Štai kaip nustatyti pelno tikslus jūsų dienos prekyboje
Kiekviena prekyba reikalauja išvykimo tam tikru momentu. Susipažinimas su prekyba yra lengva, tačiau kur jūs išeinate, nustato pelną ar nuostolius. Prekyba gali būti uždaryta remiantis tam tikromis sąlygomis, kuriomis susiduriama, atsiranda stabdymo nuostolių tvarka arba naudojamas pelno tikslas. Pelno tikslai yra iš anksto nustatytas kainų lygis, kuriame uždarote prekybą. Pavyzdžiui, jei įsigyjate 10,25 dolerio vertę ir siekiate 10,35 dolerio pelno, pateikiate užsakymą parduoti 10,35 dolerių. Jei kaina pasiekia tokį lygį, prekyba uždaryta. Pelno tikslai turi privalumų ir trūkumų, ir yra keli būdai, kaip nustatyti pelno tikslą.
01 Kodėl prekyba siekia pelno?
Nors mes niekada negalime sužinoti, kurie sandoriai bus nugalėtojai ir kurie bus pralaimėjimai prieš juos priimdami, daugelyje sandorių mes labiau linkę pamatyti bendrą pelną, jei mūsų laimėję sandoriai yra didesni nei mūsų pralaimėję sandoriai. Jei dienos prekybos forex ir mūsų laimėję sandoriai vidutiniškai 11 taškų, o mūsų pralaimėję sandoriai - vidutiniškai 6 taškai, tik turime laimėti apie 40 procentų mūsų sandorių, kad gautume bendrą pelną.
Prekiaujant pelno siekiančiam tikslui galima įvertinti, ar prekyba verta rinktis. Jei pelno potencialas neatsveria rizikos, vengiama užsiimti prekyba. Tokiu būdu nustatant pelno tikslą iš tikrųjų padeda filtruoti blogus sandorius.
02 privalumai ir trūkumai pelno tikslams
Yra keletas naudos prekybai su pelno siekimu, kai kurie iš jų buvo trumpai aptarti aukščiau. Tačiau yra ir jų naudojimo trūkumų.
Teigiami pelno tikslų panaudojimo aspektai yra šie:
- Pateikdamas sustabdymo nuostolius ir pelno tikslą, prekybai taikoma rizika ir (arba) atlygis yra žinomi dar prieš prekybą. Padarysite "X" arba prarasite "Y", o remiantis šia informacija galėsite nuspręsti, ar norite prekiauti.
- Pelno tikslai gali būti pagrįsti objektyviais duomenimis, pvz., Bendros tendencijos kainų diagramoje.
- Pelno tikslai, jei jie pagrįsti pagrįsta ir objektyvia analize, gali padėti pašalinti kai kurias emocines situacijas prekyboje, nes prekybininkas žino, kad jų pelno tikslas yra geroje vietoje pagal analizuojamą lentelę .
- Jei pasiekiamas pelno tikslas, prekiautojas kapitalizavo per tą prognozuojamą perėjimą ir turės pagrįstą prekybos pelną. Darant prielaidą, kad prekiautojas buvo patenkintas prekybine rizika / atlygiu prieš ją ėmęs, jie turėtų būti patenkinti rezultatu, neatsižvelgiant į tai, ar jie laimėjo ar pralaimi. Bet kuriuo atveju jie ėmėsi prekybos, nes buvo didesnis potencialas nei rizika mažinti.
Yra ir kai kurie potencialiai neigiami aspektai, taikomi pelno tikslams.
- Paskirstant pelno tikslus reikia įgūdžių; jie neturėtų būti atsitiktinai išdėstyti remiantis viltimi (pernelyg toli) ar baimės (per arti). Tai aptariama kitame skyriuje.
- Pelno tikslai gali būti nepasiekti. Kaina gali nukreipti į pelno tikslą, bet tada pasukti atgal, o vietoj to stumti nuostolius. Kaip jau minėta, norint pasiekti pelno tikslus reikia įgūdžių. Jei pelno tikslai yra reguliariai perkelti toli, tai greičiausiai daugelio sandorių nesitiki. Jei jie yra per daug uždaryti, jums nebus kompensuojama rizika, kurią vartojate .
- Pelno tikslai gali būti gerokai viršyti. Kai pateikiamas pelno tikslas, prarandamas papildomas pelnas (viršijant pelno tikslinę kainą). Jei įsigyjate akcijas, kurių vertė yra 6,50 LTL, o paskyros pelnas siekia 6,60 USD, jūs atsisakote viso pelno, viršijančio 6,60 LTL. Nepamirškite, bet visada galite grįžti ir imtis kitos prekybos, jei kaina ir toliau judėti, kaip tikitės.
Prekybininkai visada turėtų žinoti, kodėl ir kaip jie išeis iš prekybos . Tai, ar prekybininkas naudoja pelno tikslą, yra asmeninis pasirinkimas.
Kitame skyriuje aptariama taktika apie tai, kur ir kaip uždirbti pelną.
