Jūsų pozicijos dydis arba prekybos dydis yra svarbesnis už jūsų įėjimą ir išėjimą iš prekybos dienos. Jūs galite turėti geriausią forex strategiją pasaulyje, tačiau jei jūsų prekybos dydis yra per didelis arba mažas, jūs perimate per daug ar per mažai rizikos. Buvęs scenarijus kelia susirūpinimą, nes pernelyg rizikuoja greitai išgaruoti prekybos sąskaitą.
Jūsų pozicijos dydis yra kiek daug ( mikro, mini arba standartinis ), kurį jūs naudojate prekybai. Jūsų rizika suskirstyta į dvi dalis: prekybos riziką ir sąskaitos riziką. Štai kaip visi šie elementai suderinami, kad suteiktų jums idealų pozicijos dydį, nesvarbu, kokios yra rinkos sąlygos, kokia yra prekybos nustatymas ar kokia strategija naudojate.
01 Nustatykite savo sąskaitos ribos limitą už prekybą
Tai yra svarbiausias žingsnis forex pozicijos dydžiui nustatyti. Nustatykite procentinę arba dolerio rizikos ribą, kuriai priklausysite kiekvieną prekę. Dauguma profesionalių prekybininkų rizikuoja 1% ar mažiau savo sąskaitos.
Pavyzdžiui, jei turite 10 000 USD prekybos sąskaitą, galite rizikuoti 100 USD už prekybą, jei rizikuojate 1% savo sąskaitos . Jei jūsų rizika yra 0,5%, tada galite rizikuoti 50 USD.
Taip pat galite naudoti fiksuotą dolerio sumą, bet idealiu atveju tai turėtų būti mažesnė nei 1% jūsų paskyros. Pavyzdžiui, jūs rizikuojate 75 USD už prekybą. Tol, kol jūsų paskyros balansas viršys 7500 JAV dolerių, jūs rizikuojate 1% ar mažiau.
Nors kiti prekybos kintamieji gali pasikeisti, paskyros rizika išlieka pastovi. Pasirinkite, kiek norite rizikuoti kiekviena prekyba, tada laikykitės jos. Negalima rizikuoti 5% vienai prekybai, 1% kitam, o tada 3% kitam. Jei pasirenkate 1% savo paskyros rizikos limitą vienai prekybai, kiekviena prekyba turėtų rizikuoti maždaug 1%.
02 Nustatykite "Pip" prekybos riziką
Rizikos riziką kiekvienoje prekyboje lemia skirtumas tarp įėjimo taško ir vietos, kuria esate nustatę stop loss order. "Stop loss" uždaro prekybą, jei ji praranda tam tikrą pinigų sumą. Tai yra tokia rizika, dėl kurios kiekviena prekyba yra kontroliuojama, kad būtų išlaikyta aukščiau aptarta paskyros rizikos riba.
Tačiau kiekviena prekyba skiriasi dėl nepastovumo ar strategijos. Kartais prekyba gali turėti 5 taškų rizikos, o kita prekyba gali turėti 15 taškų rizikos.
Kai jūs užsiimate prekyba, apsvarstykite tiek jūsų įvažiavimo vietą, tiek jūsų sustabdymo nuostolius. Jūs norite, kad jūsų stotelės nuostoliai būtų kuo arčiau jūsų įėjimo taško, bet ne taip arti, kad prekyba būtų sustabdyta prieš įvykus judesiui, kurį tikitės.
Kai žinote, kaip toli nuo jūsų stotelės nuostolių jūsų įėjimo taškas yra kauliukų, galite apskaičiuoti savo idealų pozicijos dydį šiai prekybai.
03 Nustatykite pozicijos dydį prekybai
Idealaus pozicijos dydis yra paprastoji matematinė formulė, lygi:
Kaulai su rizika X Pip vertė X Lots traded = $ at Risk
Mes jau žinome, kad yra $ rizikos koeficientas, nes tai yra didžiausias galimas pavojus bet kokiai prekybai (1 žingsnis). Mes taip pat žinome, kad " Pips at Risk" (2 žingsnis). Mes taip pat žinome kiekvienos dabartinės poros Pip vertę (arba galite ją peržiūrėti).
Visa tai mums leidžia išsiaiškinti, yra prekiaujama daugybe , tai yra mūsų pozicijos dydis.
Tarkime, kad turite 10 000 USD sąskaitą ir rizikuojate 1% savo sąskaitos kiekvienoje prekyboje. Galite rizikuoti iki 100 dolerių ir pamatysite prekybą EUR / USD kur norite pirkti 1,3050 ir sustabdyti nuostolį 1,3040. Tai sukelia 10 taškų rizikos.
Jei prekiaujate mažais kiekiais, tuomet kiekvienas gabalas yra vertas 1 dolerio. Todėl, atsižvelgiant į vieną mini loto poziciją, bus rizikuojama 10 dolerių. Bet jūs galite rizikuoti 100 dolerių, taigi jūs iš tikrųjų galite paimti 10 mažų partijų poziciją (lygi vienai standartinei partijai). Jei prarasite 10 taškų 10 mini partijos pozicijoje, jūs neteksite 100 USD. Tai yra jūsų tiksli sąskaitos rizikos tolerancija, todėl pozicijos dydis tiksliai kalibruojamas atsižvelgiant į jūsų paskyros dydį ir prekybos specifikacijas.
Galite į bet kokius numerius įtraukti į formulę, kad gautumėte idealų pozicijos dydį (daugybėje). Formuluotų partijų skaičius yra susijęs su formulėje įvestu pip vertės reikšme. Jei įvesite "micro lot" pip vertės reikšmę, formulė sukurs jūsų pozicijos dydį mikrokartėmis. Jei įvesite standartinę partijos vertes, tada pozicijos dydį gausite standartinėmis partijomis.