Žiūrėkite "Dienos prekybos" potencialą ir kaip ją suvokti
Rizikos valdymas
Profesionalūs dienos prekybininkai - tie, kurie tai daro už pragyvenimą, paprastai mažina kiekvienos prekybos riziką. Paprastai mažiau nei vienas procentas kapitalo. Pavyzdžiui, jei prekiaujate 30 000 USD akcijų sąskaita, nerizikuokite daugiau nei 300 USD už prekybą (1% nuo 30 000 USD). Norėdami sužinoti daugiau, nustatykite tinkamą pozicijos dydį dienos prekybos akcijoms . The
Strategija
Strategija suskirstyta į dvi sudedamąsias dalis, atsižvelgiant į toliau nurodytus scenarijus - pelningumas ir pelnas, palyginti su nuostoliais .
Laimėjimo lygis yra tai, kiek kartų jūs laimite, suskirstytą iš viso sandorių skaičiaus. Jei strategija laimėjo 60 iš 100 prekybos, tada jos laimėtojo norma 60 padalinta iš 100, lygi 60%
Iš pirmo žvilgsnio didelis laimėjimas yra tai, ko nori dauguma prekybininkų, tačiau tai tik dalis istorijos. Jei turite labai didelę laimę, bet jūsų nugalėtojai yra daug mažesni už jūsų pralaimėjusius sandorius, vis tiek nebus pelninga.
Be to, kad idealiai turint 50% arba didesnę laimėjimo normą, pelnas, palyginti su nuostoliais (atlygis už rizikos santykį), yra dar vienas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti.
Daugeliui dienų prekybininkai siekia, kad jų laureatai būtų didesni nei jų pralaimėjimai, paprastai maždaug 1,5 ar daugiau kartų. Pvz., Jei rizikuojant 300 USD už prekybą (didžiausią galimą nuostolį), prekybininkas siekia, kad pelningi sandoriai sudarytų ne mažiau kaip 450 USD.
Kiek daug dienų prekybininkai kuria scenarijus
Toliau pateiktame scenarijuje daroma prielaida, kad laimėtojai yra 1,5 karto didesni už nuostolius.
Prekybininkas turi 55% laimėjimo ir 30 000 USD kapitalo. Vienai prekybai gali kilti rizika ne daugiau kaip vienas procentas kapitalo.
Kiekviena diena atliekama penkios apvalios formos sandoriai (apvalus turnas įeina ir išeina). Per mėnesį yra 20 prekybos dienų, taigi per 100 apvaliųjų turnų per mėnesį. Komisiniai ir mokesčiai yra 30 USD, kelionė atgal (15 USD ir 15 USD).
4: 1 svertas naudojamas sąskaitoje. Tai reiškia, kad nors prekybininkas turi tik 30 000 JAV dolerių, jie gali panaudoti iki 120 000 JAV dolerių tol, kol visos pozicijos yra uždarytos iki prekybos sesijos pabaigos.
30 000 JAV dolerių yra rekomenduojama (teisėta riba yra 25 000 JAV dolerių) pradinis atsargų balansas, žr. " Minimalus kapitalas, reikalingas pradedant dienos akcijas", kad pamatytumėte, kodėl.
Dienos prekybos akcijos
Laikykitės dienos prekybos strategijos, kurioje sustabdymo nuostoliai yra 0,04 USD, o jūsų tikslas yra 0,06 USD.
Sąskaitos likutis yra 30 000, taigi didžiausia rizika vienai prekybai yra 300 USD. Su $ 0.04 stop loss mes galime imtis 7500 ($ 300 / $ 0.04) akcijų kiekvienai prekybai ir išlaikyti 300 $ rizikos riba (be komisinių).
Atkreipiame dėmesį, kad norint įsigyti 7500 akcijų, akcijų kaina turi būti mažesnė nei 16 USD (įsigyta 120 000 eurų perkamoji galia, padalyta iš 7500 akcijų). Jei akcija už kiekvieną kainą yra didesnė nei 16 dolerių, reikės mažiau akcijų.
Mūsų akcijų taip pat reikia turėti pakankamai apimties, kad galėtume užimti tokią poziciją (žr. "Šių savybių ieškojimas dienos prekybos akcijose" ).
Štai kiek galite uždirbti dienos prekybos atsargas:
- 55 sandoriai buvo pelningi: 55 x 0.06 x 7500 akcijos = 24.750 $
- 45 sandoriai buvo pralaimėjimai: 45 x - $ 0.04 x 7500 akcijos = (13.500 $)
Bendrasis pelnas yra 24 750 JAV dolerių - 13 500 JAV dolerių = 11 250 JAV dolerių
Grynasis pelnas yra 11, 250 - komisiniai (30 x 100 = 3 000 USD) = 8 250 USD už mėnesį.
