Ką reikia žinoti apie Forex prekybą
Užsienio valiuta (forex) prekiauja viena valiuta mainais už kitą, norėdama gauti pelną iš kainų pokyčių. Visi valiutos sandoriai apima dvi valiutas, o sandorius palengvina forex brokeris. Valiutų rinkos yra atviros savaitės dienpinigiai, tai yra pranašumas prieš akcijų rinką, kuris yra atidarytas tik kiekvienos savaitės dienos daliai.
Forex pramonė nėra labai reguliuojama ir suteikia didelį finansinį svertą.
Tai suteikia patrauklią galimybę naujiems prekybininkams, kurie pradeda ribotą kapitalą (svertas didina prekybininko kapitalo "perkamąją galią"). Tuo tarpu, taip pat yra rizikos, kad Forex prekybininkai turi žinoti, taip pat kai kurios pagrindinės informacijos, kurią jie turėtų žinoti prieš pradedant.
Šie straipsniai apibendrina šiuos esminius pagrindus, įskaitant tai, kas yra valiutų pora, valiutos poros simboliai, prekybos valandos, pozicijos dydis ir pip vertės, kaip gaunamas pelnas, finansinis svertas, kapitalo reikalavimai prekybai, forex brokeris ir prekybos mokesčiai.
Valiutų poros Forex prekyboje
Bet koks forex prekyba iš tikrųjų apima dvi valiutas. Jei eisi į kelionę į Europą, jūs paimkit savo JAV dolerius ir pakeisite juos eurais. Tai valiutos sandoris, pakeičiantis kitą valiutą. Forex prekybininkai daro tą patį, išskyrus tai, kad jie bando pasinaudoti valiutos kainų pokyčiais.
Valiutos visada pateikiamos viena kitai, vadinamos pora. Pavyzdžiui, EUR / USD yra JAV dolerių, palyginti su euru, kaina.
Su valiutine pora susijusi kaina bus nuolat keičiama. Pavyzdžiui, jei kaina yra 1,1000, tai reiškia, kad reikia 1,10 JAV dolerių pirkti vieną eurą. Jei norma buvo 1.2525, tai kainuoja 1.2525 JAV pirkti vieną eurą.
Pasaulyje labiausiai parduodamos valiutų poros yra susijusios su JAV doleriu ir kitomis pagrindinėmis pasaulio valiutomis, įskaitant Japonijos jeną (simbolis JPY), Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (GBP), Australijos dolerį (AUD), Naujosios Zelandijos dolerį (NZD) Euro (EUR), Šveicarijos frankas (CHF) ir Kanados doleris (CAD). Todėl dažniausiai parduodamos valiutos yra EUR / USD, GBPUSD , AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD, USD / JPY ir USD / CAD.
Nepriklausomai nuo valiutos poros užsakymo atspindi, kiek antroji valiutos kaina priklauso nuo vieno pirmojo vieneto, kaip minėta pirmiau. Norėdami sužinoti, kiek iš pirmosios valiutos kainuoja pirmasis antrojo vieneto vienetas, apverskite ženklus ir paskirstykite 1 kainą. Pavyzdžiui, jei USD / CAD kaina yra 1,20, tai reiškia, kad Kanados 1,20 bus pirkti 1 JAV dolerio. Jei apversime tai maždaug iki CAD / USD, mes galime pamatyti, kiek JAV dolerių reikia norint nusipirkti vieną Kanados dolerį. Padalinti 1 / 1,20 = 0,8333; pirkti vieną Kanados dolerį - 0,8333 JAV dolerio.
Visos kitos pasaulio valiutos taip pat turi simbolius. Bet kurį simbolį galima sujungti su kitu simboliu, norint sukurti porą. Tada ši pora turės kainą, priklausomai nuo to, kiek vienos valiutos kainuoja pirkti kitą.
Forex rinkos prekybos valandos
Forex rinka 24 valandas per savaitę yra atvira, nes pasaulyje visada yra atvira pasaulinė rinka.
Nuo sekmadienio vakaro (JAV) atidarytos Azijos rinkos, po kurių eina Europos rinkos, o vėliau - Šiaurės ir Pietų Amerikos rinkas.