03 Kur uždirbti pelną
Pelno siekimas yra panašus į balansavimo aktą - norėtumėte kuo daugiau išnaudoti pelno potencialą, remdamiesi prekybinės rinkos tendencijomis, bet jūs negalite pernelyg godti, kitaip mažai tikėtina, kad kaina pasiektų jūsų tikslą. Taigi nenorite, kad ji būtų arti ar per toli.
Žemiau pateikiamos trys tikslinės pelno siekimo taktikos: nuo paprastos iki patobulintos. Viena taktika nebūtinai yra geresnė už kitą; tai, kas jums labiausiai tinka. Jūs taip pat galite pasirinkti naudoti skirtingus pelno siekimo taktikas skirtingiems scenarijus. Pavyzdžiui, "išmatuotas judesio" pelno tikslas gali būti naudojamas diagramos modelio pralaužimams, o "tendencijos" pelno tikslo metodas gali būti naudojamas prekybos tendencijų metu.
04 Fiksuotas atlygis: rizikos pelno tikslai
Viena iš paprasčiausių pelno siekimo tikslų yra naudoti fiksuotą atlygį: rizikos koeficientą. Remiantis jūsų įvažiavimo punktu, nustatykite stabdymo nuostolių lygį. Šis sustabdymo nuostolis lems, kiek jūs rizikuojate prekybai. Pelno siekimas nustatomas daugkartiniu, pvz., 2: 1.
Jei įvedate trumpą prekybą už 17,15 USD ir nustatysite, kad jūsų sustabdyti nuostoliai turėtų būti 17,25 USD, jūs rizikuojate 0,10 USD už akciją. Jei pasirinksite naudoti 2: 1 atlygį: rizika, tada jūsų pelno tikslas bus 0,20 USD nuo jūsų įrašo, 16 LTL.
Jei pirksite forex porą 1,2516 ir sustabdysite 1,2510, jūs rizikuojate 6 taškus. Jei naudosite 2,5: 1 atlygį už riziką, jūsų pelno tikslas turėtų būti 15 taškų iš jūsų įėjimo taško (6 taškų x 2,5), esant 1,2531.
Fiksuotos užduotys užtikrina, kad jūs laiminate daugiau, negu pralaimėjote dėl pralaimėtojų, tačiau fiksuotos užduotys neatspindi dabartinės kainų aplinkos ar kainų veiksnių tendencijų. Tai daro fiksuotus tikslus šiek tiek atsitiktinai, tačiau, jei turite gerą atvykimo metodą ir galite sustabdyti nuostolius , tai yra perspektyvus metodas.
Tipiškas atlygis: rizikos koeficientas yra nuo 1,5: 1 iki 3: 1, kai prekiaujama per dieną. Eksperimentuokite ( demo sąskaitoje ) su rinka, kuria prekiate, norėdami pamatyti, ar 1,5: 1 atlygis už riziką arba 2: 1 atlygis už rizikos koeficientą geresni jūsų konkrečiai įėjimo strategijai.
05 Matuojamas perkėlimo pelno tikslai
Diagramų modeliai, kai jie įvyksta, gali būti naudojami norint įvertinti, kiek kaina gali judėti, kai kaina išeina iš modelio. Pavyzdžiui, jei atsargos sudaro dienos intervalą nuo $ 59,25 iki $ 59,50, tai yra 0,25 dol. Diapazonas. Jei kaina viršija 59,50 USD arba žemesnę nei 59,25 LTL, galima tikėtis dar 0,25 USD perėjimo (iki 59,75 LTL arba iki 59 USD).
Trikampis formuojamas, kai kaina laikui bėgant kinta mažesniu ir mažesniu plotu. Tris pačios storosios trikampio dalies (kairiosios pusės) dalis gali būti naudojama norint įvertinti, kiek kaina bus užfiksuota po trikampio. Trikampiai yra išsamiai aptariami trikampio diagramos modeliuose ir dienos prekybos strategijose .
Jei kaina kyla agresyviai aukštesnė, pasakykite, kad šokinėjaite 1 USD už kainą, o tada sustosite, sieksite keletą minučių pasakyti 0,06 JAV dolerio, kai kaina atsiliks nuo šios konsolidacijos, ji gali vėl pakilti apie 1 USD (didesnė ar mažesnė ) Norėdami sužinoti daugiau apie šio formavimo būdą, žr.
Su išmatuoto perėjimo metodu ieškome įvairių tipų bendrų kainų modelių ir tada juos naudodami, kad įvertintume, kaip kaina galėtų judėti į priekį. Išmatuoti judesiai yra tik įvertinimai. Kaina gali neviršyti tiek, kiek tikėtasi, arba ji gali judėti daug toliau.
Išmatuoti judesiai - tai būdas įvertinti rizikos / atlygio santykį. Remdamiesi išmatuotu perėjimu, galite nustatyti pelno tikslą, o taip pat nustatysite sustabdymo nuostolius pagal savo rizikos valdymo metodą. Pelno potencialas turėtų nusverti riziką. Jei laukiamasis pelnas jums nekompensuoja už riziką, praleiskite prekybą.
