekybą.
Yra tik viena problema - didžioji dauguma žmonių, kurie pradeda prekiauti atsargomis, praranda pinigus ir sunaikina mažiau kapitalo nei pradėjo (ar beveik negauna pinigų).
Iššūkis yra tas, kad yra didelis skirtumas tarp jūsų brokerių sąskaitos atidarymo ir faktinio pasirengimo prekiauti atsargomis. Tai yra maža kliūtis patekti į žaidimą, tačiau kliūtis pelnui yra didesnė, nei galėtumėte galvoti.
Geros naujienos yra tai, kad kliūtis pelnyti, kai prekybos atsargos nėra neįveikiamos, yra tik didesnė, nei dauguma naujų prekybininkų mano, kad tai yra. Šiame straipsnyje paaiškinama, ką jums reikia, kad galėtumėte pelningai prekiauti atsargomis. Šie patarimai yra tai, ko jums reikia, kad padėtumėte "užkirsti kelią pelnui" ir įveikti daugumą žmonių, kurie ilgą laiką pralaims.
Ką man reikia iš tikrųjų pasiruošti prekybos atsargoms pelningai?
Yra keturi dalykai, kuriuos reikia pasiruošti pelningai prekiauti atsargomis:
- Rašytiniai prekybos tikslai
- Pelninga akcijų prekybos sistema
- Rizikos ir pinigų valdymo taisyklės
- Rašytinis prekybos planas
Kodėl rašytiniai prekybos tikslai yra tokie svarbūs?
Mūsų gyvenime visi turi skirtingas situacijas ir skirtingus tikslus, o mūsų prekybos tikslai nesiskiria . Kai kurie žmonės prekiauja ilgalaikio turto kūrimo fondais, kai kurie gauna pasyvias pajamas, o kai kurios - aktyvių pajamų.
Kadangi mūsų priežastys prekybai atsargomis gali būti skirtingos, mes taip pat turime skirtingus rizikos tolerancijos principus. Jūsų sąskaitoje gali būti patogus 20 proc. Lėšų sumažinimas, tačiau man gali būti malonu tik 10 proc. Jums gali būti malonu, kad 50-60 proc. Jūsų sandorių būtų tinkami tol, kol uždirbate pinigus apskritai, bet aš galiu būti patogus, kad galėtumėte būti tinkamai 30-50 proc. Mano sandorių, kol viskas uždirbsiu.
Tikslai yra svarbūs, nes yra daug įvairių būdų, kaip prekiauti atsargomis, ir kol nebus aišku, kokie tikslai bus pasiekti, turėsite sunkumų priimant pagrįstus sprendimus, apie kokią strategiją ar sistemą naudoti, kaip valdyti riziką ir kaip nustatyti savo pozicijas.
Visų pirma turėtumėte parašyti savo tikslus šiose srityse:
- Didžiausias jūsų pradinio kapitalo panaudojimas
- Didžiausias jūsų nuolatinio kapitalo panaudojimas
- Vidutinė metinė procentinė grąža
- Kiek laiko jūs išleisite savo prekybai (kiekvieną dieną-savaitę-mėnesį)
- Ilgiausias laikas tarp naujų akcijų pakilimų (kiek laiko jūs norite būti ištrauktas)
- Jūsų prekybos patikimumas (procentas laimėjusių sandorių, kurių jums reikia)
- Laimėjančių sandorių dydis ir prarastų sandorių dydis
Kai turėsite tai, tuomet galėsite pasirinkti ar kurti pelningą akcijų prekybos sistemą.
Bet dabar paimkime žingsnį atgal ir pasikalbėkime apie prekybos strategiją, kuri padės jums sėkmingai.
Kaip žinoti, ar mano vertybinių popierių prekybos sistema yra pelninga?
Jei jūsų prekybos sistemos bus pelningos, jos turi būti pagrįstos patikimomis prekybos strategijomis, kurios iš tikrųjų veikia.
Prekybos strategija yra tiesiog požiūris į rinkas, pagrįstas aiškiu supratimu ir hipoteze apie vertybinių popierių rinkos elgseną. Štai keletas galiojančių prekybos strategijų su atitinkama hipoteze, kurią galite apsvarstyti:
- Pagrindinė analizė: perkant atsargas, kurios yra nepakankamai įvertintos ir parduodamos, kai jos viršija tikrosios vertės, ilgainiui yra naudingas pelnas.
