Kaip panaudoti stabdymo nuostolius, kad užblokuotumėte pelną.
Kaip veikia "Trailing Stop"
Priekinis stabdis iš pradžių dedamas tokiu pat būdu, kaip ir reguliarus sustojimo nuostolio užsakymas. Pavyzdžiui, ilgoji prekyba bus stabdoma pardavimo orderiu ir būtų pateikiama už kainą, kuri buvo mažesnė už prekybą. Pagrindinis skirtumas tarp reguliaraus sustojimo nuostolių ir trailingo stabdymo yra tas, kad važiuojantis stabdis juda, kai kyla kaina. Pavyzdžiui, už kiekvienus penkis centus, kai kaina kinta, trajektorija taip pat perims penkis centus. Trailing sustoja tik judėti prekybos kryptimi, taigi, jei esate ilgas ir kaina pakyla iki 10 centų, sustabdymo nuostolis taip pat padidins 10 centų. Tačiau, jei kaina pradeda mažėti, sustabdymo nuostoliai nejudėja.
Jei ilga prekyba įvesti į 40 dolerių, dešimt centų užpakalinė sustojimo kaina bus lygi 39,90 dolerių. Jei kaina pakilo iki 40,10 dolerių, užpakalinė sustojimo galia siektų 40 dolerių. Jei kaina tęsėsi iki 40,20 dolerių, užpakalinė sustoja iki 40,10 dolerių.
Jei kaina nukrito atgal iki 40,15 dolerių, trailing stop būtų 40,10 dolerių. Jei kaina tęsėsi žemyn ir siekė 40,10 dolerių, užpakalinė sustojimo galia išstumtų iš prekybos 40,10 doleriu, apsaugodama dešimt centų pelno (už akciją).
Tai yra tas pats trumpalaikės prekybos scenarijus, išskyrus tai, kad mes tikimės, kad kaina sumažės, todėl pradinis sustabdymo nuostolis iš pradžių yra didesnis už įvežimo kainą.
Jei trumpalaikė prekyba įvesti į 20 USD su 10 procentų stabdymo nuostoliais, jei kaina pakyla iki 20,10 USD, mes sustabdome 10 procentų nuostolį. Jei kaina nukris iki $ 19,80, mūsų sustabdyti nuostoliai sumažės iki $ 19,90. Jei kaina pakils iki 19,85 dolerių, mūsų sustabdymo nuostolis išliks ten, kur jis yra. Jei kaina nukris iki 19,70 JAV dolerių, mūsų sustojimo nuostolis nukris iki 19,80 JAV dolerių. Jei kaina pakils iki 19,80 JAV dolerio arba daugiau, mes bus sustabdyta iš prekybos su 20 centų pelnu (už akciją).
Kaip nenaudoti trapiamo sustabdymo
Dažniausiai klaida yra uždėti stabdžius, kurie yra per arti dabartinės kainos. Pavyzdys galėtų būti vieno ar dviejų centų stabdymo nuostolis. Dauguma akcijų kainų visada giruoja mažiausiai pora centų kiekvieną minutę, taigi, paliekant stabdymo nuostolius pernelyg arti įrašo, paprastai bus sustabdytas, kol neįvyks prasmingi kainų pokyčiai.
Traukiamieji sustojimai turėtų būti dedami atstumu nuo dabartinės kainos, kurią tikimasi pasiekti, nebent rinka keistų savo kryptį . Pvz., Rinka, kuri paprastai svyruoja 10 centimetrų diapazone, kol ji vis dar juda toje pačioje bendrojoje tendencijoje, turės užkirsti kelią, kuris būtų didesnis nei dešimt cents, tačiau nebūtų toks didelis, kad visas posūkio taškas būtų užvertas .
Paprastai stabdymo nuostoliai turėtų pašalinti jus iš prekybos, jei yra didelė tikimybė, kad kaina atvers jūsų prekybą ir bus panaikintas jūsų pelnas.
Traukiamieji sustojimai yra naudingi tuo, kad jie užrakina pelną, nes kaina mūsų linkėjusi. Atkreipiame dėmesį, kad kartais jie pašalina mus iš prekybos netinkamu laiku (kaina iš tikrųjų negrįžta, o tik šiek tiek traukiama). Alternatyva stabdymo nuostoliams yra pelno siekimas .
Kaip įdėti arba perkelti sustabdymo nuostolius
Dauguma brokerių teikia trailing stop loss order type. Pateikdami stabdymo nuostolius, pasirinkite "Trailing Stop" arba "Trailing Stop Loss". Nustatykite, kiek kambario norite parduoti, pvz., 10 centų, 20 centų, 5 centų ir tt Patvirtinkite užsakymą, o jūsų sustojimo nuostolis dabar judės automatiškai, kai kyla kaina.
Prekybininkai taip pat gali atsekti savo sustabdymo nuostolius rankiniu būdu.
Jie tiesiog pakeičia jų sustojimo nuostolių kainą, kai kyla kaina.
Galutinis žodis "Trailing Stop Loss Orders"
Kai kurie prekybininkai naudoja stabdžius su kiekviena prekyba, kurią jie gamina, o kai kurie prekybininkai niekada nenaudoja traukiančių sustojimų. Tavo pasirinkimas. Pelno tikslai taip pat yra perspektyvus išvykimas ir gali būti naudojami vietoj arba kartu su trailingo stabdymo nuostoliais. Nustatykite sustabdymo nuostolį, kad galėtumėte judėti automatiškai arba rankiniu būdu reguliuokite (takas) stabdymo nuostolius patys. Nenustatykite užpakalinio stabdymo nuostolių per arti įrašo, nes tai gali sukelti ankstyvą išėjimą. Stabdymo nuostolių tikslas yra užfiksuoti pelną, kai kaina kinta mūsų kryptimi, ir išmesti mus, jei kaina gali būti atvirkštinė.
Atnaujinta Cory Mitchell, CMT.