Kaip naudotis parama ir pasipriešinimas, kad būtų galima priimti geresnius prekybos sprendimus
Parama yra ta, kur kaina paprastai mažėja, o pasipriešinimas yra ta, kur kaina mažėja. Tačiau bandant priimti sprendimus dėl prekybos, pagrįstų šiuo neaiškiu apibrėžimu, greičiausiai bus išeikvota prekybos sąskaita.
Norint efektyviai naudoti paramą ir pasipriešinimą, pirmiausia turime suvokti, kaip paprastai kyla turto kainos, taigi tada mes galime interpretuoti paramą ir pasipriešinimą iš šios sistemos. Taip pat yra įvairių tipų paramos ir pasipriešinimo, pavyzdžiui, nepilnamečių ir pagrindinių / stiprių. Tikimės, kad nedideli lygiai bus sugadinti, o didesnė tikimybė, kad bus didesnė tikimybė, ir kaina gali nukelti į kitą pusę. Su šia informacija mes galime pradėti priimti geresnius sprendimus remdamiesi parama ir pasipriešinimu.
01 tendencijos, intervalai, parama ir pasipriešinimas
Parama ir pasipriešinimas paryškinami horizontaliomis arba kampinėmis linijomis, vadinamomis tendencijos linijomis. Jei kaina dviem skirtingomis progomis iš eilės pasikeičia ir pasikeičia toje pačioje kainų zonoje, atsiranda horizontali linija, rodanti, kad rinka stengiasi praeiti tą patį plotą.
Kylant aukščiui, kaina yra aukštesnė ir aukštesnė. Neigiamoje tendencijoje kaina yra žemesnė žemiausia ir mažesnė. Sujunkite didžiausias ir žemas tendencijos metu. Tada išplėskite šią eilutę į dešinę, kad galėtumėte pamatyti, kur ateityje kaina gali būti palaikoma ar atspari.
Šios paprastos linijos paryškina tendencijas, intervalus ir kitus diagramos modelius. Jie teikia prekybininkams vizualų vaizdą apie tai, kaip šiuo metu rinka vyksta ir ką ji gali daryti ateityje.
02 "Major and Minor Support" ir "Resistnace"
Tikimasi, kad mažos paramos ir atsparumo lygis bus sugadintas. Pavyzdžiui, jei kainos tendencija yra mažesnė, ji bus maža, tada atšokimas ir vėl pradės mažėti. Šis mažas dydis gali būti pažymėtas kaip nedidelė paramos sritis, nes kaina pasitraukė ir atsiliko nuo tokio lygio. Tačiau kadangi tendencija mažėja, tikėtina, kad kaina galų gale sumažės per mažą paramos lygį be didelių problemų.
Mažoji parama ar pasipriešinimas suteikia analitinį įžvalgą ir potencialias prekybos galimybes (aptariamas vėliau). Aukščiau pateiktame pavyzdyje, jei kaina nukris žemiau nepilnamečio paramos lygio, mes žinome, kad nuosmukio tendencija vis dar yra nepaliesta. Tačiau, jei kaina nesikeičia ir atsipalaiduoja artimiausioje buvusioje žemėje, gali būti plėtojama diapazonas . Jei kaina nesikeičia ir atsipalaiduoja virš žemesnio lygio, tada mes turime aukštesnį žemą lygį ir tai rodo galimą tendencijos pokyčius.
Didžioji parama ir pasipriešinimas yra kainų sritys, dėl kurių neseniai tendencija pasikeitė. Jei kainų tendencija buvo didesnė ir tada pasikeitė į nuosmukio tendenciją, iš kurios grįžtama kaina yra didelis pasipriešinimo lygis. Kai prasideda nuosmukis ir prasideda tendencija, yra stiprus palaikymo lygis.
Kai kaina grįžta į pagrindinę paramos ar pasipriešinimo sritį, ji dažnai stengiasi ją pertraukti ir sugrįžti į kitą pusę. Pvz., Jei kaina priklauso nuo stipraus palaikymo lygio, ji dažniausiai atsilenks aukštyn. Galiausiai kaina gali ją pralaužti, tačiau paprastai paprastai kaina atsitraukia nuo lygio kelis kartus, prieš tai darant.
