Jūsų pozicijos dydis arba prekybos dydis yra svarbesnis nei jūsų įėjimas ir išėjimas iš dienos dienos prekybos akcijų. Jūs galite turėti geriausią strategiją pasaulyje, tačiau, jei jūsų prekybos dydis yra per didelis arba mažas, jūs imsite per daug ar per mažai rizikos. Buvęs scenarijus kelia susirūpinimą, nes pernelyg rizikuoja greitai išgaruoti prekybos sąskaitą.
Jūsų pozicijos dydis yra akcijų skaičius, kurį jūs naudojatės prekybai. Jūsų rizika suskirstyta į dvi dalis: prekybos riziką ir sąskaitos riziką. Štai kaip šie elementai tinka kartu, kad suteiktų jums idealų pozicijos dydį, nesvarbu, kokios yra rinkos sąlygos, kokia yra prekybos konfigūracija ar kokia strategija naudojate.
01 Nustatykite savo sąskaitos ribos limitą už prekybą
Pvz., Jei naudosite 45 000 USD prekybos sąskaitą, galite rizikuoti iki 450 USD už prekybą, jei rizikuojate 1% savo sąskaitos. Jei jūs rizikuojate 0,5% paskyros, tada galite rizikuoti 225 USD prekyboje.
Taip pat galite naudoti fiksuotą dolerio sumą, bet idealiu atveju tai turėtų būti mažesnė nei 1% jūsų paskyros. Pavyzdžiui, rizikuojate 350 USD už prekybą. Jei jūsų paskyros balansas yra didesnis nei 35 000 JAV dolerių, rizikuojate 1% ar mažiau.
Nors kiti prekybos kintamieji gali pasikeisti, paskyros rizika išlieka pastovi. Negalima rizikuoti 5% vienai prekybai, 1% kitam, o tada 3% kitam. Jei pasirenkate 1% savo paskyros rizikos limitą vienai prekybai, kiekviena prekyba turėtų rizikuoti maždaug 1%.
Taip pat žr. Kaip puikiai kalibruoti savo "Forex" pozicijos dydį, jei jus domina "forex trading".
02 Nustatykite "centus, esančius rizikos" prekyboje
Dabar žinote, kokia yra jūsų didžiausia paskyros rizika kiekvienoje prekyboje. Pasukite savo dėmesį į prekybą priešais jus.
"Rizikos centai" yra jūsų prekybos rizika, ir tai lemia skirtumas tarp prekybos įėjimo vietos ir vietos, kur jūs pateikiate savo sustabdymo nuostatą . "Stop loss" uždaro prekybą, jei ji praranda tam tikrą pinigų sumą. Tokiu būdu rizika kiekvienai prekybai laikoma aukščiau aptariamoje sąskaitos rizikos riboje.
Tačiau kiekviena prekyba gali skirtis, remiantis nepastovumu ar strategija. Kartais prekyba gali turėti 5 centų riziką, o kita prekyba gali turėti 50 centų rizikos.
Kai jūs užsiimate prekyba, apsvarstykite tiek jūsų įvažiavimo vietą, tiek jūsų sustabdymo nuostolius . Jūs norite, kad jūsų stotelės nuostoliai būtų kuo arčiau jūsų įėjimo vietos, bet ne taip arti, kad prekyba būtų sustabdyta prieš pasikeitus kainai, kurią tikitės.
Kai žinote, kaip toli nuo jūsų įėjimo taško (centais) bus jūsų sustojimas, tuomet galėsite apskaičiuoti savo idealų pozicijos dydį šiai prekybai.
03 Nustatykite pozicijos dydį prekybai
Idealaus pozicijos dydis yra paprastoji matematinė formulė, lygi:
Pinigai rizikoje / rizikos centais = prekiaujama akcijomis
Mes jau žinome " Pinigai pavojaus" skaičiuje, nes tai yra maksimalus galimas pavojus bet kokiai prekybai (1 žingsnis). Mes taip pat žinome Cents at Risk (2 žingsnis).
Atsižvelgiant į tai, išsiaiškinkime, ar prekiaujama akcijomis , o tai yra mūsų pozicijos dydis.
Tarkime, kad turite 45 000 USD sąskaitą ir rizikuojate 1% savo sąskaitos kiekvienoje prekyboje (žr. " Norite dienos prekybos atsargų", "Kiek jums reikia pinigų" ). Galite rizikuoti iki 450 dolerių ir pamatysite prekybą "XYZYX" akcijomis. Jūs norite nusipirkti už 50,10 dolerių ir sumokėti sustabdymo nuostolį už 49,99 dolerius, rizikuodamas 0,11 dolerio (rizikos centai).
Padalinkite $ 450 už $ 0.11, kad gautumėte 4090. Tai didžiausias pozicijos dydis (akcijų skaičius), kurį galite įsigyti prekyboje. Apvyniokite jį iki artimiausios visos partijos (100 akcijų pakopų). Ideali pozicija šiai prekybai yra 4000 akcijų. Šis pozicijos dydis tiksliai kalibruojamas pagal paskyros dydį ir prekybos specifikacijas.
Įjunkite bet kokius numerius į formulę, kad gautumėte savo idealų pozicijos dydį (akcijomis).
Jei norite rizikuoti 300 dolerių už prekybą ir rizikuoti 0,30 dolerio, pozicijos dydis yra $ 300 / $ 0.30 = 1000 akcijų.
Komisijos mokesčiai nebuvo įtraukti į pirmiau pateiktus skaičiavimus.