Tradiciniai ir netradiciniai dienos prekybos trikampio modeliai
Trikampis trimis formomis yra bendras diagramos modelis, kurį turėtų žinoti dienos prekybininkai. Tai yra svarbus modelis dėl kelių priežasčių. Trikampiai rodo nepastovumo mažėjimą, kuris galiausiai gali vėl išplėsti. Tai suteikia analitinį supratimą apie esamas sąlygas ir kokios rūšies sąlygos gali būti numatytos. Trikampio modelis taip pat suteikia prekybos galimybes tiek formuojant, tiek baigus.
Štai trys tipų trikampių modeliai, kuriuos paprastai pamatysite. Prekybos strategijos aptariamos po.
01 simetrinis trikampis
Simetrinis trikampis įvyksta tada, kai turto kainos aukštyn ir žemyn ribos yra mažesnės ir mažesnės. Pakilimas ne visai toks didelis, kaip paskutinis žingsnis į priekį, o judėjimas žemyn ne visai toks pat kaip ir paskutinis žingsnis žemyn. Kaina sukuria mažesnes sūpynės aukštis ir mažesnius svyravimus.
Sukibimo aukščių sujungimas su tendencijos linija ir pasvirimo nuosmukiai su tendencijos linija sukuria simetrišką trikampį, kuriame abi tendencijos kyla viena kitai. Trikampis gali būti ištrauktas, kai tik dvi smailės aukštumas ir dvi smailes gali būti prijungtos prie linijos. Kadangi kaina kelis kartus gali judėti aukštyn ir žemyn trikampio formoje, prekybininkai dažnai laukia kainos iki trijų pakopų aukštų ar žemų lygių prieš pradedant tendencijas.
Realiame pasaulyje taikymas daugeliui trikampių gali būti šiek tiek skirtingas. Pavyzdžiui, 1 paveikslėlyje parodyta keletas būdų, kuriais įvairūs prekybininkai gali turėti trikampio modelį šioje konkrečioje minutę minutėje.
02 didėjantis trikampis
Kylantysis trikampis susidaro dėl pakilimo mažėjimo ir aukščio, kuris pasiekia panašius kainų lygius. Kai išilgai panašių sūpynių aukščio išgaunama tendencija, ji sukuria horizontalią liniją. Tendencijos linija, jungianti kylančias sūkurines žemas, yra nukreipta į viršų, sukuriant kylantį trikampį.
Kainos vis dar apsiriboja mažesniu ir mažesniu plotu, tačiau pasiekia panašų aukščiausią tašką kiekviename žingsnyje.
Kylantis trikampis gali būti ištrauktas, kai tik dvi smailės aukštumas ir dvi smailes gali būti sujungtos su tendencijos linija. Kai kurie prekybininkai nori laukti tris aukštyn arba žemes, kol bus traukiamas trikampis.
03 Descending Triangle
Trumpą mažėjantį trikampį sudaro mažesni sūpynės aukščiai ir sūkurys, pasiekiantis panašius kainų lygius. Kai išilgai panašių sūpynių mažėja tendencija, ji sukuria horizontalią liniją. Tendencijos linija, jungianti kritusius smailes, yra nukreipta žemyn, sukuriant mažėjantį trikampį.
Kaina ribojama mažesnio ir mažesnio ploto, bet pasiekia panašų žemą tašką kiekviename žingsnyje.
Trumpamąjį trikampį galima ištraukti, kai du svyravimo aukščiai ir du svyravimo slenksčiai gali būti prijungti prie treniruočių linijos. Kai kurie prekybininkai nori laukti tris aukštyn arba žemes, kol bus traukiamas trikampis.
Realiame pasaulyje, kai turite prisijungti daugiau nei du taškus, tendencijos linija gali neprilyginti aukščiausiomis ir žemesnėmis sąlygomis. Tai yra gerai. Nubraukite tendencijas, kurios geriausiai atitinka kainų veiksmus.
04 Breakout strategija
Breakout strategija gali būti naudojama visuose trikampio tipuose. Vykdymas yra tas pats nepriklausomai nuo to, ar trikampis yra didėjantis, mažėjantis ar simetriškas.
Breakout strategija yra pirkti, kai turto kaina juda virš viršutinės trikampio tendencijos linijos arba trumpai parduodama, kai turto kaina nukrinta žemiau trikampio trumpos linijos.
