Argumentai "už" ir "prieš", skiriami "Stop Stop" nuostoliai, ir kaip juos panaudoti
Stabdymo nuostolių tvarka yra rizikos mažinimo taktika, kai mažėja prekybos rizika arba uždarytas pelnas, nes prekyba vyksta prekybininko naudai. Stabdymo nuostoliai nėra reikalavimas, kai prekiaujama per dieną, o naudojimas yra asmeninis pasirinkimas. Toliau pateikiamas išsamesnis apibendrinimas, taip pat jo privalumai ir trūkumai, taip pat keli būdai, kaip jį galima įgyvendinti. Sužinoję daugiau apie paslėptų nuostolių užsakymų pagrindus, galėsite geriau nustatyti, ar šis rizikos valdymo metodas yra tinkamas jums ir jūsų strategijoms.
01 "Trailing Stop Loss Order" pasakyta
Stovėjimo nuostolio tvarka kontroliuoja prekybos riziką. Tai yra įskaitymo tvarka, pagal kurią prekiautojas atsidūrė iš prekybos, jei turto kaina juda neteisingai ir pasiekia kainą, kuria pateikiamas sustabdymo nuostolis. Pagrindiniai stotelės nuostolių užsakymai yra aptariami Kas yra Stop Loss Order ir kaip jį naudoti .
Tarkime, kad prekybininkas perka 54,25 dolerio akcijas ir sustabdo nuostolį 54,05 doleriu. Jie rizikuoja 0,20 dolerio už akciją, nes jei kaina nukris iki 54,05 dolerių, sustabdymo nuostolis bus įvykdytas, kad pašalintų juos iš prekybos. Ši sustabdymo nuostata nesikeičia, ar kaina kyla ar mažėja, ji lieka ten, kur ji yra.
Jei naudojamas stabdymo nuostolis, stabdymo nuostoliai gali būti perkeliami, kai kainų perkėlimas - bet tik siekiant sumažinti riziką, niekada didinti riziką. Su trailingo sustabdymo nuostoliais prekiautojas perkelia stabdymo nuostolius (virš 54,05 JAV dolerio), kai akcijų kainos kyla. Tai sumažina prekybos riziką, o atsargos juda palankiai. Jei sustabdymo nuostoliai galiausiai bus perkelti virš 54,25 dolerio, tada prekybininkas gaus pelną, net jei akcijos pasieks stabdymo nuostolių kainą.
Jei prekybininkas sumažins akcijų kursą 19,37 JAV dolerių, o sustabdymo nuostoliai - 19,42 JAV dolerio, jei jie nuspręstų sustabdyti nuostolius, jis gali būti perkeltas žemyn, kai kaina mažėja. Jei sustabdymo nuostolis yra perkeltas žemiau (prikabintas) 19,37 JAV dolerių, tada prekybininkas turi "uždarytą pelną", nes net jei akcijų kaina pasiekia sustabdymo nuostolį, prekiautojas realizuos prekybos pelną. Stovėjimo nuostolių įsakymas neturėtų būti pakeltas į trumpą padėtį.
02 būdai sustabdyti nuostolius
03 kainomis grindžiamas stabdymo nuostolis
Grįžkime atgal į mūsų prekybininką, nupirkdami 54,25 dolerio akcijas ir uždarydami nuostolį 54,05 dolerių. Šio prekybininko sustabdymo nuostolis siekia 0,20 USD. Prekiautojas taip pat gali naudoti 0,20 dolerio užstato nuostolius. Stabdymo nuostoliai sumažins prekybos išėjimo (stabdymo nuostolius) iki 0,20 USD žemiau naujausio aukščio (atsiras po įrašo), kai jis yra ilgas, arba 0,20 USD virš paskutinio mažiausio, kai trumpas.
Pavyzdžiui, akcijų kaina išauga nuo $ 54,25 iki $ 54,35, sustabdymo nuostolis automatiškai pereis į $ 54,15, o ne $ 54,05. Jei kaina pakyla iki 54,45 $, sustabdymo nuostolis pereina iki 54,25 dolerio (be abejo). Jei atsargos ir toliau didės iki 54,49 dolerių, sustabdymo nuostoliai bus 54,29 doleriai. Jei akcijų kaina pradeda mažėti, sustabdymo nuostoliai nebus judėti žemyn (jis tik juda aukštyn, jei ilgąja pozicija arba mažesnė, jei trumpoje padėtyje). Jei kaina nukris iki 54,29 dolerių, prekyba bus uždaryta, nes stabdymo nuostoliai panaikins šią poziciją. Trūkimo stabdymo nuostolis bus 54,29 dolerių, kol kaina jo nepasieks, arba padidins vieną centą už kiekvieną centą, o kaina viršys 54,49 dolerius.