Šis procesas tęsiasi visą savaitę, kol JAV rinka (ir visos tos pačios laiko zonos rinkos) bus uždaryta penktadienį. Tai reiškia, kad JAV prekybininkai nuolat vykdo prekybą nuo sekmadienio nakties iki penktadienio popietės.
Dėl įvairių pasaulinių laiko juostų ir 24 valandų rinkos, prekybininkai dažnai naudoja GMT laiką. Pagrindinės pasaulinės rinkos yra Sidnėjus, Tokijas, Londonas, Niujorkas. Sidnėjus atidaromas 21:00 GMT, Tokijas 23:00 GMT, Londone 7:00 GMT ir Niujorke 12:00 GMT. Atsižvelgiant į dienos šviesos taupymo laiką, šie laikai pasikeis po vienos valandos.
"Forex" pozicijos dydžiai ir "Pip vertės"
Valiuta poros perkelia žingsnius, vadinamus kauliukais . Valiutos poros kaina yra ketvirta dešimtainė trupmena. Pavyzdžiui, 1.5532, keturios dešimtosios kablelio (2) vertė yra 1 pip. Jei kaina pakyla iki 1,55533, tai yra viena puse.
Valiutų poros dažnai koreguojamos iki penkių taškų. Penktoji vieta po kablelio yra nedidelė dalis. Pavyzdžiui, jei kaina kinta nuo 1.11115 iki 1.11120, tai reiškia pusę pip (0.00005) judėti.
Žvelgiant į visus šiuos skaičius gali būti šiek tiek paini, tačiau praktika, daug lengviau stebėti šiuos skaičius, ypač naudojant forex kainų diagramą .
Poros, kuriose yra JPY, pip sudaro antroji dešimtainė trupmena. Pavyzdžiui, jei kaina juda nuo 110,25 iki 110,26, tai yra vienas takas. Trečioji vieta po kablelio, kuri dažnai pateikiama, rodo trupmeninius pip judesius.
Temos yra svarbios, nes pipelių judesiai lemia pelną ir nuostolius (aptariami toliau). Vienas iš pagrindinių šio pelno ir nuostolių veiksnių yra pozicijos dydis . Dauguma Forex brokerių leidžia prekybininkams prekiauti 1000 svarais (arba kitais valiutos vienetais, priklausomai nuo valiutos, kuria prekiaujama).
Jei pirks / parduosite 1000 eurų vertės EUR / USD, dėl vieno judėjimo padidės ar sumažės 0,10 JAV dolerio. Tai vadinama pip vertės. Pirkimas / pardavimas 10,0000 vertės valiutos poros sukels $ 1 pelną ar nuostolį už kiekvieną gabenimą. 100000 pozicija reiškia, kad uždirba ar praranda 10 dolerių už judėjimą.
1000 valiutos vienetų vadinama mikro dalimi , 10 000 valiuta valiuta vadinama maža partija, o 100 000 vadinama standartine partija. Galima prekiauti keliomis partijomis, pvz., Prekybininkas gali parduoti septynias mažesnes partijas, o tai reiškia, kad judėjimas bus 0,70 JAV dolerio pelnas / nuostolis.
Deja, šios pip vertės taikomos tik tuomet, kai USD yra antroji poros valiuta. Jei poros, kuriose neįtrauktas JAV doleris, arba kur JAV doleris pirmiau nurodytas, pip valiutos vertė keisis, kai valiutų poros kaina svyruoja. Pip vertės gali taip pat skirtis atsižvelgiant į valiuta, įneštą į sąskaitą (nes pirkti valiutos porą ir dar vieną užsienio valiutą reiškia, kad yra keletas sandorių). Norėdami gauti išsamią informaciją apie pip vertę, žr. Skaičiuojant "Pip vertės" .
Kaip pelnas generuojamas Forex prekyboje
Prekyba Forex atsižvelgia į visa tai, ką mes išmokome iki šiol. Mes galime pirkti ar parduoti valiutų porą ir ar tai kainuoja mūsų naudai, ar mes sukursime ar prarandame pinigus. Šio pelno / nuostolio dydis nustatomas pagal kiekį kauliukų kainų perkėlimo, pozicijos dydžio ir pip vertę.
