Naudodamiesi "Trailing Stop", kad apsaugotumėte atsargų pelną

by Ken Little

Kitame straipsnyje aš aptariau, kaip sustabdyti nuostolių užsakymus vertina kaip draudimą rinkai judėti prieš jūsų akcijas. Traukiamieji sustojimai, tai būdas sustabdyti nuostolių užsakymus, taip pat gali apsaugoti pelną ir, jei esate protingas, sekite atsargų didėjančią kainą. Leisk man paaiškinti.

Pirma, greita apžvalga. "Stop Loss" užsakymas, pateiktas jūsų brokeriui, yra būdas apsisaugoti nuo nuostolių, jei atsargos sumažėtų. "Stop loss order" pasakoja brokeriui parduoti akcijas tuo metu, kai atsargos nukris iki tam tikros kainos.

Kai atsargos pasiekia šią kainą, sustabdymo nuostolis tampa rinkos tvarka . Rinkos pavedimas įpareigoja jūsų tarpininką nedelsiant parduoti už geriausią kainą. Nepakakamoje rinkoje negalima gauti kainos, kurią norite, bet ji turėtų būti artima.

Apsaugokite savo pelną

Štai kaip jūs apsisaugote nuo blogo nuostolio. Štai kaip jūs naudojate sustabdymo nuostolius, kad apsaugotumėte savo pelną nuo didėjančio akcijų.

Yra du būdai, kaip įvesti stop loss order. Galite įvesti dolerio sumą, pavyzdžiui, jei jūsų akcijos parduodamos už 40 dolerių už akciją, galite įvesti "stop loss" orderą už 37,50 $ už akciją. Kai akcijų kaina nukrenta iki 37,50 JAV dolerių, ji vykdo sustabdymo nuostolius ir tarpininkas ją parduoda.

Tačiau ką daryti, jei jums pasisekė (atlikus kruopštus tyrimus), kad augimo atsargos, kurios auga gana stabiliai? Leiskite sukurti scenarijų.

Prieš dvejus metus nusipirkėte akcijų už 25 dolerius už akciją ir kasmet išaugo 23%, o dabar - 38 dolerius už akciją.

Kai tu gali nustoti gulėti ant nugaros, pradėjo šiek tiek nervų, kad šis augimas gali baigtis.

Nukreipta į rudenį

P / E arba kainos ir pajamų santykis yra didesnis nei bet kuriuo metu per pastaruosius trejus metus, todėl manote, kad atsargos yra pervertintos ir turi būti sumažintos.

Galėtum pasinaudoti savo pelnu ir paleisti, bet kas, jei akcijos vis dar turi keletą kojų, o ateityje yra daugiau augimo? Kita vertus, jei jis kris, tu gali prarasti dalį savo gražaus pelno.

Štai kur sustabdyti nuostolių tvarką, sulėtino atotrūkį ir suteikia jums alternatyvą, kuri saugo jus atsargoje, bet apsaugo jus nuo pelno.

Jūs tiesiog suteikiate savo tarpininkui "stop loss order", vadinamą trailing stop, kuris yra procentas, mažesnis už rinkos kainą. Pavyzdžiui, galite pasakyti brokerią, kad norėtumėte, kad stabdymas būtų 10% mažesnis už rinkos kainą.

Trailing stop

Naudodamiesi mūsų pavyzdžiu, užpakalinė sustojimo kaina bus 34,20 USD už akciją (38 x 10% = 3,80 USD, 38 USD - 3,80 LTL = 34,20 USD).

Jei atsargos išliks, tai bus ir stabdymas. Pavyzdžiui:

Vienai akcijai už 39 USD, užpakalinė sustojimas yra 35,51 USD
Už 40 USD už akciją, užpakalinė sustojimas yra 36,00 USD
Už 41 USD už akciją, užpakalinė sustojimas yra 36,90 USD
Už 42 USD už akciją, užpakalinė stotelė yra 37,80 $

Kol akcijų pakilimas ar išlaikymas yra santykinai pastovus, nieko neįvyksta. Tačiau, jei jis pasisuks į pietus ir pateks į jūsų sustojimą, jūsų brokeriai parduoda ir jūs uždirbate savo pelną. Svarbu pažymėti, kad važiavimo sustojimas tik didėja, jis niekada nesumažėja su rinkos kaina.

Faktas yra tai, kad procentas nustatomas tokiu lygiu, kuris padidins tikrą kainų kritimą, palyginti su įprastais dienos kainų svyravimais.

Išvada

Keletas prekybos metodų naudoja traukinius . Šis pavyzdys yra paprastas jūsų pelno apsaugos strategija. Daugiau pažengę prekybininkai naudoja jį kartu su kitais manevrais, kad išplės savo pranašumą. Tačiau ši strategija puikiai tinka pradedantiems tarpiniams investuotojams, norintiems apsaugoti pelną, tačiau leisti laimėtojui paleisti kuo ilgiau.