Tai yra teorinis pelnas; Žr. " Patobulinimai" žemiau, kad sužinotumėte, kaip tai koreguojama pagal realų pasaulį.
Atlygis už rizikos koeficientą yra 1,5, nes jis yra gana konservatyvus ir atspindi galimybes, kurios įvyksta visą dieną, kiekvieną dieną akcijų rinkoje.
30 000 USD taip pat yra tinkamas balansas pradedant dienos prekybos akcijas; daugiau rekomenduojama, jei norite parduoti aukštesnės kainos atsargas.
Pavyzdžiui, 0,04 USD ir 0,06 USD. Atsižvelgiant į atsargų nepastovumą, gali reikėti mažinti, bet daugiau, nei tikėtina, išplėsta, jei atsargos labai perveža. Kadangi stotelė plečiasi, bus sumažintas akcijų skaičius.
Patobulinimai
Dažnai į laimėjusius sandorius nebus įmanoma gauti visos norimos akcijos; kaina kinta per greitai. Todėl manau, kad laimėjusiose versijose tik vidutiniškai pasieksite 6000 akcijų. Tai sumažina grynąjį pelną iki 3,300 USD, o ne 8250 USD.
Nedideli pakeitimai gali turėti didelį poveikį pelningumui.
Kai kurios kitos prielaidos taip pat buvo pateiktos aukščiau pateiktame pavyzdyje. Daugiausia tai, kad prekybininkas sugeba rasti akcijų, kurios leistų jiems visiškai panaudoti savo kapitalą (įskaitant finansinį svertą), tuo pačiu taikant 1,5 atlygio už riziką santykį. Vieną dieną ieškant penkių sandorių bus sunkiau nei kiti (žr. Kaip rasti lakiųjų atsargų dienos prekybai).
Slydimas taip pat yra neišvengiama prekybos dalis. Tai yra tada, kai didesnis nuostolis atsiranda, nei tikėtasi, netgi naudojant stabdymo nuostolius. Slinkis daugiausia priklausys nuo atsargų kiekio, palyginti su jūsų padėties dydžiu.
Norėdami atsiskaityti už nutekėjimą, mažinkite grynojo pelningumo rodiklius mažiausiai 10%. Atsižvelgiant į šį scenarijų ir patobulinimus, galima uždirbti apie 2 970 JAV dolerių už 30 000 USD sąskaitą (minėta 3 300 USD, sumažinta 10%).
Atsižvelgdami į jūsų sustojimą ir tikslą (vidutinis atlygis už riziką), kapitalą, pasipriešinimą, laimėjimo koeficientą, vidutinį laimėjimo / nuostolių pozicijos dydį ir komisinius, atitinkamai sureguliuokite šį scenarijų. Remiantis jūsų siūloma strategija, įmanoma ištirti daugelį šio dalyko prieš pradėdami prekiauti, kad sužinotumėte, kiek galite padaryti.
Kiek pinigų sandorių diena prekybininkai daro - galutinis žodis
Minėtas scenarijus rodo, kad teoriškai galima užsiimti daugiau nei 20% per mėnesį. Tai yra labai aukšta pagal tipinius standartus, ir dauguma prekybininkų neturėtų tikėtis tai padaryti, kai apskaitoje susiduria su realiais klausimais, pvz., Svyravimais ir ne visada gali gauti visą poziciją, kurią jie nori laimėti sandorius. Nepaisant to, įmanoma 55% laimėjimo norma ir strategija, pagal kurią gaunami didesni nugalėtojai, nei pralaimėjusieji, kurie sudaro 5% iki 15% + per mėnesį, tačiau tai nėra lengva, nors skaičiai atrodo taip. Šie skaičiai atspindi tai, kas įmanoma tiems, kurie tampa sėkmingais dienos prekybos akcijomis; Nepamirškite, kad dienos prekybos metu labai mažas sėkmės lygis, ypač tarp vyrų.
Forex ir ateities sandorių prekybininkai gali pradėti daug mažesnį kapitalą nei 30 000 dolerių, rekomenduojamų dienos prekybos akcijoms, žr. "Forex Trading Day", kuria yra 1000 JAV dolerių ar mažiau, ir minimalus kapitalas, reikalingas pradėti prekybos dieną .