Dauguma Forex prekybininkų naudoja kainų diagramas, kad padėtų nustatyti, kurie sandoriai jie imsis. Jei jie mano, kad EUR / USD ketina pakilti, tada jie nusipirks EUR / USD. Pirma valiuta pora yra diagramos kryptinė valiuta. Jei tikimasi, kad EUR pakils palyginus su USD, kainos diagramoje padidės. Jei EUR mažėja, diagramoje bus nurodyta, kad pora sumažės.
Tarkime, kad prekybininkas tiki, kad EUR / USD, kuri šiuo metu prekiauja 1.05250, pakils. Jie nupirko vieną mini valiutą (10 000). Kaina pakyla iki 1.05450, o prekybininkas išeina. Tai yra 20 taškų pelnas, o kiekvienas pipas yra vertas 1 dolerio. Todėl prekybininkas už šią prekybą pagamino 20 USD. Jei vietoj to kainos nukrito ir prekiautojas uždarė poziciją su nuostoliu 1,05170, tai šiuo atveju prarado 8 taškus arba 8 dolerius.
EUR / USD dažnai juda nuo 75 iki 120 taškų per dieną. Daugiau pavyzdžių apie pelno potencialą galite sužinoti, kiek pinigų galite užsidirbti prekyboje dieną Forex .
Forex kainos yra kintamos kainos pasiūlymo ir užklausos . Pasiūlymas yra kaina, kurią galite parduoti dabar. Klausimas yra kaina, kurią galite nusipirkti dabar. Skirtumas tarp pasiūlymo ir prašymo vadinamas paskirstymu . Didelis skirtumas būdingas valiutų poroms, kurios nėra populiarios arba kasdien perkelia daug. Mažos palūkanų normos yra būdingos labai valiutų poroms, pvz., EUR / USD, kur skirstinys dažnai bus vienas (ar artimas) arba mažesnis.
Platinimo mokėjimas yra kaina. Jei perkate EUR / USD pagal 1,05155 užklausos kainą ir tada iš karto parduosite 1,05145 pasiūlymo kainą, pipas buvo prarastas, net jei kaina net nepasikeitė.
Forex prekybininkai naudoja keletą įrankių ir strategijų, kad padėtų jiems nuspręsti, kada įeiti į sandorius, kada sumažinti nuostolius ir kada gauti pelną .
Kiek Forex sverto?
Pelnas ir nuostoliai didinami naudojant sverto poveikį. Svertas yra skolintis iš brokerio pinigus, kad padidintų turimą kapitalą, skirtą prekybai. Forex brokeriai paprastai neapmokestina palūkanų iš skolintų lėšų / paskolų.
Įsivaizduosime, kad prekybininkas įneša 1500 USD į Forex sąskaitą, ir jie gauna 10: 1 paskolą. Tai reiškia, kad prekybininkas gali užimti pozicijas iki 15 000 USD (arba 1,5 mini siuntų). Naudokime tą patį pavyzdį kaip ir anksčiau.
Tarkime, kad prekybininkas tiki, kad EUR / USD, kuri šiuo metu prekiauja 1.05250, pakils. Jie nupirko vieną mini valiutą (10 000). Kaina pakyla iki 1.05450, o prekybininkas išeina. Tai yra 20 taškų pelnas, o kiekvienas pipas yra vertas 1 dolerio. Todėl prekybininkas už šią prekybą pagamino 20 USD. Jei vietoj to sumažėjo kaina ir prekybininkas uždarė poziciją su nuostoliu 1,0517, prarastą 8 taškus arba šiuo atveju 8 dolerius.
Nepralenkiant, mūsų prekybininkas (kuris deponavo 1500 JAV dolerių) negalės pasinaudoti šia prekyba, nes reikėjo nusipirkti 10 000 JAV dolerių vertės valiutą, kad būtų galima sumokėti 20 USD. Tačiau su svertu, prekybininkas gali panaudoti iki 15 000 JAV dolerių, todėl prekyba gali būti įmanoma. 20 dol. Pelnas reiškia 1,33 proc. Grąžinti 1,500 dolerių sąskaitą. Panašiai, jei prekybininkas prarastų 20 dolerių, jo prekybos kapitalas sumažintas 1,33 proc.