Kadangi kiekvienas prekybininkas gali trintis savo tendencijos linijas šiek tiek kitaip, tikslus įėjimo taškas gali skirtis nuo prekiautojo iki prekybininko. Norint padėti izoliuoti, kai kaina iš tikrųjų išeina iš formavimo, padidėjęs tomas (palyginti su tipine apimtimi pagal modelį) gali padėti pabrėžti, kai kaina pradedama įgyti pagreitį pertraukos kryptimi.
Strategijos tikslas - užfiksuoti pelną, kai kaina kinta iš trikampio.
Jei kaina atsiranda žemiau trikampio palaikymo (žemesnioji tendencija), tada trumpoji prekyba inicijuota su sustabdymo nuostata, pateikta virš neseniai pasukusio aukščio arba tiesiai virš trikampio pasipriešinimo (viršutinė tendencija).
Jei kaina atsilieka virš trikampio pasipriešinimo (viršutinė tendencijos linija), ilga prekyba pradedama su sustabdymo nuostata, nustatyta žemiau pastarojo sūkurio mažo arba truputį mažesnio palaikymo (mažesnė tendencija).
Norėdami išeiti iš pelningos prekybos, apsvarstykite galimybę naudoti pelno tikslą. Pelno siekis yra atsiskaitymo tvarka, iš anksto nustatyta kaina. Viena iš galimybių yra nustatyti pelno tikslą už kainą, kuri užfiksuotų kainų judėjimą, lygų visam trikampio aukščiui. Pavyzdžiui, jei trikampis buvo aukščiausias taškas (didžiausias taškas) (kairėje pusėje), tada uždirbkite pelną 1 LTL virš ištraukimo taško, jei jis yra ilgas arba 1 USD žemiau ištraukimo taško, jei trumpas.
Pelno tikslai - tai paprasčiausias būdas išeiti iš pelningos prekybos, nes prekybininkas nieko nedaro, kai prekyba vyksta. Galų gale kaina pasieks arba sustabdymo nuostolius, arba pelną. Problema ta, kad kartais prekyba gali parodyti puikų pelną, bet nepasiekti pelno. Prekybininkai gali norėti įtraukti papildomus kriterijus į jų išėjimo planą, pavyzdžiui, išeinant iš prekybos, jei kaina pradedama skaičiuoti nuo pozicijos .
05 prognozavimo strategija
Patobulinta šios strategijos forma yra numatyti, kad trikampis laikysis (kaina ir toliau judės trikampyje) arba numatyti galimą pertraukos kryptį.
Darant prielaidą, kad trikampis laikysis, ir numatant būsimos pertraukos kryptį, prekybininkai dažnai gali rasti prekes, kurios turi didelį atlygį, palyginti su rizika .
Tai veikia taip. Tarkime, kad trikampio formos ir prekybininkas mano, kad kaina galų gale išsisukti iš jo į viršų. Šiuo atveju jie gali nusipirkti trikampio palaikymą, o ne laukti pralaimėjimo. Perkeldamas netoli trikampio apačios, prekybininkas gauna daug geresnę kainą. Kai sustabdymo nuostolis yra truputį mažesnis už trikampį (labai arti įrašo), prekybos rizika yra maža. Jei kaina yra atsilikimas iki pakilimo, tas pats tikslinis metodas gali būti naudojamas, kaip aprašyta anksčiau aprašytame pertraukimo metodo. Dėl mažesnio patekimo taško, prekiautojas, kuris tikisi, reiškia daug daugiau nei prekiautojas, kuris laukė pralaimėjimo.
Jei prekybininkas mano, kad kaina galų gale sulaužys žemiau trikampio, tada jie gali trumpai parduoti beveik pasipriešinimą ir sustabdyti nuostolius tiesiai virš trikampio. Trumpam einant trikampio viršuje, prekybininkas gauna daug geresnę kainą nei tuo atveju, jei lauktų prastėjimo.
Norėdami naudoti "numatymo strategiją" trikampis turi paliesti palaikymą ir (arba) pasipriešinimą bent tris kartus. Taip yra todėl, kad trečiasis (arba vėlesnis) palaikymas / pasipriešinimas yra toks, kad prekiautojas gali užsiimti prekyba. Pirmieji du kainų svyravimai naudojami tik trikampio traukimui. Todėl norint nustatyti galimus paramos ir pasipriešinimo lygius ir užsiimti prekyba vienoje iš jų, kaina turi liesti bent tris kartus.
