Dauguma jų neteisingai. Jūs norite, kad rizika būtų maža, kad gautumėte didelę pelną
Vienas iš labiausiai apgaulingų teiginių apie prekybą yra: "Jums reikia daugiau rizikuoti, kad padarytumėte dar daugiau" arba "Labai daug rizikuojate". Tai tiesiog nėra atvejis. Priešingai, prekybininkai turėtų siekti mažiau rizikuoti kiekvienai prekybai, kad gautų didesnę grąžą. Štai kaip tai padaryti ir kodėl.
Prekybos rizikos mažinimas
Kalbant apie prekybos riziką , dauguma žmonių viską neteisingai. Rizika mažoms sumoms kiekvienoje prekyboje, pvz., 1% paskyros balanso, greičiausiai ilgainiui duos didelę grąžą, nei rizikuos 20% paskyros.
Priežastis ta, kad nesvarbu, koks geras yra prekybininkas, prarandami sandoriai ... kartais kelis iš eilės. Kuo didesnė rizika kiekvienai prekybai, tuo didesnė yra jūsų "sugadinimo rizika" - galimybė, kad galite prarasti viską.
Rizikuodami 1% savo sąskaitos balanso už prekybą, jūsų sugadinimo rizika yra labai maža.
Tačiau jūs naudojate 1% raktą. Jei turite 10 000 dolerių sąskaitą, rizikuojančią 1%, nereiškia, kad jūs nupirksite 100 LTL akcijų (ar kito turto) ir leiskite jam važiuoti. Vietoj to, jūs naudojate 1% ir sujungsite su sustabdymo nuostoliais ir pelno siekiu, kad maksimaliai padidintumėte savo panaudoto kapitalo efektyvumą.
Rizikos atlygio koeficientai ir laimėjimo norma
Jūs žinote, kiek jūsų sąskaitos galite rizikuoti, tačiau dabar jūs turite nustatyti, kaip bus naudojamas šis kapitalas. Norėdami tai padaryti, turite nustatyti savo atvykimo tašką, sustabdyti nuostolius ir pelno tikslą. Pavyzdžiui, "ZXYZ" akcijų kaina yra 17,15 USD. Jūs norite trumpai parduoti jį už 17,11 USD ir turėti 10 000 JAV dolerių sąskaitą (žr. Dienos prekybos akcijas su mažiau nei 25 000 JAV dolerių ).
Rizikuodami 1% savo sąskaitos, galite sau leisti prarasti 100 USD. Žvelgiant į atsargų diagramą, jūs nusprendžiate sustabdyti nuostolį 17,00 JAV dolerių už savo dienos prekybą. Jūs rizikuojate tik 0,11 dolerio už akciją, tačiau jums leidžiama rizikuoti 100 doleriais, taigi padalijame 100 dolerių už kiekvienos akcijos riziką (0.11 dolerių) ir gausite 909. Tai yra kiek akcijų galite parduoti trumpai (pozicijos dydis).
Apvyniokite jį iki 900.
Be to, žiūrėdami į kainų lentelę , nustatysite gerą pelno tikslą - 16,70 EUR. Remiantis jūsų įėjimo tašku, tai suteikia jums potencialų 0,41 dolerio pelną. Rizikos / atlygio santykis yra 0,11 doleris padalintas iš 0,41 dolerio už 0,27. Jūsų rizika tik 1/4 jūsų potencialaus pelno. Apriboti riziką jūsų sąskaitai ir riziką, susijusią su jūsų prekyba, sustojus nuostoliams, tikėtina, kad neprarasite daugiau nei 1% ( atsilikimas gali šiek tiek padidinti nuostolius), tačiau jei laimėsite savo prekybą, atliksite artimą 4% pelno iš jūsų sąskaitos balanso (nes jūs rizikavote 1%, o jūsų potencialus pelnas yra artima 4 kartus didesnė už jūsų riziką). Žiūrėkite pridėtą prekybos pavyzdžio lentelę (spustelėkite didesnę versiją).
4 proc. Nuosavo kapitalo yra didelis pelnas vienai prekybai. Keli laimingi sandoriai suteikia rezultatą, kurį dauguma investuotojų sužino per vienerius metus! Vis dėlto mūsų rizika vis dar yra labai maža ir apskaičiuojama.
Griuvimo grėsmė beveik lygi nuliui, tačiau mes galime padaryti didelį pelną , nes rizika maža .
Tačiau atlygis už riziką nėra vienintelis veiksnys, kurį turime apsvarstyti. Puikus rizikos ir (arba) atlygio santykis yra nenaudingas, jei mūsų pelno tikslas neturi beveik jokios galimybės patirti smūgį. Čia dauguma prekybininkų klaidingai. Jie sužinojo apie rizikos priaugimo koeficientus ir manė, kad 0,1 santykis yra geresnis nei 0,5 arba 0,75 santykis.
Tai nebūtinai yra tiesa. Kiekvienai prekybai reikia nustatyti sustabdymo nuostolius ir tikslą pagal tai, kas yra pagrįsta (neseniai atliktas kainų veiksmas), o ne tai, ko norėtumėte įvykti.
Idealiu atveju užsiimkite sandoriais, kai rizika / atlygis yra mažesnė nei 0,5, tačiau kuo mažesnis santykis, įsitikinkite, kad vis dar tikėtina, kad pelno tikslas bus pasiektas. Neįsivaizduojamas kraštutinumas, kurio niekada nesiekiama, yra nenaudingas ir tiesiog reiškia, kad dažniau sustojote (prarandate) savo sandorius. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite dienos prekybos gerinimą naudojant "Win-Rate" ir "Risk-Reward ratios" .
Kelias mėnesius praktikuojant savo strategijas demo sąskaitoje, jūs gerai suprasite, kokia laimėtojo norma (sėkmingos prekybos tikimybė) ir rizikos / premijos santykiai gerai tinka prekybai. Norėdami sužinoti apie pelno tikslinių metodų idėjas, žr. "Fibonacci" plėtinius ir "Retracements", taip pat nustatydami pelno tikslą ir stabdymo nuostolius, kai prekiaujama per dieną.
Santrauka: Kaip dienos prekyba mažai duoda didelių grąžinimų
Rizikuodamas nedidelę jūsų sąskaitos kiekį kiekvienoje prekyboje, jūs labai sumažinsite savo sugadinimo riziką ir galėsite gauti didesnę pelną nei tie, kurie sveria didelių rizikos sandorių tvorą. Prekyba su palankiu rizikos / atlygio santykiu reiškia, kad galite rizikuoti 1% savo sąskaitos, bet per 2 minutes, 3%, 4% +. Net jei laimėsite tik 50% savo sandorių, gautas dienos pelnas gali būti didelis. Vykdydami šią veiklą po dienos, mažindami riziką ir apskaičiuodami riziką, gali padidėti metinė grąža.
Pagalvokite mažai: uždarykite savo paskyros riziką ir prekybos riziką, tada nustatykite pagrįstus tikslus, kurie greičiausiai bus pasiekti. Štai kaip jūs gaunate didelę grąžą, rizikuodama nedideliu kiekiu.