Pasiūla ir paklausa kalno paprasta lygtis. Vis dėlto, kai bandysite prognozuoti ateities kainas, viskas bus sudėtingesnė. Prekių prekyba ciklais. Kartais tiekimas bus griežtas ir kainos bus aukštas. Kitais laikais yra tik per daug prekių ir kainų kritimo.
Man patinka žiūrėti į prekes, prekiaujančias daugiamečiais aukštais ar žemesniais lygiais. Galų gale paveikslėlis turi tendenciją keistis, leidžiantis pelningai prekiauti.
Prekių kainų pokyčiai naudojant fundamentalią analizę gali būti suskirstyti į paprastas formules:
- Paklausa> Pasiūla = didesnės kainos
- Pasiūla> Paklausa = Mažesnės kainos
Prekių tiekimas
Prekės tiekimas yra suma, perkelta iš praėjusių (-ų) gamybos metų (atsargų) ir einamųjų metų gamybos. Pavyzdžiui, dabartinis sojos pupelių tiekimas apima žemėje pasėlius ir kiekį, kuris paliekamas praėjusių derliaus metų. Paprastai, kuo daugiau perkelta iš ankstesnio sezono, tuo mažesnės kainos, linkusios judėti.
Daugelis veiksnių įtakoja prekių tiekimą, pavyzdžiui, orą, bendrą akrų kiekį, auginimo streikus, pasėlių ligas ir technologijas. Pagrindinė analizė, kurią reikia atsiminti, yra tai, kad dėl didelių prekių kainų padidės gamyba, nes yra naudingiau gaminti prekes, kai kainos yra didesnės.
Kaip tikėtumėte, paklausa paprastai sumažės, nes kainos kils daugiau.
Prekės paklausa
Prekių paklausa yra suma, kuri sunaudojama tam tikru kainų lygiu. Nykščio taisyklė yra ta, kad paklausa didės, kai prekės kaina sumažės. Ir atvirkščiai, paklausa sumažės, nes prekių kaina padidės.
Tarp prekybininkų prekiautojų yra senas teiginys, kad žemos kainos mažina kainas . Tai reiškia, kad daugiau prekių bus suvartojama mažesnėmis kainomis, todėl mažėja tiekimas, taigi kainos galiausiai padidės.
Tiesiog pagalvokite apie tai, kaip jūs vairuojate daugiau ir naudosite daugiau benzino už 1,9 dolerio už galoną nei už 3 dolerius už galoną. Pagrindinė prekių analizė yra paprasta ekonomika. Vartojimo modeliai keičiasi, kai prekių kainos padidėja ir mažėja.
Pagrindinių analizių naudojimas ateityje prognozuojant prekių kainas
Kainos trumpuoju laikotarpiu svyruoja, todėl nėra lengva parengti pagrindines trumpalaikių sandorių biržos prekių kainų prognozes. Naujiems biržos prekybininkams tai dar sunkiau. Aš rekomenduoju naujiems prekybininkams ir net patyrusiems prekybininkams naudoti ilgalaikę strategiją, kai naudojate pagrindinę analizę, skirtą prognozuoti žaliavų kainas. Turėtumėte ieškoti besivystančių tendencijų, dėl kurių pasikeis tiekimo ir paklausos veiksniai.
Norėdami pradėti savo fundamentalius prekių tyrimus, yra daugybė ataskaitų, kurias sudaro vyriausybės šaltiniai - USDA, energetikos departamentas ir ateities sandoriai . Daugelis didžiausių prekybinių tarpininkų taip pat skelbia savo klientams fundamentalius tyrimus.
Gali atrodyti nelengvas uždavinys rasti visus dabartinius duomenis ir palyginti juos su ankstesniais metais, kad suprastumėte, kaip kainos reagavo tokiomis sąlygomis. Tikslas yra prognozuoti ateities pasiūlos ir paklausos scenarijus. Tai yra beveik neįmanoma padaryti, nes konkuruojate su ekspertais, kurie turi daug daugiau duomenų ir patirties, neminint išteklių.
Ką jūs norite padaryti, tai pažvelgti į gamybos ir vartojimo tendencijas ir prekybą su tuo šališkumu. Pvz., Jei kukurūzų pasiūla vyks penkerius metus ir mes tik pasodinome rekordinį kukurūzų akrų kiekį šiai sezonai, tikėtina, kad kukurūzų ateities sandoriai bus mažesni. Jūs tikriausiai norėtumėte prekiauti iš trumpo pusės.
Kelis kartus kukurūzų kaina peraugs iki pernelyg mažo lygio, o paklausa padidės.
Arba, auginimo sezono metu gali kilti oro sutrikimų, dėl kurių kukurūzų produkcija bus mažesnė. Tokiais atvejais turite būti lankstus ir suvokti, kad kainos nebus per amžius.
Ilgesnės trukmės prekių tendencijas lengviau atskleisti atliekant esminę analizę, tačiau norėčiau pasinaudoti technine analize, kad būtų galima sužinoti trumpalaikius biržos prekių kainų pokyčius. Dauguma profesionalių prekių prekybininkų norėtų sužinoti, koks yra didelis paveikslas su prekėmis, naudojančiomis fundamentalią analizę, ir tada jie naudoja techninę analizę, kol bus įvestos ir išeinamos. Tai yra techno-metalo požiūris į prekių rinkas.