Yra daug bendrų investicijų strategijų. Tačiau yra ir daugelio, kurie, nepaisant to, kad jie yra daug rečiau žinomi, gali būti labai veiksmingi.
Toks faktas yra faktas, kad kai tik pamatysite jų naudą, galite pasikliauti jais, kad paskatintų savo investicijų rezultatus daugelį metų ... gal net dešimtmečius! Tai nėra gudrybės, jie yra išbandyti ir teisingi metodai (kuriuos nedaug žmonių supranta ar žino), kurie buvo įrodyti per laiko testą.
1. Stiprybė yra santykinė
Santykinis stiprumo indeksas (angl. RSI) yra rodiklis, rodantis, kad akcijų perkainojimas (arba perpardavimas) yra tam tikrame taške. Nesijaudinkite apie visą sudėtingumą ar detales, santykinis stiprumo indeksas bus apskaičiuotas jums naudojant bet kokią standartinę diagramų sudarymo paslaugą (todėl jums nereikės atlikti visos matematikos, kad galutinis skaičius būtų apskaičiuotas)!
Atsižvelgdami į paskutines 14 prekybos dienų, tada padalijus vidutinį pelną iš atsargų "iki" dienų, vidutinių nuostolių "žemyn" dienų, jūs turėtumėte turėti vertę nuo 0 iki 100. Paprastai aišku, kad bet koks akcijų su dabartinė RSI, mažesnė nei 30, yra "perparduota", o bet kokia vertė viršija 70 reiškia, kad akcijos yra "perkainotos".
Kaip impulsų rodiklis, teorija rodo, kad pernelyg dideli atsargų kiekiai yra labai dideli, todėl gali atsirasti dėl to, kad normalizuojami tipiški pirkimo modeliai. Perteklinių atsargų atveju RSI siūlo, kad akcijos, greičiausiai, padidės artimiausiomis dienomis.
Nors nė vienos techninės analizės rodiklio niekada negalima remtis tik išimtinai, santykinis stiprumo indeksas dažnai gali padėti suprasti kitą akcijų kainos kryptį su didesniu tikslumu nei beveik visi kiti signalai. Be to, derinant RSI su kitais techniniais signalais , tai gali padėti padidinti jūsų sprendimų dėl investicijų aiškumą (taigi ir tikslumą).
Apsvarstykite savo turimą atsargą, apie kurią ketinate parduoti. Jei santykinis stiprumo indeksas yra 85, tai gali būti tinkamas laikas iškrauti akcijas. Jei RSI vertė ateina maždaug 25, tada galbūt turėtumėte laikyti ilgiau, nes akcijos, greičiausiai, padidės nuo dabartinio lygio.
2. Vidutinis kokiu keliu?
Jūs beveik neabejotinai girdėjote apie vidurkį . Jei ne, sąvoka paprasčiausiai reiškia įsigyti daugiau akcijų, kurias įsigijote anksčiau, ir kurios sumažėjo vertės.
Pavyzdžiui, jūs nusipirkote savo mėgstamiausią cento vertę 2,45 USD ... bet tada akcijos nukrito iki 1,70 USD. Jei perkate daugiau tos pačios atsargos pagal šią naują mažesnę kainą, jūsų vidutinė kaina už akciją būtų daug mažesnė.
Pavyzdžiui, turėtumėte įsigyti dalį savo akcijų už didesnę kainą, tada daugiau už mažesnę kainą. Vidutinė kaina, kurią sumokėjote, sumažėtų kažkur tarp dviejų lygių, priklausomai nuo to, kiek įsigijote už kiekvieną kainos tašką.
Nors labai dažna praktika tarp mažiau patyrusių investuotojų, ypač tų, kurie iki šio momento turi "prarastą investiciją", yra labai neefektyvi. Deja, daugeliu atvejų tai yra tik gerų pinigų mastas po blogo, nes akcijos dažniausiai tęsiasi žemyn.
Žinoma, kartais tai gali išspręsti, bet ir matematika, ir istorija rodo, kad daugeliu atvejų tai yra prarasti požiūrį. Tai, kas pasirodytų esanti daug efektyvesnė, - tai "vidutinis didėjimas".
Kai investuotojai perka akcijas, kurioms jie patinka, ir tada šios akcijos atskleidžia individualią teisę padidinus kainą, dažnai labai prasminga pirkti dar daugiau. Tiesą sakant, didėjančios akcijos, greičiausiai, išliks tokiu pat būdu, toliau stumdamos į didesnę teritoriją.