- "Trend Trading": akcijos tendencijos tendencija, o šios tendencijos tęsiasi ilgiau nei tikisi dauguma žmonių. Tikslinga anksti nustatyti tendencijas ir išlaikyti, kol tendencija pasikeis.
- Swing Trading: Niekas finansų rinkose nesikeičia tiesia linija. Dauguma atsargų svyruoja virš ir žemiau pagrindinės tendencijos su tam tikru nuoseklumu. Šie sūpynės yra vertingų prekybininkų pelningų judėjimų.
- Vidutinis pasikeitimas: kai atsargos nėra stipriose tendencingose fazėse, jie linkę virpėti aukščiau ir žemiau tam tikros vertės. Poziciavimas pelnui iš grįžimo į vidurkį yra pelningas ištiktiems prekybininkams.
Yra daugybė kitų prekybos strategijų, tačiau reikia užtikrinti, kad jūsų sistema būtų pagrįsta patikima prekybos strategija, kuri tikrai veikia, o ne kažkokia mistinė kainų prognozavimo technika, gauta iš natūralios tvarkos, astrologijos ar paslėptų kainų laiko ciklų, kuriuos gali nustatyti tik specialūs guru. .
Darant prielaidą, kad jūsų prekybos strategija yra tvirta, tuomet reikia prekybos sistemos taisyklių, kurios užfiksuotų rinkos pranašumą. Dažniausiai manau, kad kai žmonės suprato, koks yra jų įvesties signalas, jie mato savo signalus, kurie ateina į rinką ir nori iššokti. Tai yra klaida!
Įvesties signalas yra tik viena maža jūsų prekybos sistemos dalis, o prekybos sistema yra tik viena maža jūsų prekybos plano dalis.
Įvesties signalas nėra prekybininkas!
Jūsų prekybos sistemoje turi būti bent 5 komponentai, išvardyti toliau. Kaip ir jūsų prekybos strategija, kiekvienas iš šių komponentų turi būti pagrįstas geru supratimu ir hipoteze apie rinkos elgesį. Pateiktas pavyzdys pagrįstas atsargų tendencijų prekybos sistema:
- Trade Setup: prekybos atsargos, kurios tendencijos sklandžiai ir stipriai per kelis mėnesius.
- Entry Trigger: Įveskite po mažos traukos atgal į pagrindinę tendenciją sumažinti atvykimo riziką.
- Pradinis stotelės praradimas: vietoje pradinio sustabdymo tiesiai žemiau neseniai žemas išlaikyti nuostolius mažai.
- Išeikite iš taisyklės (-ų): išeikite, kai atsargos aiškiai pasikeičia, naudojant indikatorių kaip stabdymo stotelę.
- Rizikos valdymo taisyklės: Rizika yra labai nedidelė kiekvienos prekybos sąskaitos dalis, todėl kiekviena prekyba yra nereikšminga, o nuostoliai yra labai lengva.
Nepriklausomai nuo prekybos sistemos tipo, dėl kurios nuspręsite, turi būti teigiama tikimybė. Ilgalaikė perspektyva - tai pelno, kurį jūs tikitės mokėti už dolerį, suma, kurią jūs rizikuojate ilgainiui. Jūs galite išmatuoti tikimybę pagal šią formulę:
Laikas = R vidurkis daugelyje sandorių, kai:
R = (išėjimo kaina - įvežimo kaina) / (pradinė kaina - pradinė sustabdymo nuostoliai)
Galite apskaičiuoti savo tikimybę iš savo istorinių sandorių, iš ankstesnio bandymo naudodami istorinius duomenis arba iš popieriaus prekybos rezultatų. Nepriklausomai nuo to, kokį metodą naudojate, apskaičiuokite vertę arba R kiekvienai prekybai, tada ją apskaičiuokite. Kuo didesnė tikimybė, tuo geriau. Jei tai neigiama, neturite pelningos prekybos sistemos ir nesate pasirengę prekiauti atsargomis! Dabar pabandykime išnagrinėti, kaip išvengti pavojaus patekti į viršų.
Ką daro rizikos ir pinigų valdymo taisyklės?
Paprasčiau tariant, rizikos ir pinigų valdymo taisyklės neleidžia jums prarasti visų savo pinigų, kad galėtumėte prekiauti pakankamai ilgai, kad iš tikrųjų uždirbtumėte iš prekybos sistemos.