Jei prekiautojas yra neišbandytas, jie turi turėti savo sąskaitą 10 000 JAV dolerių, kad galėtų atlikti šią prekybą. Jei jie sudaro 20 dolerių, tai reiškia 0,2 proc. Grąžą iš paskolos kapitalo. Tai yra daug mažesnė už prekiautoją, kuriam taikomas svertas. Žinoma, jei jie prarastų 20 dolerių, tai būtų mažesni nuostoliai nei perimta prekybininkė (procentine išraiška).
Svertas didina pelną ir nuostolius. Tai leidžia laimėjusiems prekybininkams greitai pagaminti savo kapitalą. Neigiama pusiausvyra yra tai, kad prarandant, svertas labai greitai sulauks kapitalą. Sužinokite, kiek Forex sverto koeficientas? išmokti tinkamą sumą Forex sverto jums.
Prekybos Forex kapitalo reikalavimai
Dabar mes turime pakankamai informacijos, norėdami pradėti formuluoti, kiek kapitalo mums reikia prekiauti forex. Mums reikalinga visa pirmiau pateikta informacija, nes tai padeda apibrėžti savo riziką ir pelno potencialą.
Forekso prekybininkai neturėtų rizikuoti daugiau nei 2 proc. Vienai prekybai. Dienos prekybininkai turėtų rizikuoti 1 proc ar mažiau . Rizika šiuo atveju yra matuojama kaip atstumas tarp įėjimo taško ir sustabdymo nuostolių lygio (kai uždaryta prekyba uždaryta), kauliukai. Tai padauginama iš "pip" vertės ir pozicijos dydžio, kad pasiektumėte rizikingų dolerių prekybai. Ši suma turėtų būti mažesnė nei 1 procentas paskyros balanso.
Pavyzdžiui, jei prekybininkas tiria EUR / USD strategijas ir nustato, kad jiems paprastai reikės maždaug 50 dolerių, tai reiškia, kad jiems reikia mažiausiai 5 USD už prekybą (50 pips x 0,10 USD / pip x 1 mikro pora).
Jei bandote rizikuoti tik 1 proc. Už prekybą, ši prekybininkė turi bent 500 JAV dolerių ten (5 x 100), nes 5 USD yra 1 procentas iš 500 USD. Tai yra absoliuti minimali suma, reikalinga šiam rizikos lygiui.
Jei prekybininkas nori 2 proc. Rizikuoti prekybai, jiems reikės sumokėti 250 dolerių (5 x 50), nes 2 proc. Iš 250 dolerių yra 5 doleriai.
Šie pavyzdžių skaičiavimai gali būti naudojami norint nustatyti, kiek kapitalo reikia tam tikrai forex strategijai, kurią jūs tiriate.
Nesvarbu, ar prekiaujama kasdien prekiaujant forex arba swing, pradedant mažiausiai 500 USD, rekomenduojama. Geresnis, pradedant nuo 1000 JAV dolerių ar daugiau, pradedant nuo 3000 JAV dolerių + padidėja tikimybė gauti pajamas.
Palūkanų normos kreditai ir debetai
Kiekviena valiuta turi namus, o tie namai (šalys ar zonos) turi skirtingą ekonominę klimatą. Palūkanų normos skiriasi visame pasaulyje, o valiutų prekybininkai dalyvauja šiame procese. Jei perkate eurus ir pateikiate tuos euro į Europos banką, jūs gausite kitą palūkanų normą nei tuo atveju, jei perkate Naujosios Zelandijos dolerius ir padėkite juos Naujosios Zelandijos banke.
Nors forex brokeriai paprastai neapmokestina palūkanų už svertą (aptarta aukščiau), kiekvieną naktį užsienio prekybininkai debetuoja ar kredituoja palūkanas pagal jų valiutos pozicijas.