06 Rinkos tendencijų ir kainų veiksnių analizė Pelno tikslai
Rinkos tendencija ir kainų analizė reikalauja daugelio tyrimų ir darbo. Nauda yra nuosekli, jei prekybininkas gali tinkamai nustatyti rinkos tendencijas.
Visi dienos kaštų pokyčiai gali būti išmatuojami ir išreiškiami kiekybiškai. Kainos turi tam tikrų tendencijų; šios tendencijos skirsis priklausomai nuo to, kur prekiaujama rinkoje. Tendencija nereiškia, kad kaina visada juda tam konkrečiu būdu, tik dažniau negu ji.
Pavyzdžiui, peržiūrėję ateities sandorį daugelį dienų galite pastebėti, kad treniruočių judesiai paprastai yra 2,5-3 taškai , o paprastai šie veiksmai atliekami nuo 1,0 iki 1,75 punkto pataisymų. Po to, kai kaina nukrito nuo 1,0 iki 1,75 taškų, tada ji tęsiasi dar 2,5 iki 3 taškų. Priklausomai nuo atvykimo vietos, galite pasinaudoti šia tendencija siekti pelno. Jei tęsite tokį aukščiausią tendenciją, jūsų tikslas turėtų būti mažesnis nei 2,5 taškų virš mažesnio atleidimo. Didesnis nei tai reiškia, kad mažai tikėtina, kad jis bus pasiektas, kol kaina vėl sugrįš.
Tai labai supaprastintas pavyzdys, tačiau tokias tendencijas galima rasti visose rinkos aplinkose. Padėkite pelno tikslą remdamiesi joje esančiomis tendencijomis.
Kalbant apie kainų analizės rezultatus, atkreipkite dėmesį į tvirtą paramos ir atsparumo lygį . Jūsų pelno tikslas neturėtų būti didesnis nei stiprus pasipriešinimas arba stipri žemesnė parama. Pavyzdžiui, jei yra 5,25 USD pasipriešinimo, tačiau vienas iš aukščiau paminėtų metodų sako jums nusipirkti ir uždirbti 5,30 JAV dolerio pelną, galbūt norėsite praleisti prekybą ar pataisyti savo tikslą iki 5,24 USD (jei prekyba vis dar verta). Jei esate ilgai , jums geriau atsitraukti žemiau pasipriešinimo. Visada galite grįžti į kitą verslą, jei kaina išlieka aukštesnė už pasipriešinimą. Tas pats palaikymas. Jei jūsų tikslas, pagrįstas aukščiau minėtais metodais, yra gerokai mažesnis už paramą, apsvarstykite praleidžiant šią prekybą. Arba išeikite šalia paramos (jei atlygis: rizika tebėra palanki); visada galite grįžti, jei kaina toliau mažėja.
07 Galutinis žodis pelno tikslams
Yra keletas būdų, kaip nustatyti pelno tikslą. Kai naudojate pelno tikslą, įvertinate, kiek kaina peraugs, ir užtikrins, kad jūsų pelno potencialas viršys jūsų riziką.
Fiksuotas atlygis: rizikos koeficientai yra paprastas būdas nustatyti pelno tikslus, bet yra šiek tiek atsitiktiniai, nes tikslai gali būti nesuderinti su kainų tendencijomis ar kita analize (parama ir pasipriešinimas, ir tt). Išvada yra tai, kad tai yra paprastas būdas įgyvendinti, ir jūs visada žinote, kad jūsų laimėję sandoriai bus didesni nei jūsų prarasti sandoriai. Nustatykite fiksuotą atlygį: rizikos santykį, kai įgisite patirties. Jei pastebėsite, kad kaina paprastai persikelia virš jūsų 2: 1 fiksuoto tikslo, tada pakelkite jį iki 2,2: 1 arba 2,5: 1, pavyzdžiui.
Matavimo judesiai yra vertingas įgūdis, nes jis suteikia jums įvertinimą, kiek kainų gali judėti pagal modelius, kuriuos dabar matote.
Rinkos tendencijų tyrimas gali būti nuobodus darbas, katalogavimas kainų perkėlimo per daugelį dienų (savaitėmis ir mėnesiais) katalogų, tačiau tai gali suteikti didžiulį supratimą apie tai, kaip konkretus turtas juda . Šios tendencijos nebus kartojamos kiekvieną dieną tokiu pat būdu, tačiau bus pateiktos bendros gairės, kaip nustatyti pelno siektinus rodiklius.
Pradedant, fiksuotas atlygis: rizikos metodas gerai veikia. Pasinaudokite 1,5 arba 2: 1 atlygiu už riziką ir pažiūrėkite, kaip tai veikia. Jei kaina neatitinka jūsų tikslo, šiek tiek sumažinkite tikslą (visuose jūsų sandoriuose). Jei kaina yra geresnė už jūsų tikslus, šiek tiek padidinkite tikslą (visuose jūsų sandoriuose). Kadangi jūs tampate patyrusiais, tiksliai derinkite pelno siektinus rodiklius, remdamiesi kitais pateiktais metodais, jei reikia.