Jei rizikuojate per daug per kiekvieną prekybą, trumpas nuostolių stygas sunaikins jus arba bent uždirbs didelę skylę jūsų sąskaitoje. Bet jei jūs rizikuojate per mažai, tada nepadėsite pakankamai pelno, kad nerimotumėtės eiti visas pastangas.
Daugelis žmonių pasakys, kad turėtumėte rizikuoti 2 proc. Arba 5 proc. Savo sąskaitos kiekvienoje prekyboje. Mano patirtis parodė, kad net 2 proc. Paprastai yra pernelyg agresyvi daugumai prekybininkų ir daugumos prekybos sistemų.
Rengdami savo rizikos valdymo taisykles mano, kad dauguma rinkos atsargų yra labai tarpusavyje susiję. Tai reiškia, kad jei rinka keičiasi, tai daro ir didžiąją rinkos dalį. Taigi, jei turite 10 pozicijų ir jūs rizikuojate 5 proc. Kiekvienam iš jų, o rinka staiga pakeičia kryptį, galite prarasti 50 proc. Savo sąskaitos, jei visi jie bus sustabdyti!
Atsižvelgiant į skirtingus rizikos lygius, susijusius su prekyba, labai svarbu, jei ketinate patenkinti savo prekybos tikslus, ypač lėšų panaudojimą! Kai modeliuosite savo portfelį, pvz., "TradingBlox" arba "MultiCharts" (ar bet kokią kitą prekybos programinę įrangą, kuri atlieka portfelio lygio modeliavimą), tikriausiai pastebėsite, kad idealus rizikos lygis yra daug mažesnis nei manote. Pavyzdžiui, kiekvienoje prekyboje aš rizikuoju mažiau nei 1 procentas mano sąskaitos.
Taip pat atminkite, kad optimali istorinė rizika vienai prekybai gali būti pernelyg agresyvi, jei ateityje situacija pasikeis, taigi turėtumėte pasirinkti mažesnę riziką nei istorinis optimumas.
Kodėl aš turiu parašyti viską į prekybos planą?
Jei neturite išsamios, rašytinio prekybos plano, prieš pradedant prekybą, jūs patirsite finansinį pavojų. Manau, kad visiems, kas prekiauja, turėtų turėti raštišką prekybos planą, kol jie pradės prekybą, kad galėtų vadovautis savo sprendimais. Tai turi keletą pagrindinių privalumų:
- Sumažėja spontaniško sprendimo poreikis
- Sumažina emocijų poveikį
- Užtikrina, kad laikysitės savo prekybos kaip verslo
Verslininkai be verslo planų nesugeba, taip pat ir prekybininkai be prekybos plano!
Geras prekybos planas apimtų bet kokią situaciją, su kuria susidūrėte. Kai rašote savo planą, jūs iš tikrųjų iš anksto nustatote, ką jūs darysi kiekvienoje kitoje situacijoje, kai akcijų rinka jums atsiranda. Tai veikia, nes jūs priimate šiuos sprendimus, kai esate ramus, o streso lygis yra mažas. Žmonės nepriima griežtų finansinių sprendimų dėl streso, todėl, spręsdami ką nors realiuoju laiku, kai rinka labai juda prieš jus, sukuria didelę prekybos klaidų ir nuostolių riziką.
Išvada
Ar esate pasirengęs prekiauti atsargomis?
Tai trunka šiek tiek daugiau nei tai, ką gali suvokti dauguma naujų prekybininkų, bet pastangos, kurių reikia norint parašyti savo prekybos tikslus, rasti pelningų prekybos sistemų, įdiegti pagrįstų rizikos valdymo taisyklių ir parašyti savo prekybos planą, atsipirks ilgainiui. Tai iš tiesų yra kelias į fantastinę finansinę ateitį ir puikus gyvenimo būdas ... jei tinkamai pasiruoškite!
Nuolat pelninga prekybos sąskaita gali paversti savo finansinę ateitį ir savo gyvenimą. Todėl atlikite darbą, kad pasirengtumėte pelningai prekiauti atsargomis - aš garantuoju, kad to nepasiduosite.
Adrian Reid yra privatus prekybininkas ir "Trading System Life" įkūrėjas. Jūs taip pat galite sekti jį Twitter @TradingSysLife.