Prekyba pagal ketvirtąjį paveikslą neveikia numatymo strategijai, nes prieš pradėdami grįžti paliesti neseniai parengtą pagalbos liniją, kaina pablogėjo. Kita vertus, penktoje paveiksle pavaizduojama veiksmų plano numatymo strategija.
06 pozicijos dydis ir rizikos valdymas
Visada naudokite stabdymo nuostolius. Net jei kaina pradės judėti jūsų naudai, bet kuriuo metu tai gali pasikeisti (žr. Toliau pateiktą klaidingą pertraukos skiltį). Sustabdžius nuostolius reiškia, kad rizika yra kontroliuojama. Prekiautojas pasitraukia iš prekybos su minimaliu nuostoliu, jei turtas nevykdo numatytosios krypties.
"Stop loss" taip pat leidžia prekybininkui pasirinkti idealų pozicijos dydį . Pozicijos dydis yra tai, kiek akcijų (akcijų rinka), lotų ( užsienio valiutų rinkoje ) ar sutartys (ateities sandorių rinkoje) imamasi prekyboje.
Norėdami apskaičiuoti idealų pozicijos dydį, nustatykite, kiek jūs norite sudaryti riziką vienai prekybai. Profesionalūs prekybininkai paprastai rizikuoja 1% (ar mažiau) savo sąskaitos likučio vienoje prekyboje. Taigi apskaičiuokite 1% savo sąskaitos, kaip dolerio sumą. Pavyzdžiui, jei jūsų paskyra yra 36 500 JAV dolerių, galite rizikuoti iki 365 LTL už prekybą.
Kai tai žinote, pasidaryk skirtumą tarp savo įrašo ir sustabdyti nuostolių kainas. Pvz., Jei jūsų įėjimo taškas yra 15 USD, o jūsų sustabdymo nuostolis yra 14,90 Lt, jūsų rizika yra 0,10 USD už akciją. Norėdami apskaičiuoti, kiek dalijimosi galite pasinaudoti savo prekyboje, padalijote 365 dolerius (0,10 dolerių). Galite užimti poziciją iki 3650 akcijų.
Tai yra didžiausia pozicija, kurią galite imtis, kad rizika prekybai būtų apribota iki 1% jūsų sąskaitos balanso. Įsitikinkite, kad atsargoje yra pakankamas kiekis, kad sugertumėte naudojamą pozicijos dydį. Jei naudojate pozicijos dydį, kuris yra per didelis rinkai, kuriai prekiaujate, galite rizikuoti, kad atsiras svyravimas į jūsų atvykimą ir sustabdysite nuostolius.
07 False Breakouts
Neteisingi pertraukimai yra pagrindinė problema, su kuria prekybininkai susiduria, kai prekiauja trikampiais ar kitais diagramų modeliais . Neteisingas iššūkis yra tai, kad kaina ištrūksta iš trikampio, signalizuojant apie pasipriešinimą, bet tada pakeičia kursą ir netgi gali ištrūkti kitoje trikampio pusėje.
Neteisingi pertraukimai yra prekybos dalis ir gali būti prarasti sandoriai. Nesijaudinkite. Ne visi iššūkiai bus klaidingi, o klaidingi pertraukimai iš tikrųjų gali padėti prekybininkams vykdyti prekybą, atsižvelgiant į numatomą strategiją.
Jei mes nesame prekyboje (ar mes buvome, bet buvo sustabdyta), o kaina daro klaidingą pertrauką priešinga kryptimi, kurią mes tikėjomės, įšokti į prekybą!
Pvz., Prisiimkite trikampio formą, ir mes tikimės, kad kaina galų gale atsiliks nuo pakilimo, remiantis mūsų apklausos kainų analizės analize. Vietoje to kaina nukrenta šiek tiek žemiau trikampio, bet tada pradeda agresyviai grįžti į trikampį. Apsvarstykite ilgalaikę prekybą, o sustabdymo nuostoliai yra mažesni nei pastaruoju metu. Kadangi perėjimas prie nepakankamo rezultato nepavyko, yra tikėtina, kad kaina sieks aukštesnio lygio, atsižvelgiant į mūsų pirminius lūkesčius.
False Breakout strategija išsamiai aprašyta " Day Trading False Breakouts" .