Yra keletas investuotojų, kurie paprastai praranda, kai prekiauja atsargomis. Gal tai netgi vyksta jums, kur atrodo, kad bet kokia jūsų investuota investicija pradeda judėti netinkama kryptimi.
Dauguma investuotojų atlieka vidutinį rezultatą. Jei rinka pakyla 10 proc., Tai gali siekti 8 proc. Arba 12 proc., Tačiau jie iš esmės atitinka didesnę tendenciją.
Tačiau tada yra ir tie investuotojai, kurie, atrodo, nuosekliai ir reguliariai teikia pelno prekybos atsargas. Koks yra jų požiūris, kuris, atrodo, nuolat atsipirks? Ką jie daro kitaip nei dauguma žmonių, apie kuriuos minėjome anksčiau?
Na, jų nuosekliai sėkmingas požiūris į akcijų supirkimą ir pardavimą tikriausiai skamba šiek tiek panašus į tai:
- Turėti planą
- "Rock Solid" taisyklių kūrimas
- Nuolat mokytis
- Stop Loss Ribos
- Tinkamas pozicijos dydis
- Žiūrėkite finansų ir ekonomikos tendencijas
- Emocijų valdymas ir impulsyvumo vengimas
- Plano ir Taisyklių koregavimas
- Kursai
Turėti planą
Jei nežinote, kur eisi, bet kokiu keliu į jį pateksite. Planavimas yra svarbus, nes jis padės tau sekti ir leis jums įvertinti savo pažangą.
Tik su prekybos planu galėsite identifikuoti ir parodyti, kokie jūsų prekybos metodo aspektai atsiperka.
Kokios dalys padės jums nukreipti norimą tikslą?
Jūsų planas turėtų apimti realius kriterijus, tokius kaip:
- investicijų rūšys (kainos, pramonės šakos, įmonės dydis ir kt.)
- ketinate laikyti akcijas
- nepastovumas (Beta)
- rizikos pobūdis (kaip rizikinga ar spekuliacinė investicija?)
- kokį potencialų pelną / pelną jūs tikitės iš kiekvieno akcijų?
- kokius informacijos šaltinius naudosite / patikėsite?
Turėdami savo planą, turėtumėte atidžiai stebėti savo investicijas, kiekvieno iš jų priežastis ir rezultatus, susijusius su bet kokiu pelnu ar nuostoliais. Tai padės jums pamatyti, kokios rūšys sandorių jums buvo labiausiai pelningos, o tai savo ruožtu padės jums prireikus koreguoti planą.
"Rock Solid" taisyklių kūrimas
Jūs turite turėti prekybos taisykles. Būtų sunku visiškai išreikšti šio "naujojo investicijų" aspekto svarbą, taigi, pakartokite tai dar kartą: jūs turite turėti prekybos taisykles.
Pavyzdžiui, jūs nusprendžiate niekada neinvestuoti į užsienio rinkų bendroves arba tuos, kurių akcijų kaina yra mažesnė nei 2 USD arba kurios yra tam tikrose pramonės šakose arba kurios turi tam tikrą skolos krūvį arba pajamų sumas. Tai gali būti kažkas tikrai ir turi būti plėtojamas ir koreguojamas laikui bėgant. Visada saugokite tikslą - apsisaugoti nuo tų kaulo galų padarytų klaidų, kurias mes visi kartais darome.
Kai padarysite taisyklę, jūs turite visiškai laikytis 100 procentų. Galite koreguoti taisykles, kaip jūs einate, daugiausia dėl to, kokių rezultatų jūs gaunate su kiekvienu prekybos tipu.
Tikslindami juos, kai mokysitės ir atliksite, jūs nuolat tobulinsite savo strategiją ir apsisaugosite, ieškodami pelno.
Visada mokymasis
Net jei prekybos centų atsargos nuo tada, kai jums buvo 14 metų, ir kurie vadovavo pramonei už mažai kainuojančias spekuliacines atsargas beveik kiekvieną aspektą, kiekvieną dieną sužinosite apie naujus dalykus (ar jūs turėtumėte būti).
Kitaip tariant, jūsų kelionė į gerą investuotoją reiškia nuolatinį ir begalinį mokymąsi. Kuo naujesni požiūriai, kuriuos jūs įsisavinsite, tuo daugiau strategijų, protokolų ir perduodamos informacijos, tuo dažniau jūsų investicijų metodas atsipirks.
