Santykinio stiprumo indekso naudojimas parodo, kada prekiauti
Akcininkų ciklas
Visos akcijos kinta tarp pernelyg didelio pirkimo ir perpardavimo sąlygų.
Nesvarbu, kokia yra pagrindinės bendrovės kokybė, bet kokios atsargos taps numatytais ciklais, nepriklausomai nuo jų galutinės paskirties vietos.
Grožis yra tai, kad jūs galite lengvai ir greitai patikrinti bet kokį atsargą per 8 sekundes ar mažiau, kad sužinotumėte, ar per daug perka ar per daug parduodate. Tai, kas jums tikrai svarbu, yra tai, kad šios sąlygos beveik visada atvirkščiai: pernelyg didelis atsargų kiekis sumažėja, akcijų paklausa padidėja.
Tiesą sakant, kiekviena iš investicijų ten bando grįžti į neutralią padėtį - būklė nėra nei perpirka, nei parduodama. Ieškodami "normalaus", akcijos nuspėjamai grįžta prie nustatytų normų.
Pavyzdžiui, jei neįtikėtina kompanija (su visa, kas joms būna), kainuoja didesnė kaina, nes investuotojai griauna į akcijas, investicijos greitai pasieks perpirkimo sąlygas. Netgi labiausiai stebuklingos atsargos galiausiai pasieks savo aukščiausią tašką ir sumažės.
Tai paprastai sutampa su pernelyg dideliu pirkimu - per daug žmonių įsigijo akcijų. Paprastai, kai visi, kurie norėjo pirkti, padarė tai, staigaus paklausos sumažėjimas palieka tuštumą, į kurią nukrito akcijos.
Tas pats pasakytina (nors ir atvirkščiai) perparduotoms akcijoms. Jei kas nors, kas nori iš atsargų, sumažino savo akcijų paketą, sąlygos tampa vis labiau parduodamos, nes turimas pasiūla išnyksta (kadangi akcininkai nori parduoti mažiau).
Netgi menkiausios pirkimo sumos tuo metu gali paspartinti akcijų kainų augimą.
Nors tema yra neįtikėtinai supaprastinta čia mūsų tikslais, tiesiog žinokite, kad:
- Perparduotos akcijos paprastai padidėja per keletą savaičių (arba daugiausiai mėnesių)
- Perkainojimo akcijos paprastai sumažėja kainos
- Galite lengvai ir greitai patikrinti bet kokių atsargų situaciją
Yra keletas nemokamų interneto internetinių portalų (finansinių svetainių), kurie apskaičiuoja ir parodo visus šiuos duomenis paprastoje linijų diagramoje. Su 3 spragtelėjimais ir 8 sekundėmis tiksliai žinote, kaip perparduosi arba per daug nusipirkote savo akcijas, o išplėsti aišku, ar kitas atsargų kainos perkėlimas bus didesnis ar mažesnis.
Visa tai sukasi aplink santykinio stiprumo indeksą (RSI). RSI yra techninės analizės momento indikatorius, rodantis skaičių nuo nulio iki 100. Bet koks lygis žemiau 30 yra perparduotas, o RSI iš daugiau nei 70 rodo, kad akcijos yra per dauginamos.
Taigi, jei IBM turi 25 RSI, galite manyti, kad akcijos greičiausiai pakils nuo dabartinio lygio. Buvo per daug parduodama, ir visi, kurie buvo atleisti nuo investavimo, perėjo, palikdami daugiausia naujus investuotojus arba tuos, kurie turėjo optimistišką požiūrį į įmonę.
Tuo pačiu metu, jei "IBM" turi 70 ar net tokį dramatišką kaip "85" RSI, tai paprastai yra mažesnio spaudimo dalis. Pirkėjai pasipriešino kitiems pirkėjams, o akcijos bus išstumtos aukščiau, kol ... jie nebus. Beveik visada būna tiksli akimirka arba taškas, kai paklausa staiga nusibodo dėl pernelyg didelių atsargų, o investicijos pradeda slidinėti.
