Galite naudoti prekybos diagramas, kad galėtumėte stebėti
Yra dviejų rūšių atsargų analizė: pagrindinė ir techninė. Pirmasis klausimas susijęs su pačios įmonės veikla (valdymas, pajamos, skolos, sutartys, teismo procesai ir kt.). Pastaroji reiškia, kad reikia rasti prekybos diagramos modelius ir įrodyti, kad investuotojų psichologija gali būti iš jų gauta.
Aš aptarsiu techninę analizę (TA) su piniginėmis atsargomis čia, bet jūs pamatysite, kad mažomis kainomis akcijomis yra tam tikrų apribojimų ir rizikų.
Taip pat yra daug naudos, jei žinote, ko ieškoti, kaip toliau aptarsiu.
Kiekvienas, kuris žino mane ar apie mano istoriją, žino, kad pirmiausia esu esminis analitikas. Tai nereiškia, kad negalima pasinaudoti technine prekybos diagramos peržiūra (nes tai gali būti), o ne pagal savo asmeninį požiūrį, pirmiausia dėmesį skiriu aukščiausios kokybės įmonėms, o tik tada taikyti pagrindines akcijas TA.
Taigi, taikydamas analizę savo komandoje ir aš, mes taikome techninę analizę tik tada, kai jau atskleidėme labai kokybiškus centus, kad nustatytume geriausius akcijų pirkimo ir pardavimo intervalus. Tiesą sakant, sukūrėme "Leeds" analizės procesą, mes suteikiame 80 proc. Svorio pagrindiniams dalykams ir tik 10 proc. Techninių aspektų. (Kitas 10 proc. Apima tai, ką mes vadiname trečiosios lygmens analize, peržiūrint - tai įvertina bet kokio verslo aspektus, pvz., Prekių ženklus, rinkodarą ir produktų / pramonės nuorodas).
Tiesą sakant, glaudus verslo operacijų ir gerai veikiančių atsargų ryšys buvo toks įspūdingas, kad aš sukūriau 12 etapų, skirtų jūsų smulkiajam verslui perkrauti. Kai kurie smulkiojo verslo sėkmės aspektai yra tokie patys, kaip ir tie, kurie leistų viešai prekiaujamai bendrovei pasiekti puikių rezultatų, o jūs jų nerandate jokioje prekybos diagramoje.
Nepaisant to, darome prielaidą, kad norite pasinaudoti prekybos diagramos užuominomis, kad pagerintumėte savo investicijų rezultatus. Tai yra techninė analizė.
Aš paskelbiau straipsnį pavadinimu " Žinoti, kada pirkti ar parduoti bet kokią vertę ". Ši informacija apie tai, kaip naudoti santykinį stiprumo indeksą, kad pamatytumėte, kaip perkainamos arba perparduotos akcijos, ir išplėsti, koks bus tolesnis kainų perkėlimas.
Santykinis stiprumo indeksas yra vienas iš mano mėgstamiausių techninės analizės rodiklių, kaip paaiškinou šiame vaizdo įraše, nes jis yra vienas iš patikimiausių "Penny" atsargoms. Yra ir kitų, ir aš juos išsamiai apibūdinsiu, bet pirmiausia turėčiau paaiškinti kai kuriuos mano rūpesčius.
Konkrečiai, techninė analizė nėra tokia patikima su cento atsargomis, kaip ir su aukštesnės kainos akcijomis. Taip yra todėl, kad bet kuris techninės analizės (TA) rodiklis gali būti naudojamas tik tuo atveju, jei modelio formavime yra didelė prekybos apimtis.
Kadangi daugelis centų atsargų apskritai parduodamos arba jų veikla yra labai maža, TA dažnai sugenda, net jei atsiranda labai aiškus modelis. Pvz., Galite pastebėti, kad tam tikra kolekcionieriaus akcijų kaina yra mažesnė, tačiau jei šis perkėlimas grindžiamas tik 1% visų parduodamų akcijų, tai turi būti ignoruojamas.
Kuo didesnė prekybinė veikla, susijusi su techninės analizės modelio nustatymu, tuo patikimesnė yra jos sukūrimas. Taigi, bet kokia TA, pagrįsta milijonu parduodamų akcijų, bus patikimesnė nei ta, kuri sudaryta iš 10 000 prekybos akcijų.
Štai kodėl jūs galite žinoti, kad reikšmingiausi kainų pokyčiai mažesne apimtimi atmes. Jei "cento" akcija pakyla iki 50%, bet tai kainuoja tik per 1 500 dolerių vertės akcijų, tai kaina beveik neabejotinai sumažės ir vėl.
