Žiūrėkite pelną, kurį gali pagaminti paprasta rizikinga valiutos dienos prekybos strategija.
Forex dienos prekybos rizikos valdymas
Kiekvienas sėkmingas Forex dienos prekybininkas valdo savo riziką; tai vienas iš svarbiausių pelningumo elementų, jei ne.
Kiekvienos prekybos rizika yra labai maža, būdinga tik 1% ar mažiau. Tai reiškia, kad jei turite 3000 JAV dolerių sąskaitą, neturėtumėte prarasti daugiau nei 30 USD vienai prekybai (žr. Forex pozicijos dydį ). Tai gali atrodyti mažai, bet atsiranda nuostolių, ir net gera dienos prekybos strategija pamatys nuostolių grandines. Rizika valdoma naudojant sustabdymo nuostolius , kurie bus aptariami toliau pateiktuose scenarijų skyriuose.
Forex dienos prekybos strategija
Nors strategijoje gali būti daugybė sudedamųjų dalių ir įvairiais būdais gali būti analizuojami dėl pelningumo, strategija dažnai vertinama pagal jos laimėtojo ir atlygio / rizikos santykį.
Laimėtojo kaina yra tai, kiek sandorių laimėjo tam tikras skaičius sandorių. Pasakykite, kad laimite 55 iš 100 sandorių, jūsų laimėjimo norma yra 55%. Nors tai nereikalinga, daugelio dienos prekybininkų idealus rezultatas yra didesnis nei 50%. 55% yra priimtina ir pasiekiama.
Apdovanojimas / rizika lemia, kiek kapitalo rizikuoja pasiekti tam tikrą pelną.
Jei prekybininkas praranda 10 taškų už prarastų sandorių, bet laimėjo 15 taškų, jis daro daugiau nugalėtojų nei praranda pralaimėjusius. Net jei jie laimės tik 50% savo sandorių, jie bus pelningi. Todėl daugiau laimėti nugalėtojams taip pat yra strategijos sudedamoji dalis, kurią daugelis forex dienos prekybininkai siekia.
Aukštesnė "win-rate" reiškia didesnį lankstumą, kai jūsų apdovanojimas / rizika, o aukštas pelnas / rizika reiškia, kad jūsų laimėjimas gali būti mažesnis, o jūs vis dar bus pelningas. Norėdami išsamiau aptarti naudingumo koeficientą ir atlygį / riziką (taip pat aptarti rizikos / atlygio požiūriu), žr .: Dienos prekyba geriau naudojant "Win Rate" ir "Risk-Reward" koeficientus .
Scenarijus: Kiek pinigų galima užsidirbti Forex dieną?
Tarkime, kad prekybininkas turi 5 000 JAV dolerių kapitalą, ir jie turi tinkamą 55% laimėjimo procentą savo versle. Jie rizikuoja tik 1% savo kapitalo arba 50 USD už prekybą. Tai atliekama naudojant sustabdymo nuostolius. Pagal šį scenarijų sustabdymo nuostolis yra 5 punktai nuo įvežimo kainos, o taikinys yra 8 taškų.
Tai reiškia, kad potencialus atlygis už kiekvieną prekybą yra 1,6 karto didesnis nei rizika (8/5) - norime, kad nugalėtojai būtų didesni už pralaimėjusius.
Nors prekiaujant užsienio valiutos porą dvi valandas aktyviu dienos laiku (žr. "Geriausias valiutos dienos Forex dienos laikas"), paprastai galima atlikti maždaug penkis kryžminius sandorius (apvali ranga apima įėjimą ir išėjimą), naudojant pirmiau nurodytus parametrus. Jei per mėnesį yra 20 prekybos dienų, prekybininkas per mėnesį vidutiniškai uždirba 100 sandorių.
Forex brokeriai teikia sverto koeficientą iki 50: 1 (kai kuriose šalyse daugiau).