03 Prekyba, pagrįsta parama ir pasipriešinimu
Pagrindinis palaikymo ir atsparumo prekybos metodas yra įsigyti artimą paramą augimo tendencijoms, diapazonams ar diagramų modeliams ir parduoti ar parduoti artimą pasipriešinimą mažėjimo tendencijose, diapazonuose ar diagramų modeliuose.
Tai padeda išskirti ilgesnės trukmės tendencijas, net jei prekiauja diapazono ar diagramos modeliu. Tendencija nurodo tendencijas, į kurias prekiaujama. Pavyzdžiui, jei tendencija mažėja, o tada įvyksta diapazonas, pirmenybė turėtų būti teikiama trumpalaikiam pardavimui, kai pasipriešinimo ribos, o ne pirkti, kai teikiama parama. Nuolydžio tendencija leidžia mums sužinoti, kad trumpalaikis turtas turi didesnę tikimybę gauti pelną nei pirkti. Jei tendencija išauga, tada trikampio modelis vystosi, todėl pirkite šalia trikampio modelio palaikymo.
Pirkimas beveik palaikant ar parduodant artimą pasipriešinimą gali atsipirkti, tačiau nėra jokios garantijos, kad palaikymas ar pasipriešinimas bus laikomi. Todėl tikimės laukti tam tikro patvirtinimo, kad rinka vis dar gerbia šią teritoriją.
Jei pasirinksite paramos šaltinį, palaukite konsolidacijos palaikymo srityje ir tada nusipirkite, kai kaina atsilieka nuo mažos konsolidacijos srities. Kai kaina daro tokį judėjimą, tai mums leidžia žinoti, kad kaina vis dar gerbiama paramos vietai, o taip pat, kad kaina pradeda didėti dėl paramos. Tokia pati sąvoka taikoma ir pardavimui pasipriešinimui. Palaukite konsolidacijos šalia pasipriešinimo srities, tada įveskite trumpą prekybą, kai kaina nukris žemiau mažo konsolidavimo lygio.
Perkant, sustabdykite nuostolį keletą centų žemiau parama, o trumpuoju atveju sustabdykite nuostolį kelis centus aukščiau pasipriešinimo.
Jei laukiate konsolidacijos, supirkdami sustabdykite nuostolį pora centų (arba erkių ar kauliukų ) žemiau konsolidacijos. Parduodant, sustabdyti nuostolius eina pora centų virš konsolidacijos.
Įeinant į prekybą, turėkite tikslinę kainą, kad gautumėte pelningą išėjimą. Jei perkate šalia paramą, apsvarstykite galimybę išeiti iš karto, kol kaina pasiekia stiprų pasipriešinimo lygį. Jei trūksta atsparumo, pasitraukite prieš pasiekiant stiprią paramą. Taip pat galite išeiti iš mažesnių palaikymo ir atsparumo lygių. Pavyzdžiui, jei perkant naudodami didėjančio kanalo tendencijas, apsvarstykite galimybę parduoti kanalo viršuje.
Kai kuriais atvejais jums gali tekti gauti daugiau pelno, jei leisite pasipriešinimą, o ne parduoti esant mažesnei paramai ar pasipriešinimui. Pvz., Jei perkant trikampio palaikymą didesnei pakilimo krypčiai, galbūt norėsite išlaikyti prekybą, kol ji susilygins su trikampio pasipriešinimu ir toliau tęsis.
Taip pat yra koncepcija, kad senoji parama gali tapti nauju pasipriešinimu, arba atvirkščiai. Tai ne visada būna, bet paprastai veikia labai konkrečiomis sąlygomis. Žr. " Antros galimos" Breakout dienos prekybos strategiją .