Jei prekybininkas nusipirko NZD / JPY pora, o Naujojoje Zelandijoje palūkanų normos yra 3 proc., O Japonijoje - 0,5 proc., Prekiautojas kiekvieną dieną gaus nedidelę palūkanų sumą į savo sąskaitą 17 val. EST. Jei prekyba buvo tęsiama visus metus, teoriškai prekiautojas turėtų 2,5 proc. Sumokėti tik palūkanų mokėjimą. Kitaip tariant, jei prekybininkas parduoda NZD / JPY, tada jie nusipirko NZD už pirkti JPY, todėl jie bus nuskaičiuojami kiekvieną dieną, kai jie turi poziciją. Per metus neigiamos palūkanų normos pardavėjui kainuoja apie 2,5 proc. Nepaisant to, palūkanų normos gali keistis visus metus.
Jei prekiautojas pasinaudos svertais, šie palūkanų skirtumai bus padidinami. Pavyzdžiui, jei prekiautojas sumoka 1000 JAV dolerių ir po šios poros perima 10 000 USD poziciją (1 mini partiją), jie gali matyti, kad jų sąskaita auga arba sumažėja maždaug 25 procentais, atsižvelgiant tik į kredito ar debeto palūkanas. Ši prekyba reikalauja ne mažiau kaip 10: 1 sverto.
Taip pat atminkite, kad faktinės valiutos kaina visada svyruoja. Kasdien ar net per metus palūkanų kreditai / debetai greičiausiai bus santykinai nedideli, palyginti su pelnu ar nuostoliais dėl kainų pokyčių.
Forex brokeriai ir Forex prekybos mokesčiai
Yra Forex brokeriai visame pasaulyje. Kadangi tam tikruose regionuose užsienio valiutos rinka nėra labai reguliuojama, ten yra daug nesąžiningų ir netinkamų brokerių .
Ieškodami Forex brokeris, vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos reikia ieškoti, yra reguliavimas ir ilgaamžiškumas. Geriausia, kad tarpininkas turėtų būti reguliuojamas tokiose didžiosiose rinkose, kaip JAV, Didžioji Britanija, Kanada, Australija, Japonija ar Naujoji Zelandija.
Tarpusavio prekybininkai, turintys ilgametę patirtį, yra linkę pirkti naujiems brokeriams, nes visada atsiranda naujų brokerių, o daugelis išnyksta taip pat greitai.
Be to, apsvarstykite, ko jūs asmeniškai ieškote iš Forex brokeris . Kai kurie prekybininkai labiau rūpinasi mokesčiais ir prekybos išlaidomis, o kiti labiau rūpinasi klientų aptarnavimu.
Vienas svarbiausių dalykų, renkantis brokerį, - tai mokesčiai, kuriuos jie moka. Daugelis brokerių nemoka mokesčių už savo prekybos platformą arba už realaus laiko kainų / diagramų gavimą. Daugelis brokerių moka paskirstymo nors (aptarta aukščiau). Paprastai kuo mažesnis plitimas, tuo geriau.
Daugelis brokerių apmokestina platinimą, bet neturi jokių kitų mokesčių. Kiti brokeriai gali apmokestinti komisinį atlyginimą, tačiau, jei jie yra, paprastai jie yra daug mažesni. Dienos prekybininkams paprastai geriau mokėti mažą komisinį už sumažintąsias palūkanas, o "swing" prekybininkai ir ilgalaikiai prekybininkai turėtų sugebėti gerai elgtis su įprastiniu brokeriu, kuris turi šiek tiek didesnes palūkanas, bet neturi jokių komisinių.
Komisiniai ir paskirstymai skiriasi pagal tarpininką. Palyginkite juos kartu su kitais kriterijais, kad surastumėte brokerį, kuris jums tinka.
Forex prekyba
Yra daug ką sužinoti apie forex trading. Tai tik ledkalnio viršūnė. Jei norite sužinoti daugiau, gilinkite į kiekvieną iš šių skyrių. Prieš prekiaujant realiuoju kapitalu atidarykite demo sąskaitą ir parduodate keletą netikrų pinigų. Tai vienas iš geriausių būdų, kaip bendrauti su rinka ir mokytis, nesukeliant jokio realaus kapitalo.