Stop Loss Ribos
Vienas iš svarbiausių ir veiksmingiausių prekybos taktikų yra užduočių sustabdymo užsakymų naudojimas, siekiant sušvelninti bet kokią riziką. Paprasčiau tariant, jei jūs perkate akcijas tam tikra kaina, jūs pasirenkate stabdymo nuostolių ribinę kainą, kuri yra maždaug 3 proc. Arba 5 proc. Arba net 8 proc. Mažesnė nei lygis, kuriuo įsigijote akcijas.
(Pavyzdžiui, jei įsigijote akcijas, kurių vertė yra 102 USD, galite nustatyti "stop price" trigerio kainą 99 LTL).
Tada, jei dėl bet kokios priežasties akcijos nukristų į šią trigerio kainą, jūs iš karto parduosite. Tokiu būdu apribosite maksimalų trūkumą iki nedidelio kiekio, galbūt apie 3 proc. Arba 5 proc. Arba 7 proc.
Prieš pradėdamas dirbti labai daug, galite patirti didelių nuostolių dėl blogų sandorių. Tuo tarpu jūs vengiate daugiau nelaimes mažėti, o kartais akcijos mažėja 50 proc. Arba 75 proc. ... ar net 100 proc.!
Be to, naudodamiesi "stop loss ordering" ir nuostolio apribojimais, kaip aprašyta, investuokite, kol akcijos nesikeis iki trigerio kainos. Tokiu būdu jūs išliksite "įstrigę" į investicijas, tokiu būdu jūs naudosite pelną, jei akcijos pradės judėti aukščiau.
Pavyzdžiui, jūs perkate akcijas už 3 USD (ir nustatykite savo sustabdymo nuostolius 2,75 USD). Jei investicijos siekia 1,12 USD, jau parduota 2,75 USD (ir prarasta tik 8%). Tačiau, jei jis pakils iki 4 ar 5 dolerių, be to, apsaugodamas savo didžiausią nerizikingą riziką, jūs vis tiek gaudavote naudą.
Tinkamas pozicijos dydis
Paprasčiausiai nurodykite pozicijos dydį, kad įsitikintumėte, jog kiekviena jūsų atliekama investicija yra saugi ir tinkama. Tinkamas reiškia, kad nė vienas jūsų portfelio aspektas nėra pernelyg daug investuojamas į bet kurį iš akcijų ar turtą.
Jei turite 10 000 dolerių portfelį ir sumokėjote 8 000 USD vienai investicijai, tai yra labai prastos pozicijos dydžio nustatymas. Labiau tikėtina, kad 10 000 dolerių portfelio prasme yra 10 skirtingų investicijų. Tai apriboja kiekvieną iš šių pirkimų tik 10 proc. Portfelio, o įvairius įvairius turtus.
Jei turėtumėte tik 2000 dolerių portfelio, tai būtų prasta padėtis, kad būtų galima investuoti 25 skirtingas investicijas. Komisinių tarifai prekiauti atsargomis būtų pernelyg dideli procentais: 25 pirkimai su 10 dolerių prekybos komisija už kiekvieną 250 dolerių (arba 12,5 proc.) Viso jūsų portfelio sumą, sumokėtą vien tik komisiniais. Tada taip pat atsiranda dar 25 komisiniai mokesčiai, kai galiausiai parduosite visas akcijas.
Todėl, tinkamai nustatydami pozicijos dydį, turite apriboti skirtingo turto poveikį, kad neturėtumėte "per daug" poveikio bet kuriam turtui. Atsižvelkite į riziką, įvairinimą, komisinių išlaidas procentais ir bendrą portfelio dydį.
Žiūrėkite finansų ir ekonomikos tendencijas
Tai panaši į anksčiau paminėtą "nuolatinį mokymąsi". Jei jūs daug investuojate į skaitmeninę spausdinimo įmonę, tuomet jūs turite suprasti skaitmeninės spaudos pramonę, taip pat įvertinti, kaip socialinės ir ekonominės tendencijos gali turėti įtakos nagrinėjamai bendrovei.
Panašiai, jei norite dalyvauti biotechnologijoje, turėtumėte atidžiai stebėti visus įvykius, vykstančius toje pramonės šakoje ar tam tikroje erdvėje. Tas pats pasakytina ir apie naftos gamybą, oro susisiekimą, vartotojų diskrecines įmones, metalo apdirbimą, mažmeninę prekybą ir tt ...
