Kalbant apie prekybą ar investavimą į lankstus turtą, pvz., Prekes , yra keletas labai svarbių klausimų, kuriuos reikia nepamiršti. Prekyba prekių rinka yra ne visiems. Tie, kurie kreipiasi į šias rinkas, linkę ieškoti didesnių pranašumų. Su didesnėmis pelno galimybėmis visada yra didesnė nuostolių galimybė. Rinkose nėra nemokamų pietų, o atlygis visada yra rizikos veiksnys.
Yra keletas požymių, kuriuos turi daug sėkmingų prekių prekybininkų. Tiems, kurie nori įsitraukti į prekių rinkas, svarbu suprasti prekių ženklų savybes tų, kurie sėkmingai.
Tapkite ekspertu ateityje ir pasirinkimuose
Galbūt pats svarbiausias dalykas tiems, kurie svarsto investavimą ar prekybą ateities ir pasirinkimo sandorių rinkose, yra daug laiko skirti mokytis ateities sandorių ir mainų, kurie siūlo šiuos finansinius produktus.
Yra tiek daug skirtingų prekių ir finansinių produktų, kuriais prekiaujama Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čikagos prekių biržoje ( CME ) ir tarpžemyninėje biržoje ( ICE ). Kiekvienas iš šių mainų siūlo milžinišką medžiagos kiekį tiems, kurie nori mokyti save.
Viena iš svarbiausių sričių prasideda maržos sąvoka. Marža yra sąžiningas indėlis, reikalingas mainams, kad jie galėtų sudaryti ilgas arba trumpąsias prekes, kurias jie siūlo prekybai. Taip pat labai svarbu suprasti visas sutarčių specifikacijas rinkoms, kurias svarstote. Kiekviena rinka turi skirtingas savybes. Pavyzdžiui, aukso sutartis, kuria prekiaujama CME COMEX padalinyje, yra 100 trojos uncijų geltonojo metalo, o sidabrinė sutartis - 1000 uncijų. Naftos sutartis, kuria prekiaujama CME NYMEX padalinyje, yra 1000 barelių energijos prekių, o gamtinių dujų sutartis yra 10 000 MMBtu arba 10 000 milijonų britų terminių dujų vienetų. Cukrus, kuris prekiauja ICE biržoje, yra 112 000 svarų, o kavos sutartis yra 37 500 svarų sterlingų.
Kai kurie prekes parduoda visus mėnesius per metus, o kiti prekiauja tam tikrais biržos nustatytais mėnesiais. Kiekvienoje sutartyje yra kitokios minimalios vertės, kuri atspindi minimalaus vieneto kainos pokyčio finansinius rezultatus. Be to, daugelis biržos prekių ateities sandorių turi skirtingas specifikacijas, kai kalbama apie pagrindinės biržos prekės fizinį pristatymą ar jo įsigijimą, o kiti siūlo tik ilgalaikių ir trumpųjų pozicijų finansinį atsiskaitymą pasibaigus būsimos sutarties sudarymui.
Kiekviena prekė turi išskirtinių savybių, taigi svarbu tiksliai suprasti, ką prekybininkas ar investuotojas perka ar parduoda prieš pradedant įeiti į šias rinkas. Vertybinių popierių biržose pateikiama daug informacijos apie kainą, apimtį ir atvirą palūkanų normą, kai kalbama apie kiekvieną siūlomą sutartį, ir svarbu suprasti šiuos duomenis ir ją naudoti analizuojant ir suprantant šias rinkas. Be to, pasirinkite prekybos platformą, kuri yra patogi, suprantama ir siūlo paslaugas, reikalingas jūsų konkrečiai prekybos ir investicijų veiklai.
Suprasti pagrindus
Kai suprasite, kaip ateityje ir pasirinkimo sandoriuose veikia birža, pirmiausia svarbu suvokti šių žaliavų rinkų pasiūlos ir paklausos ypatumus. Pagrindiniai analitikai linkę tyrinėti bendrą tiekimą ir bendrą paklausą rinkose skirtingais laiko momentais.
Pagrindai yra prekių rinkų ekonomika. Kai dabartinės atsargos viršija dabartinę paklausą, rinka paprastai yra perteklinės, o mažiausio kainų atsparumo kelias gali būti mažesnis. Kai dabartinė paklausa viršija dabartines atsargas, kainos tendencijos yra didesnės.
Prekės yra ekonominės prekybos priemonės. Kainos paprastai mažėja iki tokio lygio, kai gamintojai sumažina produkcijos kiekį, o atsargos pradeda mažėti. Tuo ciklo metu mažesnės kainos pradeda pritraukti vartotojų paklausą, kai kaina nustato apačioje ir pradeda judėti aukščiau. Kai kaina pakyla ir pasiekia tokį lygį, kai gamintojai padidina produkcijos kiekį, vartotojų paklausa tendencija mažėja ir atsargos kaupiasi, taigi kaina dažniausiai pasiekia maksimumą, o ciklas prasideda iš karto. Pagrindinė analizė yra bandymas suvokti prekių rinkos ciklinį pobūdį, naudojant duomenų apie pasiūlą ir paklausą.