04 False Breakouts
Turto kainos dažnai perkelia šiek tiek daugiau nei mes tikimės. Tai įvyksta ne visada, bet kai tai daroma, tai vadinama klaidinga ištrauka. Jei mūsų analizė parodys, kad yra palaikoma 10 USD, tai yra visiškai įmanoma, kad kaina gali sumažėti iki 10 USD, ty 9,97 LTL arba 9,95 EUR, ir tada pradės ralio vėl. Parama ir pasipriešinimas yra sritys, o ne tiksli kaina. Tikėtis tam tikro kintamumo, kaip kaina veikia paramos ir atsparumo. Mažai tikėtina, kad sustos ta pati kaina, kaip ir anksčiau.
Neteisingi pertraukimai yra puiki prekybos galimybė . Viena strategija yra iš tikrųjų palaukti klaidingą pertrauką ir patekti į rinką tik tada, kai ji įvyks. Pvz., Jei tendencija išauga ir kaina sugrįžta palaikyti, leiskite kainai suskaidyti po palaikymu ir tada nusipirkti, kai kaina pradedama grįžti virš paramos.
Panašiai, jei tendencija mažėja, o kaina grįžta į pasipriešinimą, leiskite kainai pralenkti aukštesnį pasipriešinimą, o tada trumpai parduoti, kai kaina pradeda mažėti, nei pasipriešinimas.
Šio požiūrio trūkumas yra tas, kad ne visada atsiranda klaidingas pertraukimas. Laukiama vieno reiškia gerų prekybos galimybių. Todėl paprastai geriausia pasinaudoti prekybos galimybėmis. Jei atsitiktų sugauti nepakankamą klaidingą "breakout trade", tai yra premija.
Kadangi netikri išsiveržimai įvyksta atsitiktinai, todėl mūsų sustojimo nuostolis yra šiek tiek nutolęs nuo paramos ar pasipriešinimo, todėl klaidingas pertraukimas greičiausiai nepasikraus mūsų sustabdymo nuostolius, kol nepasieksime mūsų numatomos krypties.
05 Prekybos sprendimų pritaikymas prie naujų paramos ir atsparumo lygių
Pažymėkite pagrindinius paramos ir pasipriešinimo lygius savo diagramoje, nes jie ateityje gali tapti svarbūs, jei kaina taps tokia. Ištrinkite juos, kai jie nebeaktualūs. Pavyzdžiui, jei kaina atsiranda dėl stiprios paramos ar pasipriešinimo zonos ir toliau juda gerokai daugiau. Lygis sulaužytas ir mums jau nebėra daug naudos.
Taip pat pažymėkite dabartinę ir atitinkamą nepakankamą palaikymo ir atsparumo lygį savo diagramoje. Tai padės išanalizuoti dabartines tendencijas, diapazonus ir diagramų modelius. Šie nedideli lygiai greitai praranda savo reikšmę, nes formuojasi nauji nepilnamečiai paramos ir pasipriešinimo regionai. Laikykitės naujų paramos ir pasipriešinimo sričių brėžinys ir ištrinkite pagalbines ir atsparumo linijas, kurios nebėra svarbios (kaina sugedo per juos).
Jei dienos prekybos metu dėmesys sutelkiamas į šiandienos įvykius, nesukelkite pernelyg sunkumų, suprasdami, kur palaikoma ir atspari nuo ankstesnių dienų. Bandant pažvelgti į pernelyg didelę informaciją gali lengvai atsirasti informacijos perkrova. Atkreipkite dėmesį į tai, kas vyksta dabar, ir pažymėkite šiandieninius paramos ir atsparumo lygius, nes jie formuojasi.
Prekyba be paramos ir pasipriešinimo reikalauja daug praktikos. Atlikite demo sąskaitos tendencijų, diapazonų, diagramų modelių, palaikymo ir pasipriešinimo išskyrimą. Tada užsiimkite prekėmis su tikslais ir sustabdykite nuostolius. Tik tada, kai būsite pelninga keletą mėnesių naudodamiesi paramos ir pasipriešinimo prekybos metodu, turėtumėte apsvarstyti galimybę prekiauti tikrais pinigais.