Teisiniai ir rekomenduojami kapitalo poreikiai dienos prekybos akcijoms.
Norėdami pradėti dienos prekybos akcijas, jums reikia kapitalo, kad tai atliktumėte. Akcijų rinka turi teisinį minimalų kapitalo poreikį dienos prekybai, tačiau taip pat yra rekomenduojamas minimalus dydis, kuris gali skirtis priklausomai nuo prekybos stiliaus. Prekybininkai turi turėti pakankamai kapitalo, kad atlaikytų nuostolių eilę ir būtų lankstus imtis daugybės sandorių, kurie kelia įvairius pavojus.
Rizikos valdymas ir dienos prekybos kapitalo reikalavimai
Siekiant nustatyti dienos prekybai reikalingą kapitalo sumą, reikia spręsti rizikos valdymą.
Dienos prekybininkai neturėtų rizikuoti daugiau nei vieno procento savo sąskaitos bet kurioje vienoje prekyboje. Jei prekiaujate 40 000 USD sąskaita, tai reiškia, kad didžiausias nuostolis, kurį turi užimti prekybininkas, yra 400 USD už bet kurią prekybą.
Sostinė yra dienos prekybininko gyvenimo linija. Kapitalas turi būti išsaugotas prarandant griovelius , kurie neišvengiamai atsiranda. Tik rizikuodamas vienam procentui, net dešimt prekybos praradimo serija neapsaugo didžiojo kapitalo.
Riziką lemia skirtumas tarp jūsų įėjimo kainos ir " stop loss" orderio , padauginto iš pozicijos dydžio. Kitame skyriuje pateikiami kai kurie pavyzdžiai.
Minimalus kapitalas, reikalingas pradedant dienos prekybos akcijas
Dienos prekybininkams JAV teisinis minimalus likutis, reikalingas dienos prekybos akcijoms, yra 25 000 JAV dolerių . Jei balansas sumažėja žemiau, dienos prekybos negalima, kol nebus sumokėtas indėlis, kurio balansas viršys 25 000 JAV dolerių. Norėdami leisti buferį, dienos prekybininkai JAV turi turėti bent 30 000 JAV dolerių savo sąskaitoje, jei jie nori dienos prekybos akcijų.
Už $ 30,000, ne daugiau kaip $ 300 turėtų rizikuoti dėl bet kurios vienos prekybos.
Atsargos dažniausiai prekiauja 100 akcijų dalimis ir perkelia 0,01 dolerio padidėjimą. Su 30 000 USD yra tam tikras lankstumas; prekyba nepastoviosiomis atsargomis (gali prireikti didesnio stabdymo nuostolių) ir vis dar rizikuoja mažesne nei 300 USD pozicija dėl mažo pozicijos dydžio arba prekiauja mažiau svyruojančiomis akcijomis (mažesniais statistiniais nuostoliais) ir ima didesnius pozicijų dydžius .
Jei perkate akcijas, kurių vertė yra 40 USD, sumokėkite stabdymo nuostolius 39,70 USD. Rizika yra 0,30 USD prekybai. Jei jūsų pozicija yra 1000 akcijų, jūsų pozicijos rizika yra 1000 x $ 0.30 = $ 300.
Ši pozicijos rizika turi būti mažesnė nei vienas procentinis dienos prekybos sąskaitos balansas. Jei norite sužinoti, ar tai yra, padalinkite 300 JAV dolerių 0,01, kad gautumėte 30 000 JAV dolerių. Norėdami pasinaudoti šia prekyba, dienos prekybos sąskaitos balansas turi būti 30 000 JAV dolerių arba didesnis.
Jei prekiaujate labai nepastoviomis atsargomis, gali tekti rizikuoti 1 USD už akciją (skirtumas tarp įėjimo ir sustabdymo nuostolių kainos). Šiuo atveju tik 300 akcijų. 300 akcijų x $ 1 = $ 300, tai yra didžiausia rizika, susijusi su 30 000 JAV dolerių sąskaitos.
Jei prekiaujate žemo nepastovumo akcijų paketu, jums gali prireikti tik 0,05 LTL rizikos už akciją (skirtumas tarp įėjimo ir sustabdymo nuostolių kainos). Tokiu atveju galite pasinaudoti $ 300 / $ 0.05 = 6000 akcijų. Mes tik suskirstėme didžiausią riziką į prekybos riziką, kad gautume pozicijos dydį.
Matematika taip turėtų būti daroma kiekvienoje prekyboje, įsitikindama, kad kiekviena prekyba yra vienas procentas ar mažiau einamosios sąskaitos balanso.
Dienos prekybos kapitalas ir svertas
Dienos prekybininkai paprastai gali pasiekti svertą iki 4: 1 savo kapitalo. Jei sąskaitoje yra 30 000 JAV dolerių, gali būti parduodami iki 120 000 dolerių vertės akcijų bet kuriuo metu (30 000 JAV dolerių x 4).
Tai reiškia, kad pozicijos dydis, padaugintas iš prekybos kainos, gali būti didesnis nei dienos prekybos sąskaitos balansas. Atkreipkite dėmesį, kad pirmasis aukščiau pateiktas pavyzdys reikalauja, kad įsigijimo pajėgumas siektų 40 000 JAV dolerių (1000 x 40 USD), tačiau prekybininkas sąskaitoje turi tik 30 000 JAV dolerių. Tai yra sverto galia.
Net tada, kai naudojamas finansinis svertas, vienos procentinės rizikos taisyklė visada taikoma faktiniam sąskaitos likučiui (šiuo atveju - 30 000 USD).
Kapitalas, reikalingas pradedant dienos prekybos akcijas - galutinis žodis
Rekomenduojama, kad dienos prekybininkai pradėtų mažiausiai 30 000 JAV dolerių, nors teisėtas minimalus dydis yra 25 000 JAV dolerių. Tai leis prarasti prekybą ir daugiau lankstumo atsargoms, kuriomis prekiaujama. Dienos prekybininkai gali prekiauti nepastoviais vertybiniais popieriais, dėl kurių dažnai reikia didesnio sustabdymo nuostolių, tačiau mažesnio pozicijos dydžio, arba prekiaujama mažiau svyruojančiomis akcijomis su mažesniu sustabdymo nuostoliu, bet didesniu pozicijų dydžiu.
Bendra vienos prekybos rizika neturėtų viršyti vieno procento dienos prekybos sąskaitos balanso.