Suprasti techninius veiksnius
Technikai tyrinėja kainų svyravimus bandoje žaliavų rinkose, panaudodami istorines kainų tendencijas, kad prognozuotumėte būsimą tendenciją. Technikas naudoja diagramą ar vaizdą apie kainų pokyčius laikui bėgant. Kai kurie technikai žiūri į labai trumpalaikius kainų duomenis, kurie kartais yra tokie trumpa, kaip per prekybos dieną, o kiti žiūri į ilgesnės trukmės duomenis, pavyzdžiui, kasdien, kas savaitę, kas mėnesį ar ilgiau, kad suprastų kainų elgseną.
Rinkos kainos tampa didesnės, kai yra daugiau pirkėjų nei pardavėjai, o jie nukrenta žemiau, o pardavėjai perkrauna pirkinius. Todėl techninė analizė yra svarbi sudedamoji dalis, padedanti suvokti dabartinį mažiausio kainų atsparumo kelią ir numatyti ateitį.
Techniniai analitikai bando nustatyti kainų modelius diagramose, dėl kurių kiti rinkos dalyviai galės pirkti ar parduoti. Šie kainų modeliai dažnai sukuria savirealizuotus pranašystes, kurios skatina kainą, ypač per trumpą laiką, ir sukuria pelningų galimybių verslininkams ir investuotojams, kurie nustato modelį ir pasinaudoja tolesniu kainų veiksmu.
Duomenys iš biržų, kai kalbama apie apimtį ir atvirą susidomėjimą, dažnai padeda techniniam analitikui įvertinti galiojančių arba dabartinių kainų tendencijų stiprumą ir pagreitį.
Mokinys yra kritinis
Vienas iš svarbiausių sėkmingų biržos prekių ir ateities sandorių prekybininko ar investuotojo savybių yra drausmė. Disciplina yra plano sukūrimo procesas ir šio kurso laikymasis, kai kalbama apie ilgalaikę ar trumpą poziciją biržos prekių rinkoje. Viena iš svarbiausių taisyklių yra nustatyti norimam pelnui numatytą poziciją kaip nuostolių potencialo funkciją. Rizikos ir pelno santykio nustatymas yra labai svarbus procesas. Viena iš auksinių prekybos taisyklių yra tai, kad niekada daugiau nerizikuoti jokiai prekybai, kurią jūs norėtumėte padaryti. Be to, sėkmingas prekybininkas niekada nekelia visų kiaušinių viename krepšelyje. Kitaip tariant, niekada neturėtų rizikuoti didžiosios prekybos ar investicinio kapitalo vienoje versle.
Aš niekada nesutikdavau jokio prekybininko ar investuotojo, kuris visada gauna kiekvieną prekybą. Tiesą sakant, dauguma sėkmingų prekybininkų pasaulyje turi tik 50 proc. Reikiamą informaciją, kad tinkamai paskatintų rinkos tendencijas. Tačiau šie pelningieji prekybininkai linkę keisti rizikos atlygį, kad jie pasitrauktų nuo ilgos ir trumpos pozicijos, kad jie neteisingai, ir važiuoti pozicijomis, kai jos yra teisus, siekiant optimizuoti pelningumą. Stotelių naudojimas yra ne tik prarastų pozicijų. Daugelis sėkmingų prekybininkų stengiasi apsaugoti kapitalą ir pelną pelningose pozicijose.
Pagrindinės ir techninės analizės, naudojamos taikant drausmingą požiūrį į rinkas, derinys gali sukurti optimalų požiūrį į biržos prekių ateities ir pasirinkimo sandorių rinkas.
Kiti prekių produktai už ateities sandorių pasaulio
Pastaraisiais metais ETF ir ETN produktų atsiradimas, kuris pakartoja biržoje prekiaujančių prekių kainų efektyvumą, tapo prieinamas investuotojams ir prekybininkams, kurie turi tik sąskaitas akcijų rinkose. Nors žinių apie ateities sandorius nebereikia, kai prekiaujant ar investuojant į šias rinkos priemones, esminiai, techniniai ir drausmės principai vis dar lieka galioti, kai kalbama apie sėkmingą ETF ir ETN prekių rinkų požiūrį. Be to, tiems, kurie pasirinko sverto ETF ir ETN transporto priemones, suprasdami riziką, atidžiai išnagrinėję šių rinkos priemonių prospektus, yra esminis sėkmės reikalavimas ir išvengta daugelio spuogų.