Kaip įvesti ir išeiti iš šio galingo modelio
Diagramos modeliai atsiranda, kai turto kaina juda tokiu būdu, kuris primena bendrą formą, pavyzdžiui, trikampį , stačiakampį, galva ir pečius, ar puodelį ir rankeną. Šie modeliai yra vizualus prekybos būdas. Jie suteikia loginį įėjimo tašką, stabdymo nuostolius, skirtus rizikos valdymui, ir tikslą pasiekti kainą pelningai prekybai. Štai kas yra taurė ir rankena, kaip ją prekiauti ir ką žiūrėti, kad padidintumėte pelningos prekybos galimybes.
01 taurė ir rankena
Puodelis ir rankena įvyksta mažuose laiko juostose, pvz., Vienos minutės diagramoje, ir dideliuose laiko juostose, pavyzdžiui, dienos, savaitės ir mėnesio diagramose. Tai atsitinka, kai yra kainų banga , po kurios vyksta stabilizavimo laikotarpis, po kurio eina maždaug vienodo dydžio asortimentas, palyginti su ankstesniu nuosmukiu. Tai sukuria U formą arba puodelį. Tada kaina kainuos į šoną arba nukrenta žemyn kanale. Tai sudaro rankeną. Rankena taip pat gali būti trikampio formos.
Rankena turi būti mažesnė už puodelį. Rankena neturėtų nukristi į apatinę puodelio pusę ir idealiai turėtų likti viršutiniame trečdalyje. Pvz., Jei puodelis yra nuo 99 iki 100 dolerių, rankena turi būti nuo 100 iki 99,50 $, o idealiai - nuo 100 iki 99,65 $. Jei rankena yra per giliai, ištrinant didžiąją puodelio pranašumą, vengiama prekiauti šablonu.
Puodelis ir rankena gali būti atvirkštinis ar tęstinis modelis. Atvirkštinis modelis atsitinka, kai kaina yra ilgalaikio nuosmukio , tada formuoja puodelį ir rankena, kuri pakeičia tendenciją ir kaina pradeda didėti. Tęsimosi tendencijos metu vyksta tęstinis modelis. Kaina kyla, formuoja puodelį ir rankena, o tada toliau didėja.
02 taurės įvedimas ir prekyba rankenomis
Palaukite rankenos formą. Rankena dažniausiai būna šoninio ar žemutinio kanalo arba trikampio formos. Pirkite, kai kaina nukrinta virš kanalo viršaus arba trikampio. Kai kaina išstumiama iš rankenos, modelis laikomas baigtu ir tikimasi, kad kaina pakils.
Nors tikimasi, kad kaina padidės, tai nereiškia, kad tai bus. Kaina gali šiek tiek pakilti, o tada sumažės, ji gali pasislinkti į šoną, arba ji gali nukristi iškart po įėjimo. Dėl šios priežasties reikia sustabdyti nuostolius .
03 Stop Loss nustatymas
Sustabdyti nuostolius prekiautojas gauna iš prekybos, jei kaina nukrenta, o ne susitinkant, nusipirkdama ištrauką iš puodelio ir tvarkydami formą. Stabdymo nuostolis padeda kontroliuoti prekybos riziką, parduodant poziciją, jei kaina yra pakankamai maža, kad modelis taptų negaliojantis.
Uždėkite stabdymo nuostolius žemiau žemiausio rankenos taško. Jei kaina rankiniu būdu keletą kartų svyruoja aukštyn ir žemyn, sustabdymo nuostoliai taip pat gali būti dedami žemiau naujausio svyravimo lygio.