Tai gali padėti pamąstyti apie mažmeninės prekybos produkcijos pasiūlą ir paklausą. Nepriklausomai nuo to, kas išpopuliarėjo, nesvarbu, ar tai yra "Cabbage Patch" lėlės, "Swatch" laikrodžiai, "Beanie Babies" ar kt., Iš pradžių žmonės paprastai pirks kaip išprotėti. Šio produkto gamintojai savo poreikius patenkina viršvalandžius savo mašinomis ar surinkimo linijomis.
Tada produktas pasiekia tašką, kuriame beveik visi turi vieną (ar keletą).
Tai galima palyginti su atsargų perpirkimo situacija.
Gamintojai vis dar siurbiuoja tokius dalykus kaip madai patenkinti paklausą, bet kai pasiekiama tokia permokos būklė, supirkimas išnyksta. Dabar produktas pereina į pergamentą, kuriame yra per daug karšto produkto.
Paprastai mažmenininkai paprastai turi gerokai sumažinti savo kainas, tik išvalydami kai kuriuos savo atsargų perteklių. Galų gale, gilios nuolaidos, kartu su gamybos mašinomis sulėtėja arba pristabdyta, sumažėja atsargų perpylimas. Jei naujas produkto tiekimas yra gerokai sutrumpintas, tačiau vis dar yra tam tikros paklausos, tai gali būti prilyginta perkrovimo sąlygoms.
Vertybinių popierių rinkoje nieko nėra akivaizdu, tačiau santykinio stiprumo indekso naudojimas yra vienas patikimiausių techninių analizių rodiklių, kuriuos kada nors atrasite. Akcijų kainos ir RSI veikla yra glaudžiai susijusios ir paprastai parduodamos beveik vienodai.
Kai RSI skaidruoja, akcijos paprastai jau pradėjo savo nuosmukį, arba, jei ne, tai netrukus. Kitoje monetos pusėje, kai RSI tendencijos yra žymiai aukštesnės, taip pat bus akcijų kaina (daugeliu atvejų).
Jums nereikia suprasti, kaip veikia variklis, kad galėtumėte vairuoti automobilį. Panašiai, būkite tikri, kad galite pasinaudoti santykinio stiprumo indeksu, tiesiog žinodami, kad perparduotos akcijos beveik visada pakyla, o akcijų perkainojimas beveik visada kris.
Kaip minėta, yra keletas gerų finansinių portalų, kurie rodytų RSI už bet kurias atsargas, kurias norite patikrinti. Kol kas, naudokime "BigCharts.com" demonstraciniais tikslais.
Į formos lauką įrašykite simbolio simbolį (pvz., MSFT, IBM, CCL, MCD ir kt.). Tada spustelėkite išplėstines diagramas, o ne bazines diagramas.
Tada galite pasirinkti "indikatorius" iš kairiojo stulpelio, pasirinkti RSI "mažesnis indikatorius 1" ir po jo spustelėkite "Lygiosios diagramos". Tai turėtų pateikti prekybos diagramą, atsižvelgiant į tai, kuri prekė buvo naudojama, o RSI vertės rodoma kaip linija, esanti žemiau, apačioje.
Jei matote, kad santykinės stiprybės indekso eilutė yra 85 įvestajai įmonei, galite būti gana tikri, kad akcijos trumpuoju laikotarpiu ketina eiti žemyn. Mažiausiai turėsite žinoti, kad konkreti kompanija yra labai perkaista.
Kita vertus, jei nustatote RSI vertę tik 25 ar daugiau, tai įmonė, kurią patikrinate. Tokiu atveju akcijos yra pernelyg didelės, o beveik bet kokioje situacijoje paklausos didėjimas pakyla, o prekių pardavimas išnyksta.
Atminkite, kad kiekvienas atsargos bando grįžti į RSI bazinį lygį 50. Neabejotinai perpardavimo atsargos turi būti parduodamos, kol akcijos grįš į tą vidurinį lygį. Perparduotos atsargos turėtų tikėtis didesnio supirkimo, kol RSI pradės grįžti į RSI lygį 50 (kuris nėra nei perpirkimas, nei perpardavimas).
Žinoma, kai perkrovos sąlygos pradeda eiti atgal į šį neutralų lygį, jos beveik visada viršija ir neria į perverstą teritoriją. Tuo tarpu perforuotos akcijos dažnai yra per daug teisingos ir gerai perkeliamos į perkrovimo teritoriją.