Apskaičiuojant, žmogus daugiau investuoja į tai, kas iki šiol dirbo. Pirmiausia jie padarė tinkamą skambutį ir, pritraukdami dar daugiau lėšų laimėtojams , istorija ir matematika rodo, kad tai bus laimingas požiūris.
3. Stomp Out Downside moves
Ypač dėl nepastovių ir spekuliacinių akcijų visada yra gera idėja apriboti savo riziką ir pozicijas.
Geros naujienos yra tai, kad tai gali būti labai lengva padaryti.
Naudodamiesi "Stop Loss Limitations", galite apsisaugoti nuo bet kokių reikšmingų neigiamų veiksnių. Tai tiesiog reiškia, kad "trigerio kaina" yra šiek tiek mažesnė už kainą, už kurią pirmą kartą nupirko akcijas, o tada parduodama iš karto, jei dėl bet kokios priežasties investicija sumažės iki tokio lygio.
Pavyzdžiui, jūs perkate akcijas už 4,50 USD. Tada galite nustatyti sustabdymo nuostolius arba suaktyvinti kainą (4,20 USD). Tada, jei akcijos nukrito iki tokio lygio bet kuriuo metu, jūs iš karto parduosite investiciją, jokių klausimų.
Dauguma brokerių leis jums nustatyti automatinį sustabdymo nuostolį, kai perkate. Tokiu būdu jūs net nereikės stebėti akcijų, žinodami, kad jei jie pradeda atsisakyti parduoti, akimirksniu išleidžiama, o investicija parduodama.
Dažnai tai neleis jums matyti didesnių nuostolių. Net ir tada, kai ir akcijos vis mažės, jūsų bendras nuostolis būtų apribotas iki 30 centų už akciją, mūsų pavyzdyje aukščiau.
Kai kuriais atvejais gali būti sunku nustatyti gerą stabdymo nuostolių trigerio kainą, o kiekvienas konkretus turtas ir situacija reikalauja unikalių detalių. Atsižvelgiant į pagrindinių akcijų kintamumą, kai kuriais atvejais jis gali būti naudingas ir tinkamas, kad jūsų trigerinė kaina būtų tik 3 proc. Mažesnė už pradinį įsigijimą, o kitose situacijose jums būtų lengviau siekti dar mažesnio, pvz., 20 proc. žemiau savo pradinio pirkimo lygio.
Taip pat atminkite, kad su stop loss orderiais susijęs atlygis yra tas, kad jūs galite gauti "sustabdytą". Mūsų pradiniame pavyzdyje apsvarstykite scenarijų, kuriame akcijos pakilo iki 4,15 dolerio, prieš tai pakeiskite žymiai aukštesnį link 8 USD!
Jūsų sustojimo nuostolių kaina būtų suaktyvinta teisingai, kai akcijų kaina praėjo 4,20 USD, o jūs parduodate už 30 centų nuostolius už akciją. Tada galite stebėti (ir galbūt net verkti), nes investicija toliau taps gerokai aukštesniu lygiu.
Būtent dėl to labai svarbu nustatyti veiksmingas kainas. Visuomet atminkite, kad kiekvienas akcijas turi savo natūralų nepastovumą, o jei jūs nustatote, kad jūsų "stop loss" kaina yra per arti esamos kainos, tuomet natūralus akcijų judėjimas gali išpirkti jūsų investicijas.
Tai reiškia, kad kai kurios akcijos išaugs arba sumažės 5 proc. (Ar net daugiau) maždaug kasdien. Taigi, jei pasirinksite stabdymo nuostolių trigerio kainą, kuri yra tik 2 proc. Mažesnė už lygį, kuriuo įsigijote akcijas, jūs beveik neabejotinai pamatysite savo stabdymo nuostolių įsakymą ir užpildytą.
Tai, kas gali būti naudinga aukščiau pateiktame pavyzdyje, būtų pasirinkti trigerio kainą, kuri yra mažiausiai 10 proc. Mažesnė už jūsų pirkinį, o gal net net 15 proc. Ar net daugiau. Jūs vis tiek bus apsaugotas nuo didelių nuostolių ir bus daug mažiau tikėtina, kad bus sustabdytas.
Dar vienas naudingas požiūris, ypač jei esate prekiaujantys spekuliaciniais, nestabiliais ir (arba) nedideliais akcijų sandėliuose, būtų naudoti palaikymo lygius, kad galėtumėte nuspręsti dėl to, kokia yra tiksli trigerio kaina. Pvz., Jei akcijos turi labai tvirtą palaikymo lygį 2 USD, galbūt galėsite išsikraustyti, kad sustabdytumėte nuostolį 1,98 USD ar daugiau.
