Nurodykite makroekonominę tendenciją ir naudokite ją savo naudai.
Jasonas Pearceas yra 25 metų futbolo industrijos veteranas. Jis vaidino mažmeninės prekybos brokerio, finansų maklerio įmonės valdytojo, informacinių biuletenių rašytojo / redaktoriaus, prekybininko, prekybos sistemos / algoritmų kūrėjo ir rinkos analitiko vaidmenį. Jasoną galite rasti www.intermarketconnections.com.
Tendencija paprastumas
Kalbant apie prekybą ir investavimą, pirmasis klausimas, kurį reikia atsakyti, yra toks: kokia yra akcijų rinkos tendencija?
Jei to nepadarysite teisingai, kiekvienas klausimas ir atsakymas, kuris yra toks, yra nieko.
William of Ockham, keturiolikto amžiaus filosofas, įsitikinęs, kad paprasčiausias atsakymas yra geriausias. Moderni versija yra KISS principas. Tai neturi nieko bendra su 1970 m. Roko grupe, nors Gene Simmons šiuo metu gali turėti prekių ženklą. Akronimas reiškia Keep It Simple, Stupid. Techniniai prekybininkai taiko šį principą sutelkdami dėmesį tik į vieną dalyką: Kaina. Tai nėra daug lengviau.
Makro vaizdas
Nustatydama tendenciją, reikia nuspręsti, kokį laikotarpį reikia sutelkti. Manome, kad prekybininkai visuose laiko tarpuose turėtų žinoti apie makroekonominę tendenciją. Būdamas pozicija toje pačioje kryptyje, kaip ir rinka, padidėja jūsų sėkmės tikimybė, taigi tai yra neprotinga priemonė. Net prieštaringas prekybininkas turėtų žinoti apie makroekonominę tendenciją žinoti, kaip stiprus potvynis yra tas, kad jis plaukioja.
Drumroll, prašau
Štai paprastas makroekonominės tendencijos nustatymo metodas: palyginkite S & P 500 grynųjų pinigų kainą su mėnesiniu 10 barų lenktais vidurkiais (MA). Mėnesio pabaigoje, viršijančio mėnesio 10 barų MA (mažiausiai 15 taškų), reiškia, kad rinka auga. mėnesio pabaigoje, uždarytoje žemiau mėnesio 10 barų MA (bent 15 taškų) reiškia, kad jis yra nuosmukio.
Pamirškite apie Kinijos ekonomikos poveikį, ketvirčio pajamas, Fed normos palūkanų normas ir apokaliptinius Kraujo mėnulio požymius. Kaina yra vienintelis veiksnys, lemiantis, ar mes sakome, kad rinka yra augimo tendencijoje ar nuosmukio kryptimi.
Naudokite S & P 500 grynuosius pinigus, kad nustatytumėte rinkos tendencijas apskritai. Net jei nesate investuota į S & P ar indeksą , žinant bendrą rinkos tendenciją vis dar yra vertingas veiksnys, lemiantis, ar investuoti į atskiras atsargas, ar ne. Jūsų atsargų kirtikliai turi didesnę tikimybę išsiaiškinti, ar bendra tendencija rinkoje yra brangus.
Kaip tai naudoti
Štai trys būdai, kuriais prekybininkas gali naudoti šį signalą:
1. Mėnesio pabaigoje uždarykite virš mėnesio 10 barų MA, eikite ilgai. Išeikite mėnesio pabaigoje uždarykite žemiau mėnesio 10 barų MA.
2. Mėnesio pabaigoje uždarykite po mėnesio 10 barų MA, trumpam. Išeikite mėnesio pabaigoje, uždarykite virš mėnesio 10 barų MA.
Kai kurie teigia, kad trumpoji pusė yra skirta prekybininkams, turintiems skrandį dėl rizikos ir nepastovumo. Tai iš tikrųjų labiau priklauso nuo sverto ir pozicijos dydžio, o ne nuo rinkos krypties. Tačiau trumpa pusė prieštarauja indekso prigimčiai, nes tendencija yra didesnė ilgų nuotolių metu. Vis dėlto signalas pasirodė naudingas, kai 2000 ir 2007 m. Jis pasirodė žemiškas.
Konservatyvesnis būdas naudoti šį signalą yra eiti į grynuosius pinigus, kai įvyksta nuosmukio signalas. Geriau būti norinčiam, kad esate, nei būti norinčiam, kad tu išvykę!
3. Naudodamiesi mėnesio 10 barų MA, kaip kainų kreivės taškas prekybos nustatymams, kai kryžkelėje kerta. Atvirkščiai, atleidimas po mėnesio 10 barų MA gali suteikti prekybininkams galimybę atlikti sąranką ilgai, jei rinka pradės atsigauti. Uždėkite apsauginį pardavimo stabdymą žemiau korekcijos žemo lygio ir naudokite mėnesio pabaigoje uždaryti žemiau kas mėnesio 10 barų MA kaip galinis išėjimas. Grįžtamoji dalis taikoma tada, kai sutrinka rinkos veikimas.
Dabartinė tendencija
Rugpjūtis baigėsi mėnesio pabaigoje, kuris pirmą kartą nuo 2011 m. Gruodžio mėn. Buvo mažesnis už mėnesinį 10 barų MA, o tai rodo, kad rinka nukrito į nuosmukį. Prekybininkai dabar turėtų būti trumpi arba pinigais.
Tik mėnesio pabaigoje, uždarydami virš mėnesio 10 barų MA, mums bus suteikta "viskas aišku", kad vėl įsigytumėte.
Nors jau daugiau nei šešerius metus mes buvome kiaušinių rinkoje, vis dar yra nuopelnus pastangų pasikeitimo signalai. 2011 m. Rugpjūčio mėn. Įvyko paskutinis lenkimo tendencijos pokytis, o rinka sumažėjo dar 12%. Prieš tai, 2010 m. Geguž ÷ sm ÷ n. Pasikeitęs pasikeitimas signalais per tris m ÷ nesius išlaik ÷ įkaitų į šoną. 2007 m. Gruodžio mėn. Pasikeitė lydimosi tendencija pasirodė esą tinkama, nes tai paskatino finansų žlugimą.
Kitas "Switcheroo"
Norint panaikinti nuosmukio tendenciją, S & P grynaisiais pinigais reikia mėnesio pabaigos atidaryti virš mėnesio 10 barų MA. Tai būtų gera žinia! Perjunkite ilgalaikę akcijų dalį. Tai reiškia, kad mes išgyveno kraujo mėnesius be Zombių invazijos. Kitas augimo tendencijos signalas būtų geroje įmonėje. Keturios tendencijos tendencijos pokyčiai, kurie įvyko per pastaruosius dvylika metų, vyko po daugiamečių metų renginių.
Kitais mėnesiais turėtų būti įdomu. Jei teisingai žaidžiate savo korteles, jis gali būti net pelningas. Būtinai prekiaujant su tendencija padidinti jūsų šansai į sėkmę.
Photo Credit: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images