Jei prekybininkas sutrumpėja akcijų kaina 19,37 $ ir sustabdo nuostolį 19,42 $, jie rizikuoja 0,05 $ už akciją. Jei tai yra stabili nuostolių tvarka, už kiekvieną centą kaina nukrinta žemiau 19,37 JAV dolerių, o sustabdymo nuostoliai taip pat sumažės 1 centu. Jei kaina nukris iki 19,20 dolerių, užstato nuostoliai bus lygūs 19,25 dolerių, užfiksuojant prekybininkui pelną. Kai stabdymo nuostolis nukrenta, jis negrįžta atgal. Galiausiai kaina nukreips pasibaigusį nuostolių lygį arba prekiautojas gali išeiti per kitas priemones, pavyzdžiui, pelno tikslą arba jie gali tiesiog uždaryti prekybą rankiniu būdu.
Tai pagrindinė ir automatinė stabdymo nuostolių versija, kuri yra prieinama daugumoje prekybos platformų. Nustatykite "stop loss" tipą "ending". Taip pat yra kitų būdų, kaip įdiegti stabdymo nuostolius.
04 Rankinis stabdymo nuostolių metodas
Rankinio stabdymo nuostoliai dažniausiai naudojami patyrusiems prekybininkams, nes jie suteikia daugiau lankstumo, kai stabdymo nuostoliai perkeliami. Tokiu atveju sustabdymo nuostolis nėra nustatytas kaip "užpakalinis", o tai yra tik normalus sustabdymo nuostolis. Prekiautojas nustato, kada ir kur jie perkelia sustabdymo nuostolius, kad sumažintų riziką.
Paprasta taktika, jei ilgai, yra sustabdyti nuostolių perkėlimą tik kartą, kai atsitraukia, o kaina vėl didėja . Stabdymo nuostoliai perkeliami iki mažesnio nei apatinio sūkuriavimo lygio.
Pavyzdžiui, prekybininkas įveda prekybą už 10 USD. Kaina pakyla iki 10,06 USD, nukrenta iki 10,02 USD, o paskui pradeda grįžti atgal. Stabdymo nuostoliai gali būti perkelti iki 10,01 dolerio, šiek tiek mažesnio nei 10,02 USD.
1 paveiksle pavaizduotas šios taktikos pavyzdys naudojamas 1 minučių diagramoje.
Jei trumpas, sustabdymo nuostoliai persikeliami žemyn, kai atsitraukia, o kaina vėl mažėja . Stabdymo nuostoliai perkeliami tiesiai virš sūkurio aukščio.
05 Rodiklis, pagrįstas traukiamojo sustabdymo nuostolių metodu
Rodikliai gali būti naudojami norint sukurti stabdymo nuostolius, o kai kurie rodikliai iš tikrųjų yra sukurti šiai funkcijai. Jei naudojate indikatorių pagrįstą stabdymo nuostolį, rankiniu būdu perjunkite stabdymo nuostolius, kad būtų rodoma indikatoriaus informacija.
Daugelis stabdymo nuostolių rodiklių yra pagrįsti vidutiniu tikruoju diapazonu (ATR), kuris nustato, kiek turto per tam tikrą laikotarpį perkelia. Jei Forex pora paprastai kas mėnesį perkelia septynis taškus (ATR parodys šį rodmenis diagramoje, jei naudosite 10 minučių kainų barus), sustabdymo nuostoliai gali būti pritraukti kelis ATR.
Pavyzdžiui, tarkime, kad jūs perkate šią forex porą 1,1520 ir pradžioje sustabdykite nuostolį 1,1506. Tai yra 14 kauliukų arba 2 x ATR rizikos. Jei kaina pasikeičia jūsų naudai, toliau sekite sustabdymo nuostolius 14 kauliukų už didžiausia kaina, kurią matote po įrašo. Jei kaina pakils iki 1,1530, sustabdymo nuostolis bus perkeltas iki 1,1516 (ty 1,1530 - 0,0014). Tęskite tai, kol kaina galiausiai nukreips pasibaigus nuostoliui ir uždarys prekybą.
Yra keletas rodiklių, pagal kuriuos jūsų diagramoje bus užfiksuoti stabdymo nuostoliai. ATRTrailingStop yra vienas iš tokių rodiklių. 2 paveiksle parodytas 1 minučių EURUSD rodiklio rodiklis. Jei pradėsite trumpą prekybą, pasilikite prekyboje tol, kol kainų barai bus mažesni už taškus. Jei ilgai prekiaujate, pasilikite prekyboje, kai kainos yra didesnės už taškus.
ATRTrailingStop indikatorius ar kiti panašūs rodikliai nebūtinai turi būti naudojami prekybos įėjimo signalams. Indikatorius puikiai tinka išlaikyti prekiautoją tendencijos prekyboje, kai tendencija prasideda, tačiau ją naudojant norint patekti į sandorius, gali atsirasti nemažai baltymų (tęsiasi ilgai, tada trumpai vėl ir vėl, prarandant kiekvieną kartą, kai kaina nėra t tendencija).