Kadangi rankena turi būti viršutinėje taurelės pusėje, jei stabdymo nuostolis yra tinkamai padėtas, jis neturėtų patekti į apatinę puodelio formos pusę. Pavyzdžiui, tarkime, kad puodelis yra nuo 50 iki 49,50 dolerių. Stabdymo nuostoliai turėtų būti didesni už $ 49,75, nes tai yra taurės pusė. Jei sustabdymo nuostolis yra mažesnis už taurelio pusę, vengiama prekybos. Idealiu atveju sustabdymo nuostoliai turėtų būti viršutiniame taurės modelio trečdalyje.
Turėdamas rankeną ir stabdant nuostolius viršutiniame trečdalyje iki pusės puodelio, sustabdymo nuostolis yra arčiau įėjimo taško, o tai padeda pagerinti atlygį: prekybos rizikos santykis . Stabdymo nuostolis yra prekybos rizikos dalis, o tikslinė vertė - tai atlygio dalis.
04 Pasirenkant tikslinį arba pelningą išėjimą
Nepriklausomai nuo taurės aukščio, pridėti šį aukštį į rankenos ištraukimo tašką. Šis skaičius yra tikslas. Pavyzdžiui, jei puodelis yra nuo 100 iki 99 dolerių, o pertraukimo taškas yra 100 USD, tikslas yra 101 USD.
Kartais kairėje taurės pusėje yra kitoks aukštis nei dešinėje. Naudokite mažesnį aukštį ir pridėkite jį prie pralaidumo taško, kad pasiektumėte konservatyvų tikslą. Arba naudokite didesnį aukštį agresyviam tikslui.
Taip pat gali būti naudojamas "Fibonacci" pratęsimo indikatorius. Ištraukite ištraukimo įrankį iš puodelio, kuris yra mažas, aukštyn iš taurelio dešinės, tada prijunkite jį prie rankenos žemo lygio. Vieno lygio arba 100 procentų yra konservatyvus kainų tikslas. 1.618 arba 162 proc. Yra labai agresyvus tikslas, todėl tikslus galima nustatyti tarp vieno ir 1.618.
Jei dienos prekyba ir tikslas iki dienos pabaigos nepasiekiamas, uždarykite poziciją prieš rinkos uždarymą dienos metu. Galinis sustabdymo nuostolis taip pat gali būti naudojamas išeiti iš pozicijos, kuri juda arčiau tikslinio, bet tada pradeda vėl grįžti.
05 Apsvarstymai
V-apačia, kur kaina nukrenta, o po to smarkiai sutelkti, taip pat gali tapti veiksmingu puodeliu. Kai kurie prekybininkai mėgsta tokius puodelius, o kiti jų vengia. Tie, kurie juos mėgsta, mato "V-bottom" kaip aštuntą nuosmukio nukreipimą, kuris rodo, kad pirkėjai agresyviai įsikišo dešinėje modelio pusėje. "V-bottom" priešininkai teigia, kad kaina nepasikeitė iki žemesnio lygio, todėl kaina gali pakilti į šį lygį. Galų gale, jei kaina viršys rankeną, tai reiškia, kad žingsnis vyksta aukštyn.
Jei ši tendencija auga, o taurė ir rankos formos yra šios tendencijos viduryje, pirkimo signalas turi papildomos naudos iš bendros tendencijos. Tokiu atveju ieškokite stiprios tendencijos link į puodelį ir rankena. Norėdami gauti papildomą patvirtinimą, ieškokite puodelio apačios, kad galėtumėte suderinti su ilgesnės trukmės palaikymo lygiu, pvz., Didėjančia tendencija ar kintamu vidurkiu .
Jei puodelis ir rankena formuojasi po nuosmukio, tai gali reikšti tendencijos pasikeitimą. Norint pagerinti modelio tikimybę, dėl kurio iš tikrųjų pasikeičia, ieškokite neigiamų kainų bangų, kad gautumėte mažesnę poziciją į puodelį ir rankena. Mažesnės bangos, nukreiptos į puodelį ir rankena, jau pateikia įrodymų, kad pardavimai yra siaurėjantys, o tai padidina tikimybę, kad kaina pakils virš rankenos.