Santykinio stiprumo indekso rodiklis yra kaip elastinga juosta. Kuo toliau jis juda link 100 ar 0, tuo stipresnis traukimas į kitą pusę.
Dėl šios priežasties retai pamatysite RSI lygį, viršijantį 80, o dar rečiau - nieko, viršijančio 85. Jūs taip pat dažnai susidursite su labai maža santykine jėga, pvz., Nieko mažiau nei 20.
Nors yra įmanoma, kad pernelyg didelė perpirka ar perkeliama akcija taps dar pernelyg didelė arba perversli, toks rezultatas tampa vis mažesne tikimybė, kad ji taps dar aukštesnė , nei RSI. Teoriškai investuotojas gali matyti puikius prekybos rezultatus, nes tai nieko, išskyrus tik perkant atsargas, kurių RSI yra 20.
Žinoma, jokios techninės analizės indikatoriaus negalima naudoti vakuume. Priešingai, kiekvienas įrankis turėtų būti taikomas kartu su daugeliu kitų , norint gauti didesnį, aiškų vaizdą apie vertybinių popierių ateities vertę.
Tačiau, jei buvo vienas techninės analizės įrankis, kuris galėjo būti naudojamas atskirai, labai gerai gali būti RSI. Nė vienas įrankis nėra kvailas ar visiškai patikimas kiekvieną kartą, tačiau RSI yra daug patikimesnis nei beveik visi kiti dažniausiai naudojami rodikliai.
Geriausias būdas naudoti santykinio stiprumo indeksą - padėti pasirinkti aukštos kvalifikacijos įmones. Jei ieškote poros absoliučiai puikių atsargų, kurios turi tvirtą finansinę padėtį ir puikias valdymo komandas, RSI gali padėti jums nuspręsti tarp jų.
Atminkite, jei santykinės stiprybės indekso reikšmės skirtumas yra nereikšmingas, pvz., 25, palyginti su 30, tada RSI iš tikrųjų nepateiks jokių puikių įžvalgų. Tačiau vienos įmonės nuotrauka, kurios RSI vertė yra 80, o kita - 30, pirmasis greičiausiai sumažins kainą, o pastaroji bus perparduota ir dėl didesnio atlygio.
Įmonių palyginimas
Kaip minėta anksčiau, kai žiūri į dvi (arba netgi trijų ar penkių ar aštuonių ...) bendrovių, RSI gali padėti jums nuspręsti tarp jų. Jei visi kiti dalykai yra vienodi, mažiausia RSI rodoma akcijų dalis yra viena iš labiausiai perparduotų grupių.
Nenuoseklių galimybių nustatymas
Jei norite investuoti į kai kurias nepakankamai įvertintas galimybes, ieškokite atsargų, kurių RSI vertės yra 30 ar mažiau, gali būti tinkamas atspirties taškas.
Suprasti kainų aktyvumą
Dažnai jūs negalite suprasti, kodėl tikrą akcijų vertę mažėja. Nėra jokių esminių naujienų, o bendrosios rinkos pakilo.
Jei pažvelgsite į RSI, ir jis buvo labai didelis ir per pastaruosius keletą dienų ar savaitę sumažėjo, galbūt galėsite manyti, kad perkainojimo būklė pradeda normalizuotis.
Nors RSI yra gana patikimas, ypač palyginus su daugeliu kitų techninių rodiklių, yra trūkumų (visada atrodo, kad sugautas viskas, o santykinis stiprumo indeksas nesiskiria).
Tiksliau sakant, nors bet kokios atsargos, turinčios 25 RSI, yra labai perparduotos, šis pardavimas vis tiek gali padidėti ir gali net pakilti iki 20 ar net 15. Per šį sumažėjimą kaina gali sulėtinti, o investuotojai pernelyg stipriai linkę RSI gali pažvelgti į investicijų nuostolius (mažiausiai popieriuje).
Štai kodėl aš siūlau kantrybę (nes atsargos beveik visada grįš iš perverslo situacijos) ir ieškoti didesnio paveikslo , o ne atskirai pasikliauti vienintele technine analize.