Kai kurie iš geriausių Penny atsargų techninės analizės
Šie modeliai yra keletas iš tų, kuriuos radau, kurie, atrodo, yra labiau patikimi, kai kalbama apie mažos apimties centų vertybinių popierių akcijas. Galų gale, kai negalima pasitikėti techninės analizės rodikliu, tai tampa nenaudingas arba, dar blogiau, gali kainuoti tūkstančius dolerių, jei jis suklaidins jus.
- Bottoming Out Pattern
Šis modelis atsiranda po ilgos, nuolatinės skaidrės akcijų kainoje. Ši tendencija yra mažėjanti per mėnesius, į šonus (dažniausiai porą savaičių).
Kai tai įvyksta atsitiktinai, kai staiga padidėja prekybos apimtis, ypač jei tai atitinka perpardavimo sąlygą, akcijos gali sudaryti ilgą ir stabilų kainų atkūrimą. Dažnai akcijos, kurių dydis mažesnis, bus geriausi ilgalaikiai sandoriai.
- Kaina dips
Kadangi "Penny" atsargos dažnai yra parduodamos labai mažai, jos gali turėti didžiulį kainų svyravimą, nes pirkimų ir pardavimo užsakymų disbalansas. Dėl to akcijos gali smarkiai nusileisti, kai pardavėjai nusveria pirkėjus.
Jūs susigaudysite kainų kritimo modelį, kai "Penny" atsargos staigiai sumažės, tačiau taip nėra dėl naujienų ir labai mažos prekybos apimties. Galimybė su kainų kritimu yra tai, kad jie paprastai keičiasi, paprastai per valandas, o ne minutes.
Tai, kaip kai kurie investuotojai žaidžia (ir gauna naudos iš) kainų kritimo, turi būti tinkamoje vietoje tinkamu laiku. Laikydami nusipirkimo užsakymą smulkiam sandėliui, kuris yra gerokai mažesnis už pastarąją ar dabartinę kainą, galite sugauti visas akcijas, kurios "patenka per įtrūkimus".
Aš turiu galvoje, kai kas nors pateikia rinkai orderį parduoti, jei ši prekyba yra daug didesnė už dabartinę pirkėjų sudėtį, dėl to kai kurios parduodamos akcijos gali būti parduodamos gerokai mažesnėmis kainomis. Jūsų atvirasis pirkimo užsakymas gali gauti dalį šių akcijų.
- Išpardavimas
Tai yra panaši (tik atbuline eiga) iki žemiausio modelio. Akcijos ilgainiui pakilo ir dabar atrodo išlygintos arba prekybos pusės.
Nors tai gali būti tik akcijų "paimdavo", prieš atskaitant avansą, kai jis pasirodo "cento" akcijų rinkoje, kuris sutampa su mažėjančia dienos prekybos apimtimi ir pernelyg didelio pirkimo būkle, pelno gavėjai gali ruoštis perkelti. Kitaip tariant, , akcininkai pradeda prekiauti, kad užfiksuotų šias naujas, aukštesnes kainas, o pirkti išdžiūsta, kurio galutinis rezultatas yra akmens kainų kritimas.
- Dalinkis konsolidavimu
Kai akcininkų bazė pasisuka, tai gali būti labai naudinga kainų centui. Paprasčiau tariant, naujesniems savininkams paprastai būna teigiamų lūkesčių dėl investicijų, kurias jie ką tik nusipirko, ir greičiausiai jie bus parduodami kuo greičiau.
Dabar, kartu su visais atleistais ar nusivylusiais akcininkais, kurie parduoda savo akcijas, asmenys, kurie išnaudojo investicijas arba tikisi, kad jie nukris į vertę, nuosavybės bazė pamažu transformuojama.
Kai "Penny" akcijų kaina siejama su didesniu nei vidutiniu apimtu kiekiu, tai gali būti rodomas konsolidavimo modelis. Tai yra labai populiari (teigiama) akcijų krypčiai ateityje.
Taip yra dėl to, kad investicijos ilgainiui pasiekia apimtį, kai daugiau pardavėjų nenori išsiversti, o ne mažiau kaip 20 proc. Akcininkų yra santykinai nauji (ir todėl mažai tikėtina, kad juos parduos). Tokiu atveju, kitas sandorių srauto perkėlimas paprastai yra daug didesnis.
- Žvakidžių diagrama
Kiekvienas prekybininkas turėtų naudoti žvakidės diagramas, kurias aš paaiškinau šiame vaizdo įraše. Skirtingai nuo dažniausiai naudojamų linijų diagramų arba atviro aukšto ar mažo uždarymo (OHLC) prekybos diagramų, žvakidės suteikia daug papildomos informacijos apie investuotojų psichologiją.