Nustatymus galima keisti indikatoriuje, kad atitiktų jūsų pageidavimus. Pavyzdžio 2 diagramos pavyzdys naudoja 5-jų laikotarpių ATR su 3,5 karto daugintuvu ATR.
"Chandelier Exits" yra dar vienas bendras ATR trailing stop loss indicator, kuris gali būti taikomas kainų diagramoms. Parabolinis SAR yra dar vienas populiarus stabdymo nuostolių rodiklis, nors jis nėra pagrįstas ATR. Kintamasis vidurkis taip pat gali veikti kaip stabdymo nuostoliai.
Rodikliai gali būti veiksmingi, pabrėždami, kur sustabdyti nuostolius, bet vienas metodas nėra tobulas. Šis indikatorius gali jus pašalinti iš sandorių per anksti ar per vėlu kai kuriais atvejais. Išbandykite visus rodiklius, kuriuos naudojate, ir sužinokite apie jo privalumus ir trūkumus, prieš bandydami jį naudoti tikrajam kapitalui.
06 palūkanų ir trūkumų, susijusių su stabdymo nuostoliais.
Tikslūs stabdymo nuostoliai yra tokie, kad jei atsiras didelė tendencija, didelė šios tendencijos dalis bus skirta pelnui. Darant prielaidą, kad trajektorijos nuostoliai neatitinka šios tendencijos. Kitais žodžiais tariant, leidžiant prekybai paleisti, kol jie pasiekia stabdymo nuostolius, gali būti didelis pelnas.
Stabdymo nuostoliai taip pat yra naudingi, jei kaina iš pradžių palanki, bet tada pasikeičia. Stabdymo nuostolis padeda užkirsti kelią laimėtojos prekybai tapti nesėkme, arba bent jau sumažina nuostolių sumą, jei prekyba neveikia.
Trūkumų stabdymo nuostolių trūkumas yra tas, kad rinkos ne visada pereina į tobulą srautą. Kartais kaina truputį staigiai pasikeis, o tai nukelia jūsų pasibaigusį stabdymo nuostolį, bet tada tęsia ketinimą be tavęs. Jei nebūtų pakoregavęs pradinio sustabdymo nuostolio, vis tiek galėtumėte prekiauti ir pasinaudoti palankiomis kainomis.
Laikotarpio metu, kai kaina nesiseka, treniruočių sustabdymo nuostoliai gali sukelti daugybę prarastų sandorių, nes kaina nuolat pasikeičia ir nukentėjo nuo stabdymo nuostolių. Jei tai įvyksta, nei prekiauja, nei naudojate "set-and-forget" metodą. "Set-and-forget" metodas yra tada, kai nustatote sustojimą ir taikymą pagal dabartines sąlygas, o tada leiskite kainai pasiekti vieną ar kitą (be koregavimų).
07 Galutinis žodis naudojant trailing Stop Loss užsakymus
Prekyba nėra lengva . Nėra tobulo pirmiau minėtų problemų sprendimo. Kartais trajektorijos sustabdymas puikiai tinka didelių jėgų užfiksavimui ... kai šie judesiai atsiranda. Jei rinka nepadaro didelių jėgų, tada stabdymo nuostoliai gali žymiai sutrikdyti našumą, nes maži nuostoliai dėl tolesnio kapitalo.
Yra keletas būdų, kaip pasinaudoti stabdymo nuostoliais, įskaitant sustabdyti nuostolius pagal nustatytą dolerio sumą. Atlikite tai automatiškai, nustatydami sustabdymo nuostolio užsakymo tipą "pasibaigus". Kita traukiamojo stabdymo nuostolių taktika reikalauja, kad rankiniu būdu reguliuotumėte stabdymo nuostolių tvarką. Ši taktika apima nuostolingumo nuostolių koregavimą pagal diagramų analizę arba pagal rodiklį.
Nepriklausomai nuo to, kokį trailingą "stop loss" metodą naudojate, išbandykite jį demo sąskaitoje prieš naudodami realųjį kapitalą. Praleiskite keletą mėnesių praktikuojančių veiksmų ir įsitikinkite, kad jūsų "stopling" nuostolių strategija yra efektyvi.
Trailing stop loss yra priemonė, kurią galite pasirinkti, bet ji nėra būtina. Kiti išėjimo metodai apima "set-and-forget" metodą (nustatant sustabdymo nuostolius ir tikslą prekybos pradžioje, o tada neorientuojant tų užsakymų) arba rankiniu būdu uždaryti sandorius (neleidžiant kainai pasiekti sustabdymo nuostolių arba tikslą, o uždaryti sandorius remiantis realaus laiko kainų analize). Prekybininkai taip pat gali naudoti visų šių metodų derinį.