Perskaitykite pramonės leidinius ir atidžiai stebėkite plataus masto finansinius duomenis. Jei Federalinis rezervas ketina didinti palūkanų normas arba vyriausybės administracija ketina pradėti didžiulį mokesčių mažinimą arba karą nutraukti Saudo Arabijoje, tuomet turite žinoti apie šiuos klausimus ir suprasti, kaip jie veikia jūsų investicijas. Svarbūs įvykiai turės įtakos investicijoms, kurias atliekate, ir jūsų darbas yra suprasti, kaip šios situacijos turės įtakos jūsų turimų akcijų kainoms tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiais.
Emocijų valdymas ir impulsyvumo vengimas
Tai lengviau tariama nei padaryta, tačiau taip svarbu kontroliuoti savo emocijas, kai prekiaujate. Neišmeskite visų savo vilčių ir ambicijų į bet kurį konkretų sandėrį, nesupraskite į tai savo protu.
Investavimas gerai yra nuobodu ir neturi emocijų. Jei investicija neveikia taip, kaip tikėjotės, tai turėsite galimybę iškart išmesti šias akcijas, nepateikus antrosios nuomonės.
Jūs taip pat neturėtumėte laikyti akcijų, kurios sukelia tavo stresą, ar tuos, kurie gali prarasti miegą! Bet kokiu atveju tokie atvejai gali būti netinkami jūsų turimai atsargai.
Plano ir Taisyklių koregavimas
Jūsų prekybos planas ir prekybos taisyklės nenustatytos akmenyje. Žinoma, turėtumėte juos kurti daugybe, ir, žinoma, laikykitės jų, bet leiskite jiems sugebėti juos keisti remiantis savo prekybos rezultatais ir išmoksite naujos informacijos.
Pavyzdžiui, galbūt jūs iš eilės paimėte nuostolius iš trijų skirtingų biotechnologijų kompanijų. Galbūt norėsite pakoreguoti savo prekybos taisykles, nurodydama, kad niekada nedarysite prekybos biotechnologinėmis akcijomis. Arba galbūt jūs geriausiai naudosite su sub $ 3 centų atsargomis, todėl galėtumėte skirti daugiau dėmesio ir išteklių šiai investicijų rūšiai.
Kursai
Dar kartą įrodyta, kad aktyviau esate investuotojas, tuo blogiau yra prekybos rezultatai. Žmonės linkę pereiti nuo vienos investicijos ar tendencijos ar įkvėpimo į kitą, nes suteikdamos savo dabartines investicijas pakankamai laiko žaisti, nes jie galiausiai bus.
Sukurkite planą, tvirtai laikykitės prekybos taisyklių ir reikės kantrybės, kad investicijos sugrąžintų savo pelną. Įmonės, kurių akcijų kainos paprastai yra pagrįstos, užtruks augti. Jie veikia per tris mėnesius, o ne valandą, o ne minutę.
Paprastai sparčiai auganti ir rinkos dalį skatinanti bendrovė paprastai neišreiškia visų finansinių naudos, kol jos neišduos savo ketvirčio rezultatų. Ketvirtis yra trijų mėnesių laikotarpis, o netgi jų skaičiai ir duomenys nuo jų veiklos negaunami visuomenei tik kelias savaites ar net mėnesius po ketvirčio pabaigos.
Kitaip tariant, galite pastebėti, kad įmonė sprogo augimą, bet ne ilgiau kaip kelis mėnesius po šio ketvirčio pabaigos. Paprastai daugelis akcininkų galbūt jau nusivylė, o tada stebėk, kaip akcijos staiga padidėjo tik po kelių savaičių.
Paklausk savęs
Būkite sąžiningi ir paklauskite savęs, kiek daugelis iš minėtų dalykų jau yra jūsų investavimo metodo dalis. Kuo daugiau jų įtraukiate į savo vertybinių popierių rinkos strategiją, paprastai geresni galimi jūsų galutiniai rezultatai.
Jei norite investuoti, pavyzdžiui, tuos, kurie (beveik) visada gauna pelną, kai jie perka ir parduoda akcijas, ir jūs ketinate tai nuosekliai atlikti, tada pakartokite kuo daugiau minėtų punktų. Yra keletas priežasčių, kodėl kai kurie investuotojai gali nuolat gerokai pasisekti, o dabar jūs galite matyti (imituoti) tiksliai, kaip jie turi tokį laipsnio sėkmę.