TIK TIK būdas, kurį sustabdėte, yra tai, ar investicija mažėja dėl tokio palaikymo lygio (paprastai tai yra mažiau tikėtina, nei tuo atveju, jei apskritai nebūtų paramos lygio). Tai padidina akcijų tikimybę išlaikant dabartinį (arba geresnį) akcijų lygį, tuo pačiu sumažinant akcijų tikimybę (ir tokiu būdu sukelti jūsų sustojimo kainą).
4. Nuolatinės įžvalgos
Atsisakykite įmonės, kurioje jus domina, pagrindinė buveinė (arba sandėlis ar gamykla). Atlikite tai nepranešus (labai svarbu) darbo valandomis (taip pat labai svarbu). Štai tik keletas pagrindinių dalykų, kuriuos sužinosite:
- įgyti darbuotojo moralės jausmą
- kaip švarus, efektyvus ir prieinamas yra jų vieta
- ar jie beprotiškai užsiėmę, ar daugiausia tiesiog sėdėdami aplink ir siaubydami savo pirštus
- yra pagrindinis valdytojas, kuris dirba ir prieinamas darbuotojams
Nors esate ten, paklauskite kai kurių darbuotojų klausimų, pažiūrėkite, ar galite išbandyti produktus, net fotografuoti (beje, jie beveik neabejotinai bandys jus užkirsti kelią). Tiesiog nepasiekite jų kelio, nerimaudami jų ar nepasiliepsite.
Paprastai jūs atsikratysite daugybės subtilaus įžvalgų, kurias jūs NIEKADA negalėsite išsiaiškinti iš savo tinklalapio, internetinių pokalbių svetainių, skaitydami jų finansines ataskaitas ar net per pokalbį telefonu. Iš visų to, augs beveik žvaigždžių aiškumas, taigi ir labai pelningi prekybos sprendimai.
5. Miegas su priešu
Paprastai, kai kalbate su bendrove apie savo produktą, jie geriausiai paryškins prekę. Jie gali ištrūkti iš sąrašų, kaip puikiai jų paslauga ar valdiklis, tuo pat metu vengiant bet kokių negatyvų.
Kaip dažnai, jei paprašysite bendrovės atstovą, kuris, jų manymu, būtų jų pagrindinė konkurencija, jie gali pasakyti kažką panašaus: "mes neturime jokio konkurso". Tai, žinoma, yra netiksli "bravado", kurį teigia šališkas firmos "cheerleader".
Pasikalbėti su tais, kurie kuria ir parduoda daiktus, bus sunku išsiaiškinti bet kokią aiškią jų prekių apžvalgą. Kiekvienas mano, kad jų produktas yra geriausias, gerokai pranašesnis už viską, kas parduodama to paties parduotuvių koridoriaus lentynose.
Tačiau yra kažkas, ką galite padaryti, kad apeitumėte produkto gamintojus. Paklauskite tiesioginio konkurso apie prekę.
Tokiu būdu sužinosite, kaip įmonės, gaminančios konkuruojančius gaminius, žiūri į kitų kompanijų pasiūlymus. Jie su malonumu išsamiai aptars, kokie yra kiti trūkumai ir trūkumai, ir reikės daug laiko išreikšti visus būdus, kuriais jis yra žemesnis (ir kodėl).
Atminkite, kad norėtumėte pasirodyti susidomėję naujos bendrovės produktais, kad galėtumėte ilgiau ir labiau įtraukti peržiūrą ar palyginimą su kitais (originaliais) verslo produktais. Kai gausite konkursą, kuriame kalbate apie skirtingų pasirinkimų skirtumus, jums patiks išsami ir kritinė nuomonė apie įmonę, kurią norėjote ištirti.
Jūs galite nustebinti visomis įžvalgomis ir mintimis, kurias mokote, o NIEKRAS negalėjo būti atskleista tiesiog kalbant tik su pačia kompanija. Naudodami paprastą ir greitą telefono skambutį į konkursą, kuriame parodysite susidomėjimą visais įvairiomis pasirinktimis, rasite keletą įžvalgų, kurios padės tęsti deramą patikrinimą.
Santrauka
Naudodami šias šešias mažai žinomas strategijas, galbūt galėsite padidinti savo investicijų rezultatus. Kiekviena iš šių taktikų yra efektyvi ir atlaikė laiko išbandymą.