Pavyzdžiui, tam tikri modeliai rodo, kad tendencija "denara" yra mažinama arba kad artimiausiomis savaitėmis ir dienomis kainos gali nukristi (arba pakilti).
Turėtumėte susipažinti su tuo, kaip lengva pakelti ir skaityti žvakių diagramą pirmiausia. Tada galite sužinoti apie visus puikius techninius modelius, kurie gali jums padėti; tamsus debesų viršus; išorinis atbulinės eigos modelis; Doji; Harami; gilinimas; auskarai; plaktukai; daugiau.
Pvz., Jei akivaizdu, kad akivaizdoje "denio" rodomas papildomas modelis, kiti rodikliai gali patvirtinti savo įsitikinimus. Jei matote "Doji" žvakių prekybinėje diagramoje, tai gali reikšti, kad tai iš tiesų yra visiškas papildymas ir kad akcijos turėtų pradėti mažėja.
- Gapping Atsargos
Kai akcijos atrodo didesnės (arba mažesnės) nei tos, kuriose jie prekiauja prieš kitą dieną, tai yra žinoma kaip "tarpiniai". Pavyzdžiui, jei piniginis fondas uždaromas 1,50 USD, tada kitą dieną atidaroma 1,95 USD, tai reiškia, kad atotrūkis didesnis kaip 45 centai.
Aš aptariu potencialų pelną iš centų atsargų, o čia šis specialus straipsnis, kurį aš parašiau, yra didesnis. Iš esmės, bet kuriuo metu akcijų atotrūkis yra didesnis, tai yra labai populiarus (teigiamas) rodiklis. Tuo pačiu metu, kai akcijų skirtumas mažesnis, jis gali būti mažesnis (neigiamas).
Turėkite omenyje, kad tai yra vienas iš tų techninių rodiklių, kurie gali jus klaidinti. Pavyzdžiui, yra laikų, kai tenka mažesni skirtumai, bet tai tik rodo kapitalizacijos pradžią, po kurio investicijos žymiai padidins kainą. (Kai pasibaigia visi pardavėjai, akcijos paprastai turi gana stiprų augimą).
- Prieš tendenciją
Vienas iš labiausiai patikimų techninių rodiklių su bet kokio tipo akcijomis, bet tas, kuris ypač gerai išnaudojamas su centų atsargomis, yra teigiamas investicijos poveikis, kuris lieka spaudžiamas. Kai rinkos nukrenta 4% arba 12% arba 7%, o specifinė pramonė taip pat smarkiai mažėja, labiausiai geriausiai parduodamos akcijos yra tos, kurios geriausiai atsinaujina.
Pavyzdžiui, jei akcijos, kurias žiūrite, tik sumažėja 1% (arba visiškai nesikeičia arba netgi padidina kainą), o viskas aplink juos stumia žemyn, tai yra labai populiarus ženklas. Stiprumas silpnumo metu išgydymo metu dar labiau stiprėja.
Tai yra tik keletas geriausių (ty patikimiausių) techninės analizės rodiklių, kurie gerai dirba su centų atsargomis. Žinoma, yra ir keletas kitų, bet TA yra masyvi, be abejo temos, labiau tinka daugybei sunkių knygų, nei vienas straipsnis.
Svarbu suprasti, kad:
- TA yra geriausiai naudojamas kartu su aukštos kokybės įmonėmis, kurios jau yra atrastos esminiu analize
- TA neveikia, kai akcijų turtas yra mažas (kuo daugiau veiklos, tuo patikimesnis modelis)
- TA paprastai neatspindi įmonės pagrindų
- TA gali būti geras būdas atpažinti potencialų kainų perkėlimą į pensijų fondus
Taigi, neatsižvelgiama tik į techninę analizę ir, net jei jūs, suprasite, kad tai dažnai gali būti klaidinanti. Galite pamatyti, ką, jūsų manymu, yra puikus papildomas modelis, kad galėtumėte žiūrėti akcijas ir toliau aukštėti.
Taip pat atminkite, kad nė viena strategija nėra kvaila. Štai kodėl taip svarbu pradėti "Paper Trading", kai jūs rizikuojate negautumėte pinigų, nes mokysitės ir vystysite savo požiūrį į pelną iš centų akcijų. Pradėkite lėtai, o baigsite gerokai anksčiau nei visi investuotojai, kurie tiesiog neria, pirmiausia!