Kaip dienos prekybos žalios naftos - ateities rinkose
Dienos prekyba žalios naftos spekuliuoja dėl jos trumpalaikių kainų pokyčių. Fizinė žalioji nafta neeksportuojama ar neimama, o visi prekybos sandoriai vyksta elektroniniu būdu, o prekybos sąskaitoje atsispindi tik pelnas arba nuostoliai.
Yra keletas būdų, kaip kasdien prekiauti žalios naftos produktais. Pagrindinis būdas yra ateities sandorio sutartis . Ateities sutartis yra susitarimas pirkti ar parduoti kažką panašaus į žalios naftos, aukso ar kviečių ateityje. Dienos prekybininkai kiekvieną dieną uždaro visas sutartis (sandorius) ir uždirba kiekvienos prekybos pelną ar nuostolius, atsižvelgdami į skirtumą tarp kainos, kurią jie nupirko, ir kainą, kurią jie pardavė.
Žalios naftos ateities sandoriai per Čikagos Prekybos biržą (CME Group). Yra keletas žalios naftos rūšių ir sutartys, kuriomis galima prekiauti. Yra "Light Sweet" žalios naftos ateities sandoris (CL), kuris yra 1000 barelių naftos, ir "E-Mini" naftos ateities sandoris (QM), kuris sudaro 500 barelių naftos.
Dėl ateities sandorių alyvos kaina svyruoja 0,01 karto padidėjusi pagal standartinę sutartį ir 0,25 karto padidinus E-mini sutartį. Šis prieaugis vadinamas "pažymėta" - tai mažiausias judėjimas, kurį gali sudaryti ateities sandoris. Jei pirksite ar parduosite ateities sandorį, kiek įtampų, kurių kaina nukrenta nuo jūsų įvežimo kainos, nustatomas jūsų pelnas ar nuostoliai.
Norėdami apskaičiuoti savo pelną ar nuostolius (jūsų prekybos platforma rodo jus, bet gerai suprasti, kaip tai veikia), pirmiausia turėsite sužinoti, kokia yra sutarties, kurioje prekiaujate, vertė.
- Standartinei žalios naftos sutarčiai (CL) vertė yra 10 USD. Taip yra dėl to, kad sutartyje yra 1000 barelių naftos, o 1000 barelių, padaugintų iš 0,01 JAV dolerio, skiriasi 10 dolerių. Tai reiškia, kad kiekvienai sutarčiai vienos rūšies judėjimas paskatins pelną arba nuostolį 10 USD. Jei jis perkelia 10 erkių, jūs laimite arba praranda 100 dolerių. Jei jis perkelia 10 erkių ir turite 3 sutartys, jūsų pelnas ar nuostoliai yra 300 dolerių. Atkreipkite dėmesį, kad žalioji alyva gali perkelti kelis dolerius per dieną (šimtai erkių), dėl kurios vienos dienos prekybos metu gaunamas didelis pelnas ar nuostoliai.
- E-Mini žalios naftos sutartis (QM) yra 12,50 dolerių. Taip yra dėl to, kad sutartyje yra 500 barelių žalios naftos, o 500 barelių, padaugintų iš 0,025 JAV dolerių, padidėjo 12,50 dolerių. Tai reiškia, kad kiekvienai sutarčiai, vieno ženklo judėjimas paskatins pelną arba nuostolį 12,50 USD. Jei jis perkelia 10 erkių, jūs laimite arba prarandaite 125 USD. Jei jis perkelia 10 erkių ir turite 3 sutartys, jūsų pelnas ar nuostoliai yra 375 $.
Kvantinė vertė QM yra ne ta pati kaip CL, taigi CL bus nepastovesnė nei QM.
Pvz., "1 dolerio" kainų perkėlimas į žaliavą yra 100 klipų CL, arba potencialus pelnas ar nuostolis arba 1000 JAV dolerių vienai sutarčiai. 1 USD perkėlimas QM yra tik 40 ticks (1 USD / 0,025 USD) arba potencialus pelnas ar nuostolis 500 USD vienai sutarčiai.
Suma, kurios reikia jūsų sąskaitoje iki dienos prekybos, yra žaliavinės naftos ateities sandorių sutartis, priklauso nuo jūsų ateities brokerio. Pavyzdžiui, "NinjaTrader" reikalauja, kad jūsų paskyroje būtų 1000 USD, kad būtų atidaryta viena "Light Sweet" žalios naftos sutarties pozicija. Jūs taip pat turite pakankamai sąskaitos, kad galėtumėte patirti nuostolius (reikia daug daugiau nei 1000 USD). Žr. " Minimalus kapitalas, reikalingas pradedant dienos prekybos akcijas" .
"E-Mini" dienos sutartis (QM), jūsų sąskaitoje reikia 500 JAV dolerių, taip pat papildomos lėšos nuostoliams kompensuoti. Jūsų tarpininko reikalaujama suma, skirta atidaryti dienos prekybos poziciją, vadinama Vidinės dienos marža; tai gali skirtis tarpininkas ir gali keistis.
Šie skaičiai leidžia manyti, kad esate dienos prekybos ir uždarymo pozicijų prieš kiekvieną dieną uždarant rinką. Jei laikote pozicijas per naktį, jums taikomos pradinės maržos ir išlaikymo maržos reikalavimai, todėl jums reikės daugiau pinigų savo paskyroje.
Kaip dienos prekybos žalios naftos - ETF ir / ar vertybinių popierių rinka
Kitas būdas kasdieniniam prekybos auksui - tai fondo, kuris prekiauja vertybinių popierių biržoje, pavyzdžiui, Jungtinių Valstijų naftos fondas (USO) arba mažiau populiarus S & P SGSCI bendrosios grąžos indeksas ETN (OIL). Jei turite akcijų prekybos sąskaitą, galite prekiauti žaliavinės naftos kainų pokyčiais.
ETF ir ETN vertė atspindi dienos procentinę žaliavinės naftos kainos pokyčius.
Produktai parduodami kaip atsargos. Minimalus kainos judėjimas yra 0,01 USD, todėl jūs prarasite arba praradote 0,01 EUR už kiekvieną turimą akciją kiekvieną kartą, kai kaina pasikeičia centu. Atsargos ir ETF paprastai parduodamos 100 akcijų blokų (vadinamųjų partijų), todėl, jei kaina perkeliama į denara, o jūs saugo 100 akcijų, jūs prarasite arba praranda 1 dolerį. Jei kaina juda 1 USD, nuo 30 USD iki 31 USD, jūs prarasite arba praradote 100 USD iš savo 100 pozicijos pozicijos. Jei turite 500 akcijų, už tą patį kainų perkėlimą įneškite ar praradote 500 USD.
Suma, kurios reikia jūsų sąskaitoje prekybai dienos metu, žalios naftos ETF priklauso nuo ETF kainos, jūsų sverto ir pozicijos dydžio.
JAV prekybos akcijomis ar ETF sandoriais, reikalaujama, kad jūsų sąskaitoje būtų sumokėtas minimalus 25 000 USD. Atsižvelgiant į tai, kiek pajamų jūs norite sukurti ir savo finansinį svertą, galbūt norėsite gauti daugiau nei 25 000 JAV dolerių. Žiūrėkite minimalų rekomenduojamą kapitalą, skirtą dienos prekybos akcijoms , nurodant, kiek kapitalo turėtumėte pradėti dienos prekybos ETF ir akcijų su.
Dienos prekybos strategijoms žr. "Prekybos dienos strategijas" bet kurios rinkos ir prekybos sistemos kategorijoms.