Ir kaip kontroliuoti riziką
Norėdami to išvengti, kiekvienoje prekyboje užsidėkite riziką. Štai kaip tai padaryti.
Kiek daug kapitalo priklauso nuo rizikos kiekvienai prekybai
Kiek jūsų rizikos kapitalas priklauso nuo jūsų paskyros dydžio, tačiau paprastai nerizikuojate daugiau kaip 1 procento savo sąskaitos. Tai reiškia, kad nepraraskite daugiau kaip 1 procento savo sąskaitos vienoje prekyboje .
Jei turite 30 000 USD sąskaitą, galite prarasti iki 300 USD už prekybą, bet vis tiek galite panaudoti visą savo kapitalą. Pavyzdžiui, jei įsigyjate 1000 akcijų iš 29 dol. Akcijų, daugiausiai išnaudojote (29 000 USD) savo perkamąją galią, tačiau tol, kol neprarasite daugiau nei 300 USD, jūsų rizika yra mažesnė nei 1 procentas.
Daugelis naujų prekybininkų mano, kad rizikuojant 1 procentui reiškia, kad jie gali panaudoti tik 1 procentą savo kapitalo prekyboje; tai netiesa. Dauguma dienų prekybininkai naudoja didelę savo kapitalo dalį arba net naudoja daugiau kapitalo, nei turi (per sverto efektą ) kiekvienoje prekyboje.
Prekybos rizikos variantai
Kai kurie prekybininkai nori rizikuoti iki 2 procentų savo sąskaitos.
Tai būdinga, jei paskyra yra mažesnė, o prekybininkas nori daugiau rizikuoti, kad atsipirktų iš mažesnės sąskaitos. Vertybinių popierių rinkoje jums reikia 25 000 JAV dolerių per dieną ( yra keletas alternatyvų ); jei rizikuojate 1 proc., jūs galite prarasti iki 250 dolerių už prekybą - tai turėtų būti daugiau nei pakankamai.
Jei rizikuojate 2 proc., Galite rizikuoti iki 500 dolerių.
Su dideliu paskyra nustatykite fiksuotą dolerio riziką, kuri yra mažesnė nei 1 procentas. Pavyzdžiui, jei turite 500 000 USD paskyrą, galite rizikuoti iki 5000 USD už prekybą, bet jūs neturite rizikuoti 1 proc., Jei nenorite. Rizikingas 1000 USD ar net 100 USD už prekybą gali suteikti puikią galimybę gyventi . Jei turite didelę paskyrą ir nenorite rizikuoti 1 proc., Pasirinkite dolerio sumą, kuri yra mažesnė nei 1 proc., Ir laikykitės jos. Tol, kol jūs gaunate pajamas, esate patenkintas, visa tai svarbu. Negalima imtis daugiau rizikos, nei jums reikia.
Įsitikinkite, kad jūsų sandoriai neviršija rizikos ribos
Dabar žinote, kiek jūs turite rizikuoti dėl prekybos, atsižvelgiant į jūsų paskyros dydį. Daugumoje akcijų rinkos dienų prekybininkai, rizikuojantys 1 proc ar mažiau, yra idealūs.
Dabar jūs turite įsitikinti, kad jūs iš tikrųjų laikosi tos rizikos ribos. Jei turite 30 000 JAV dolerių sąskaitą, galite rizikuoti 300 USD. Lengviausias būdas įsitikinti, kad neprarasite daugiau nei 300 USD, yra naudoti sustabdymo nuostolių tvarką . "Stop Loss" užsakymas išveda jus iš prekybos, kai kaina kinta prieš jus ir pasiekia tam tikrą iš anksto nustatytą kainą.
Štai pavyzdys. Tarkime, kad įsigijote 14 dolerių. Atrodo, kad jis gali siekti 14,50 USD, bet gali šiek tiek svyruoti, prieš tai.
Neseniai kaina nukrito nuo 13,80 JAV dolerių, taigi pastatyti sustabdymo nuostolius šiek tiek žemiau šio mažo paramos lygio - 13,78 JAV dolerių. Atstumas tarp jūsų įėjimo kainos ir sustabdymo nuostolių yra 0,22 USD.
Galite rizikuoti iki 300 dolerių, taigi padalinkite 300 dolerių 0,22 doleriu, o jūs gaunate 1 363, tai yra kiek akcijų galite nusipirkti. Jei perkate 1363 akcijas (apvalintu iki 1300 idealu) ir praradote $ 0.22 už tas akcijas, praradote $ 299.86. Kuris yra gana arti jūsų maksimalus nuostolis 300 USD.
Šių akcijų pirkimas kainavo 14 $ x 1363 = 19 082 JAV dolerių, todėl didelė dalis turimų lėšų buvo naudojama prekybai, tačiau iš tikrųjų maždaug 1 procentas yra rizikuojamas.
Rizika 1 proc ar mažiau taip pat yra gera idėja, nes kartais mes prarandame daugiau nei mes derėtis dėl prekybos. Nors mes nustatėme sustojimo nuostolių tvarką, galime patirti pasipriešinimą , dėl kurio prarandama daugiau kaip 1 procentas.
Paprastai atsilikimas yra minimalus, jei netrukdysite prekiauti ties dideliais naujienų įvykiais ir didelės apimties prekybos atsargomis.
Galutinis žodis apie prekybos riziką
Jei atidarote daugiau nei reikiamą 25 000 JAV dolerių už dienos prekybines akcijas, rizikuojate 1 proc. Už prekybą. Darant prielaidą, kad laimite maždaug 50 proc. Savo sandorių (ar daugiau) ir galite laimėtojams pritraukti nuo 1,5 iki 2 procentų ir išlaikyti nuostolius iki 1 procento ar mažiau (paskolos kapitalo), jūs gausite gerų pajamų. Tai gali atrodyti lengva, tačiau reikalingas tvirtas ir gerai praktikuojamas dienos prekybos atsargų metodas.
Rizika 2 proc. Yra nereikalinga, ir labiausiai vertybinių popierių prekybininkas turėtų rizikuoti dėl vienos prekybos. Kartais mes galime patirti didesnius nuostolius nei mes tikimės, taigi mažesnė pradinė rizika, tuo geriau. Norint tinkamai apriboti savo riziką, nustatykite sustabdymo nuostolius ir paskaičiuokite, kiek akcijų galite imtis, kad rizika būtų mažesnė nei 1 proc. Tokiu būdu kiekviena prekyba puikiai kalibruojama prekybos ir paskyros dydžiu. Rizika yra kontroliuojama, tačiau ji vis dar leidžia gauti gerų pajamų.