Pavyzdžiui, daroma prielaida, kad prekybininkas naudoja svertą 30: 1, nes paprastai tai yra daugiau nei pakankamas svertas forex day traders. Kadangi prekybininkas turi 5000 JAV dolerių, o svertas yra 30: 1, prekybininkas gali pasiimti pozicijas, kurių vertė yra iki 150 000 JAV dolerių. Rizika vis dar grindžiama pradine 5000 USD; tai rizikuoja riboti nedidelę dalį indėlio kapitalo.
Forex brokeriai dažnai nemoka komisinių, o padidina paskirstymą tarp pasiūlymo ir pasiūlymo , taip darant kasdienę prekybą sunkiau. ECN tarpininkai siūlo labai mažą paskirstymą, todėl lengviau pelningai prekiauti, tačiau paprastai jie kainuoja apie 2,5 USD už kiekvieną parduodamą 100 000 USD (5 USD apvalios apskaitos).
Jei dienos prekybos metu pora kaip GBP / USD, mes galime rizikuoti 50 USD už kiekvieną prekybą, o kiekvienas gabalas yra vertas 10 USD su standartine partija (100 000 valiuta).
Todėl galime užimti poziciją iš vienos standartinės partijos su 5 metrų pločio tašku, todėl rizika bus 50 dolerių. Tai taip pat reiškia, kad laimėjusi prekyba verta 80 dolerių (8 pips x $ 10).
Su viskuo, kad ne taip, letès pamatyti, kiek Forex dieną prekybininkas gali padaryti per mėnesį (100 sandorių) ...
- 55 sandoriai buvo pelningi: 55 x 80 $ = 4,400 dol
- 45 sandoriai buvo pralaimėjimai: 45 x ($ 50) = (2250 USD)
Bendrasis pelnas yra 4 400 USD - 2 250 USD = 2 150 USD, jei jokių komisinių (tikėtina, kad laimėjimo norma bus mažesnė)
Grynasis pelnas yra $ 2 150 - $ 500 = $ 1, 650, jei naudojate komisinį brokerią (laimėjimo norma būtų tokia, kokia būtų didesnė)
Darant prielaidą, kad grynasis pelnas siekia 1650 JAV dolerių, mėnesio sąskaitos grąža yra 33% (1650 JAV dolerių / 5 000 JAV dolerių). Tai gali atrodyti labai aukšta, ir tai yra labai geras rezultatas. Žr. Toliau pateiktus "Patobulinimus", kad pamatytumėte, kaip ši grąža gali būti paveikta.
Patobulinimai
Ne visada bus galima rasti penkias dienas per dieną, ypač tais atvejais, kai rinka judiasi labai lėtai ilgą laiką.
Slydimas yra neišvengiama prekybos dalis. Dėl to didesnis nuostolis nei tikėtasi, netgi naudojant "stop loss" tvarką. Tai pasitaiko labai sparčiai besikeičiančiose rinkose. Atsižvelgiant į pasipriešinimą, sumažinkite grynąjį pelną 10% (tai yra didelė įvertis, jei pasitrauksite iš pagrindinių ekonominių duomenų ). Tai sumažins grynąjį pelną iki 1 485 JAV dolerių per mėnesį.
Atsižvelkite į jūsų tipišką sustabdymo nuostolį ir tikslą, kapitalą, pasipriešinimą, laimėjimo normą, pozicijos dydį ir komisinius pagal anksčiau nurodytą scenarijų.
Kiek pinigų galima užsidirbti Forex dieną? - Galutinis žodis
Ši paprasta kontroliuojama rizika strategija rodo, kad su 55 proc. Laimėjimo norma ir daugiau laimėtojų, nei pralaimėjusių dėl pralaimėtojų, gaunama daugiau nei 20 proc. Per mėnesį forex dienos prekybos. Dauguma prekybininkų neturėtų tikėtis, kad tai padarys daug; nors tai skamba paprasta, iš tikrųjų tai sunkiau. Vis dėlto, pasitelkiant sverto efektą, tinkamas forex dienos prekybininkas, turintis padorų strategiją, gali gauti nuo 5% iki 15% per mėnesį, turėdamas padorų laimėjimo ir atlygio / rizikos santykį. Taip pat atminkite, kad jums nereikia daug kapitalo, kad pradėtumėte, paprastai užteks 500 iki 1000 dolerių.