1% rizikos taisyklė
1 proc. Rizikos taisyklė niekada nerizikuoja daugiau nei 1% jūsų sąskaitos vienoje prekyboje.
Tai nereiškia, jei turite 30 000 USD prekybos sąskaitą, galite įsigyti tik 300 dolerių vertės akcijų (1% iš 30 000 USD). Tiesą sakant, jūs galite naudoti visą savo kapitalą vienai ar daugiau prekybai, jei naudosite finansinį svertą . Įgyvendinant 1% rizikos taisyklę, jūs imate rizikos valdymo veiksmų, kad jūs (tikėtina) neprarastumėte daugiau kaip 1% - šiuo atveju 300 USD - vienoje prekyboje. Kaip taikyti šias rizikos valdymo metodikas, todėl jūs galite rizikuoti tik 1% savo sąskaitos kiekvienoje prekyboje, aptariamas toliau.
1% rizikos taisyklės naudojimo priežastys
Prekyba yra sunki, ir niekas nera laimėjo kiekvieną prekybą. 1% rizikos taisyklė padeda apsaugoti prekybininko kapitalą nuo smarkiai sumažėjusio, jei jis netinkamai prekiauja arba kai rinkos sąlygos sunkiai uždirba. Jei jūs rizikuojate 1% savo einamosios sąskaitos likučio kiekvienoje prekyboje, jums reikės prarasti 100 sandorių iš eilės, kad ištrintumėte paskyrą. Jei pradedantiesiems prekybininkai laikosi 1% taisyklės, daugelis jų greičiausiai truks per labai sunkius pirmuosius metus.
Vienai prekybai keliama rizika 1% (arba mažiau) gali atrodyti nedidelė suma kai kuriems žmonėms, tačiau ji vis tiek gali užtikrinti didelę grąžą. Jei rizikuojate 1%, jūsų pelno lūkesčiai kiekvienai prekybai turėtų būti nuo 1,5% iki 2% ar daugiau. Dirbdami kelis kartus per dieną, gaukite kelias procentines taškų jūsų sąskaitoje kiekvieną dieną, net jei laimėsite tik pusę savo sandorių.
Štai kaip tai padaryti.
1% rizikos taisyklių taikymas
Rizikuodami 1% savo sąskaita, vienoje prekyboje prekiaujame savo sąlygomis. Aš turiu galvoje, kad galite užsidirbti prekyboje, o tai suteikia 2% grąžos jūsų sąskaitoje, net jei rinka pakėlė tik dalį procento. Panašiai galite rizikuoti 1% paskyros, net jei kaina paprastai pakyla 5% ar 0,5%. Tai atliekama naudojant tikslus ir sustabdyti nuostolių užsakymus.
Kai sužinosite, kaip kasdieninės prekybos atsargos - ar kita rinka, pvz., Ateities sandoriai ar forex, - pamatysite prekybos nustatymą, kuriame norite įsigyti 15 dolerių. Turite 30 000 JAV dolerių sąskaitą. Jūs pažvelgsite į diagramą ir pamatysite neseniai atliktą trumpalaikės kainų svyravimo kainą - 14,90 USD. Jūs pastatote stabdymo nuostolį 14,89 dolerių, vieną centą žemiau paskutinio žemo lygio (žr. " Kur sustabdyti nuostolius" ). Dabar, kai žinote savo "stop loss" vietą, galite apskaičiuoti, kiek akcijų reikia, kad neprarastumėte daugiau nei 1% savo paskyros.
1% iš 30 000 USD yra 300 USD, tai yra jūsų paskyros rizika . Jūsų prekybos rizika yra 0,11 USD, tai yra skirtumas tarp jūsų įėjimo kainos ir "stop loss" kainos. Padalinkite savo sąskaitos riziką į savo prekybos riziką, kad gautumėte tinkamą pozicijos dydį: $ 300 / $ 0.11 = 2727 akcijos. Apskaičiuokite šį skaičių iki 2700. Tai yra kiek akcijų, kurias galite užsiimti šiai prekybai, todėl neprarasite daugiau nei 1% savo paskyros.
Atkreipkite dėmesį, kad 2700 akcijų už 15 USD kainuoja 40 500 JAV dolerių, tai yra daugiau nei prekybininkas. Todėl ši prekyba reikalinga ne mažiau kaip 2: 1.
Jei kaina nukreips jūsų sustabdyti nuostolius, jūs prarandate apie 1% savo kapitalo arba šiuo atveju maždaug 300 USD. Tačiau jei kaina pakyla aukštesnė, o jūs išeinate iš 15,22 dolerių, jūs uždirbate beveik 2% savo pinigus arba arti 600 dolerių (be komisinių). Taip yra dėl to, kad jūsų pozicija yra kalibruojama, kad už kiekvieną 0,11 dolerio kainą judėtų ar sumažėtų beveik 1%. Jei išeisite iš 15,33 dolerio, prekyba sudarys beveik 3%, nors kaina pakilo tik 2%.
Metodo tipas leidžia prekybai prisitaikyti prie prisitaikymo prie visų tipų rinkų sąlygų, nesvarbu, ar jis yra nepastovus, ar nejudrus ir vis dar uždirba pinigus. Šis metodas taip pat taikomas visoms rinkoms. Prieš prekiautojus žinokite apie paslydimą ; tai yra, kai jūs negalite išeiti iš "stop loss" kainos ir gali patirti daugiau nuostolių nei tikėtasi.
Taisyklės pakeitimai
1% rizikos taisyklė yra įprasta žmonėms, kurių prekybos sąskaitos yra mažesnės nei 100 000 USD. Nors 1% rekomenduojama, kai jūs nuolat naudosite, kai kurie prekybininkai naudoja 2% rizikos taisyklę. Tas pats, išskyrus tai, kad jums leidžiama rizikuoti 2%. Vidutiniškai būtų rizikuojama tik 1,5% arba bet koks kitas procentas mažesnis nei 2%.
Dėl sąskaitų, kurių vertė viršija 100 000 USD, daugelis prekybininkų rizikuoja mažiau nei 1%. Pvz., Jie gali rizikuoti tik 0,5 proc. Arba net 0,1 proc. Didelės sąskaitos. Kai trumpalaikės prekybos metu sunku net rizikuoti 1%, nes pozicijos dydžiai tampa tokie dideli. Kiekvienas prekybininkas nustato procentinę dalį, su kuria jie jaučiasi patogiai, ir atitinka rinkos, kurioje jie prekiauja, likvidumą . Nesvarbu, koks procentas pasirinktas, laikykite jį žemiau 2%.
Galutinis žodis 1% rizikos taisyklė
1% taisyklė gali būti pritaikyta kiekvienam atskiram prekybininko paskyros dydžiui ir rinkai. Nustatykite procentą, su kuriuo galite rizikuoti, ir tada apskaičiuokite kiekvienos prekybos pozicijos dydį pagal įvežimo kainą ir sustabdykite nuostolius. Po 1% taisyklės reiškia, kad jūs galite atlaikyti ilgą nuostolių eilutę. Darant prielaidą, kad nugalėtojai yra didesni už pralaimėjusius, pamatysite, kad jūsų kapitalas nesumažėja labai greitai, bet gali greitai pakilti. Prieš pradedant rizikuoti pinigais, net 1%, rekomenduojama praktikuoti demo sąskaitos strategiją ir įsitikinti, kad jūs visada naudingos.